Gate ETF Análise Completa: Como Realizar uma Diversificação de Investimentos no Mundo da encriptação

“Os ETFs alavancados mantêm uma multiplicidade de alavancagem fixa através de posições em Futuros Perpétuos, permitindo que os usuários amplifiquem as flutuações de ativos por meio de compras e vendas em Ponto, sem necessidade de empréstimos ou gestão de Margem, evitando o risco de Ser liquidado.”

Estes produtos únicos estão a redefinir a forma como os investidores em criptomoedas negociam. Desde ações tokenizadas da Apple e da Tesla até fundos inteligentes beta que acompanham o desempenho dos mercados emergentes, a linha de produtos ETF da Gate está a tornar-se cada vez mais rica.

01 Evolução do produto: de fundos tradicionais a inovações em criptomoeda

ETF como um fundo de índice aberto negociável, foi inicialmente centrado em rastrear o desempenho do mercado, permitindo que os usuários comprassem e vendessem como ações, completando assim a alocação de um conjunto de ativos.

Este produto tem sido uma escolha relativamente sólida no mercado de investimentos ao longo do tempo, pois consegue combinar a diversificação de riscos com a conveniência de negociação.

Com o aumento da demanda dos traders por ferramentas de estratégia, os ETFs tradicionais já não conseguem satisfazer o ritmo de mercado mais ativo, o que também levou ao surgimento dos ETFs alavancados. Este tipo de produto inovador permite que os investidores amplifiquem a volatilidade dos ativos subjacentes sem tocar em derivados.

No campo das criptomoedas, a aplicação do ETF está a tornar-se mais ampla. A Gate, como uma plataforma de negociação de criptomoedas líder, já estabeleceu um sistema ecológico de ETF que inclui várias estratégias e classes de ativos.

Desde produtos alavancados até ações tokenizadas, desde fundos de dividendos até exposição a mercados emergentes, o Gate ETF está a proporcionar oportunidades de investimento sem precedentes para investidores globais.

02 ETF Alavancado: Aumentar os lucros sem aumentar o risco de ser liquidado

Os tokens ETF alavancados da Gate adotam um modo de gestão semelhante a fundos, sendo sustentados por posições de Futuros Perpétuos subjacentes, responsáveis por manter um múltiplo de alavancagem fixo (por exemplo, 3x, 5x).

Os investidores em geral não precisam acessar a interface de contratos nem fazer empréstimos adicionais; basta comprar e vender os tokens correspondentes no mercado à vista para conseguir o efeito da operação alavancada.

O mais importante é que, como toda a Posição é mantida pelo sistema, não há risco de ser liquidado comum em derivados tradicionais, o que resulta em menor pressão operacional.

O mecanismo de funcionamento dos ETFs alavancados é cuidadosamente projetado: cada token corresponde a uma posição de futuros independente, garantindo que a alavancagem se mantenha dentro da faixa especificada através de ajustes precisos.

O sistema também irá reequilibrar automaticamente a posição diariamente com base nas mudanças do mercado, de modo que a alavancagem não se desvie excessivamente devido a subidas ou quedas, mantendo a consistência do desempenho do produto.

Apesar de a operação ser simples, os ETFs alavancados continuam a ser produtos de alta volatilidade, e deve-se ter atenção antes de participar: os ganhos e perdas são apresentados em múltiplos, e o impacto das oscilações acentuadas no curto prazo será mais significativo do que no ponto.

Em mercados voláteis, o reequilíbrio frequente pode corroer o desempenho, portanto, não é necessariamente possível obter retornos ideais em mercados de consolidação.

03 Ações tokenizadas e ETF: A entrada em ativos financeiros tradicionais na blockchain

No dia 3 de setembro de 2025, a Gate anunciou o lançamento da área Ondo pela primeira vez, permitindo a compra e venda em Ponto. Esta área colabora com a Ondo Global Markets, trazendo ações e fundos de investimento cotados em bolsa do mercado financeiro tradicional para o blockchain.

Os usuários podem participar das negociações diretamente com USDT. As 26 ações tokenizadas e ETFs lançados incluem Apple (AAPLON), Tesla (TSLAON), NVIDIA (NVDAON), QQQON e SPYON.

Diferente do modelo tradicional de corretoras, a área Ondo adota um mecanismo de tokenização de ativos físicos, onde cada token é totalmente garantido pelo correspondente título subjacente e mantido por uma instituição de custódia em conformidade.

As principais vantagens incluem: o preço do token não apenas reflete o preço das ações, mas também inclui a reinvestimento de dividendos (deduzidos os impostos aplicáveis); suporta a negociação de ações fracionárias, permitindo que os usuários participem do investimento em ações de alto preço com uma barreira de entrada mais baixa; usuários globais podem participar diretamente do mercado através da blockchain, sem restrições geográficas.

As funções principais da área Ondo incluem a emissão e resgate 24/5 (mantendo-se alinhado com o horário de abertura do mercado tradicional), transferências em cadeia 24/7 (os usuários podem transferir tokens a qualquer momento, permitindo a livre circulação de ativos) e compatibilidade entre cadeias.

Estas características asseguram que os utilizadores possam beneficiar de uma exposição económica equivalente à dos valores mobiliários tradicionais, ao mesmo tempo que desfrutam da alta eficiência e transparência proporcionadas pela blockchain.

04 Produtos de rendimento: a dupla escolha entre dividendos e fundos de índice

O ETF de ações de dividendos da Gate acompanha um índice que inclui 100 ações que pagaram dividendos de forma contínua nos últimos dez anos. Ele se concentra naquelas empresas que apresentam um desempenho financeiro robusto, com base em indicadores como a relação entre fluxo de caixa e dívida total, bem como a taxa de retorno sobre o patrimônio.

A taxa de despesas deste ETF é extremamente baixa, apenas 0,06%, o que significa que para cada 10.000 dólares investidos, apenas 6 dólares de custos são necessários.

De acordo com o desempenho histórico, este ETF teve uma taxa de retorno anual média de 7,79% nos últimos 3 anos, 11,92% nos últimos 5 anos e 12,09% nos últimos 10 anos. O rendimento de dividendos alcançado recentemente pelo fundo foi de 3,7%.

No campo das criptomoedas, os fundos de índice da Gate visam refletir o desempenho dos índices de criptomoedas líderes. Este índice é composto por ativos digitais cuidadosamente selecionados, com o objetivo de representar o mercado de criptomoedas mais amplo.

Os ativos no índice são ponderados pela capitalização de mercado. Isso significa que criptomoedas maiores têm um impacto mais significativo no desempenho geral.

A taxa de administração do fundo é apenas 0,03%, tornando-o uma das opções mais econômicas no mercado de fundos de criptomoedas. Até o último dia de negociação, o valor líquido dos ativos do fundo era de 593,08 dólares por unidade, enquanto seu preço de mercado era de 592,70 dólares, demonstrando a capacidade do fundo de refletir de perto o valor do índice subjacente.

05 Mercados Emergentes e Derivados de Criptomoeda: Capturando Oportunidades de Alto Crescimento

O ETF de mercados emergentes diversificado da Gate foi lançado no início de 2015, com o objetivo de fornecer uma exposição abrangente ao amplo campo dos ETFs de mercados emergentes. Este produto de smart beta oferece aos investidores uma abordagem única para investimentos em mercados emergentes, seguindo o desempenho de um índice de fatores diversificado.

O índice básico destina-se a capturar o desempenho de títulos de mercados emergentes que apresentam características de fatores diversificados. Esses fatores geralmente incluem valor, momento de preço, qualidade dos lucros e outros indicadores-chave destinados a identificar ações com potencial de desempenho superior.

Os ativos do fundo ultrapassaram 300 milhões de dólares, tornando-se um participante de médio porte na ampla categoria de ETFs de mercados emergentes.

No campo dos derivados criptográficos, o ETF de derivados criptográficos da Gate foca em investir em produtos relacionados a principais criptomoedas, que participam do design, distribuição e implementação da tecnologia blockchain.

Esta estratégia permite que os investidores obtenham exposição a vários ativos relacionados com criptomoedas, que podem beneficiar de uma contínua prosperidade dos ativos digitais.

Este ETF inclui 30 posições, cobrindo contratos futuros de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Ripple. Os futuros de Bitcoin representam a maior proporção do fundo, cerca de 10%. Nos últimos cinco anos, seu valor aumentou mais de 130%, superando o crescimento de 82% do índice S&P 500 no mesmo período.

06 Guia de Operação: Como Negociar Produtos ETF na Gate

“ETF Alavancado” na parte superior da página para acessar a zona de ETF.

Na área do ETF, os utilizadores podem clicar nas etiquetas de filtragem relacionadas ou inserir o nome do token na caixa de pesquisa no canto superior direito da lista de moedas. Clicando no botão “Negociar”, podem aceder à página de negociação correspondente.

Além disso, na lista de negociação da versão web, clique no botão “Ponto” ou “ETF” para exibir todos os pares de moedas ETF alavancados relacionados. Os usuários também podem digitar diretamente o nome da moeda na caixa de pesquisa para procurar.

O processo de negociação é o mesmo que o processo de negociação de Ponto: na página de negociação, insira o preço unitário e a quantidade, e depois clique no botão “Comprar” para concluir a ordem. Se o pedido ainda não tiver sido executado, o usuário pode verificar o estado relevante no painel de negociação em “Ordens Atuais”.

Após a execução do pedido, os usuários podem verificar os detalhes de posse dos tokens ETF alavancados na categoria “Ativos”. Para ações tokenizadas e ETFs, os usuários podem negociar na área Ondo, desfrutando de horários de negociação 24/7 que não estão sincronizados com o mercado tradicional.

Perspectivas Futuras

As fronteiras entre o mercado de criptomoedas e as finanças tradicionais estão gradualmente a tornar-se menos nítidas na linha de produtos ETF da Gate. Quer sejam traders agressivos à procura de exposição alavancada de 3 vezes, ou investidores em índices que preferem uma taxa de gestão de 0,03%, todos podem encontrar as ferramentas adequadas nesta plataforma.

Quando os investidores compram ações tokenizadas da Apple através da Gate, não estão apenas a comprar o símbolo AAPLON, mas a entrar numa nova dimensão de investimento que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporta negociações fracionadas e não tem limites de fronteira.