13 de fevereiro, notícias indicam que a tensão geopolítica continua a impactar os ativos de risco globais. Desde o início da semana, o valor de mercado dos mercados financeiros evaporou cerca de 120 mil milhões de dólares, com os principais índices acionistas a recuar aos níveis pré-eleitorais. Com o aumento do sentimento de refúgio, o ouro reagiu inicialmente em alta, mas em 12 de fevereiro registou uma queda de 3,19% num único dia, demonstrando que o sentimento de capital ainda está a mudar rapidamente.
No mesmo dia de negociação, o Bitcoin caiu 1,2%, enquanto o índice S&P 500 das ações dos EUA recuou 1,57%, indicando uma tendência de fraqueza sincronizada do mercado. A Bloomberg revelou que a Rússia voltou a ampliar o uso do dólar nas transações transfronteiriças, um movimento considerado um sinal importante para o padrão monetário global. Do ponto de vista técnico, o índice do dólar, após mais de um ano de correção, voltou ao intervalo de 2022, potencialmente aumentando o espaço para uma recuperação que pode reforçar a atratividade dos ativos denominados em dólares.
No entanto, a valorização do dólar costuma suprimir o desempenho dos ativos de risco. O aumento dos rendimentos dos títulos faz com que ativos altamente voláteis como o Bitcoin percam relação custo-benefício, dificultando a formação de uma tendência de alta no curto prazo. Dados recentes também refletem uma postura cautelosa do mercado, com o fluxo de entrada de fundos em ETFs de Bitcoin a ser seguido por uma saída de 2,76 mil milhões de dólares, indicando que o interesse institucional ainda não se consolidou numa tendência contínua.
Os indicadores de sentimento também permanecem fracos. O índice CEX Premium, que caiu do seu pico no ano passado, ainda não voltou a apresentar valores positivos, sugerindo que a confiança dos compradores na América do Norte continua baixa. Contudo, a nível estrutural, grandes instituições continuam a acumular posições. Desde 2026, uma grande exchange centralizada (CEX) e estratégias de investimento relacionadas aumentaram a sua posse de Bitcoin em mais de 42 mil unidades, fornecendo um suporte crucial acima de 60 mil dólares.
Atualmente, o Bitcoin encontra-se numa fase de jogo de equilíbrio entre sentimento e estrutura. Se a incerteza macroeconómica diminuir e o apetite ao risco dos investidores aumentar, o preço poderá romper o intervalo atual; caso contrário, a continuação do fortalecimento do dólar poderá continuar a pressionar o desempenho de curto prazo. O foco do mercado mudou de indicadores técnicos isolados para as mudanças nos fluxos de capital globais e na narrativa macroeconómica.
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