Reduzir a expectativa de ganhos a curto prazo da SK hynix e da Micron

Não porque a lógica da IA tenha mudado.
Mas porque a corrida está a acontecer mais depressa do que os fundamentos.

No ano passado, a escassez de oferta e procura de HBM, bem como a expansão dos investimentos em capital de IA, impulsionaram uma reavaliação significativa da SK hynix e da Micron. Mas recentemente o mercado começou a apresentar novas variáveis: a IBM mencionou que algumas empresas poderão estar a libertar antecipadamente necessidades de armazenamento de IA, e a expectativa de expansão de capacidade por parte dos produtores de DRAM na China também começou a influenciar o sentimento do mercado, levando à realização de lucros pelos investidores

A longo prazo, continuo a ver o HBM com bons olhos.
Mas, a curto prazo, mesmo a melhor indústria precisa de digerir a valorização.
As verdadeiras oportunidades surgem, muitas vezes, do próximo ajustamento, e não de perseguir no fim.