O Presidente Trump fez um discurso nacional a 2 de abril. O mercado esperava uma redução da escalada. Em vez disso, teve mais guerra.
Trump disse que o conflito com o Irão vai durar mais duas a três semanas. Ameaçou atacar centrais elétricas iranianas. Afirmou que a marinha e a força aérea do Irão já estão destruídas. Também disse que nenhuma futura importação de petróleo passará pelo Estreito de Ormuz. A mensagem era clara: os EUA não estão a recuar.
Os mercados reagiram instantaneamente. O petróleo disparou acima dos $104 por barril. O preço do Bitcoin caiu abaixo dos $67.000. Os futuros dos EUA ficaram a vermelho. A rentabilidade dos Treasuries a 10 anos subiu.
O problema é simples; o mercado tinha precificado uma cessação do fogo. Os traders estavam posicionados para a paz. Em vez disso, Trump redobrou a aposta em retórica agressiva. Sem redução da escalada, há escalada. Os ativos de risco odeiam isso.
A cripto não é um refúgio seguro neste contexto. Está a negociar como qualquer outro ativo de risco sensível a taxas. Quando o petróleo salta e as yields sobem, o Bitcoin é vendido.
Saídas de ETFs e Fracos Sinais Técnicos
A venda não veio apenas do pânico retalhista. O dinheiro institucional também está a sair. No dia 1 de abril, os ETFs spot de Bitcoin registaram cerca de $174 milhões em saídas líquidas. A IBIT da BlackRock liderou o caminho, com aproximadamente $86,5 milhões em saídas. Os FBTC da Fidelity e o BITB da Bitwise também apresentaram resgates significativos.
Os ETFs de Ethereum também não escaparam. Os ETFs spot de Ethereum nos EUA viram uma saída líquida de cerca de $7,1 milhões no mesmo dia.
Os ativos totais sob gestão estão a diminuir em todo o quadro. A capitalização total do mercado cripto está a testar a sua mínima de 24 horas nos $2,27 biliões. O RSI está em 39,29, o que é basicamente momentum de baixa. Ainda não está sobrevendido, o que significa que poderá haver mais desvantagem antes de os compradores entrarem.
A procura institucional continua fraca. Não existe um catalisador para inverter a tendência. Ainda não.
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Previsão do Preço da Cripto: Perspetiva a Curto Prazo
As próximas duas a três semanas dependem inteiramente das notícias. Se a guerra continuar como prometido, espera mais sofrimento. O nível-chave a observar é $2,27 biliões para a capitalização total do mercado. Um fecho diário abaixo disso abre a porta para a mínima anual de $2,17 biliões.
Do lado macro, os dados do CPI dos EUA de março saem a 10 de abril. Esse será o próximo grande sinal para as taxas e para o dólar. Um número de inflação quente pode empurrar o Bitcoin para baixo. Um número mais fresco pode oferecer alívio.
Por agora, o mercado está preso no modo de aversão ao risco. A estabilidade exige uma redução das tensões no Médio Oriente. Até lá, cada tweet e discurso da Casa Branca vai mexer nos preços.
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