InvestingWithBrandon

Quando o mercado "COLAPSAR"
Todos dizem "Compre na baixa"
Mas sabes como é realmente comprar durante uma "queda" como um investidor comum?
- A tua carteira está vermelha.
- As notícias dizem que o mundo está a acabar.
- Duvidas de tudo.
- Acabas por vender em pânico... exatamente no momento errado.
Acontece em todos os ciclos.
Investidores inteligentes irão:
- Comprar ações enquanto estão em promoção.
- Comprar calls quando ninguém quer. (mais barato)
- Vender puts quando a multidão paga o preço máximo por elas. (vendendo pelo máximo prémio)
Eu sempre digo que o aspeto emocional do investiment

Se estiver a usar alavancagem MAX e chamadas YOLO agora, dedique um pouco de tempo para entender este gráfico.
Por favor, não diga que esta vez é diferente.

Se vender puts cobertas por dinheiro, saiba que está a cometer um ERRO ENORME.
Vender puts significa que está BULLISH numa empresa, mas quer deixar uma quantidade de dinheiro parada a não fazer nada...
Por que não usar esse dinheiro para comprar ações da empresa em que é otimista...
Garanta a operação com isso.
E adivinha, não estará em margem.
Sem juros de margem.
Simplesmente garantindo as puts com o seu portefólio, não com dinheiro.
Porque adivinha, as ações podem ser vendidas por dinheiro se precisar de assumir a obrigação.
Muitos dirão que isto é arriscado.
Mas está simplesmente enganado.

O seu preço de exercício HORRÍVEL é a razão pela qual você é eliminado com opções...
(como corrigir isso agora)
A maioria dos investidores de retalho vende puts com um preço de exercício cerca de 5% abaixo do preço atual de mercado para "construir uma margem de segurança"
Normalmente fazem isso com contratos mensais.
Aqui está o GRANDE problema.
5% não é uma margem de segurança suficiente, especialmente com um contrato de 1 mês onde não há ventos favoráveis de crescimento por trás.
(à medida que o EPS sobe, a ação seguirá esse crescimento)
A solução é vender puts garantidos de carteira com mai

Cancelar a Netflix por $15/mês não vai ajudar você.
Fazer o seu próprio café para economizar $5 não vai ajudar você.
A renda deve ser AUMENTADA.
O fluxo de caixa deve ser AUMENTADO.
Não corte despesas básicas de vida para fingir que está fazendo algo de bom.
Ganhe mais dinheiro, gaste com moderação.
Direcione a diferença para a sua conta de corretagem.

EPS é a principal coisa que move o preço de uma ação a longo prazo
A volatilidade de curto prazo é simplesmente uma oportunidade de capitalizar.
Afaste-se e capture o grande movimento.
NÃO deixe que a volatilidade de curto prazo o estresse.
EPS para cima e à direita = a ação seguirá essa tendência se for paciente e entrar a um bom nível de avaliação

Warren Buffett tornou-se uma das pessoas mais ricas do mundo ao capitalizar a uma taxa de crescimento anual de 19,9%.
O que isto lhe diz?
Por que é que todos os traders diários/de swing não são bilionários?
Por que vemos todas as suas vitórias?
Por que não vemos as suas perdas?
Uma palavra.
CONSISTÊNCIA
Warren capitalizou a 19,9% desde 1965.
Qualquer pessoa pode obter ótivos retornos em mercados de alta (como agora desde 2022)
Mas a maioria simplesmente não sobreviverá aos tempos difíceis...
Isso é o que torna os investidores grandes.

Tenho mais de $2 MILHÕES de dólares no mercado de ações em $VOO e $Q.
Isso vai gerar uma média de 11% ao ano a longo prazo.
Vou ganhar $220k por ano sem fazer nada.
Isso nem mesmo inclui os mais de $25k/mês que ganho com opções de venda cobertas em um portfólio de mais de 1 ano.
Fibonacci isso!

Às vezes, a melhor jogada a fazer no mercado de ações é NÃO FAZER NADA.
Nem todos os títulos precisam de uma reação.
Nem toda queda justifica ser comprada.
Nem toda valorização justifica vender.
Às vezes, basta sentar e esperar.
Esta é uma das coisas mais difíceis para a maioria dos investidores de retalho fazer.
Não caia na armadilha.

É por isso que a maioria das pessoas é DESTRUIDA com opções de compra.
É muito simples...
As opções de ações são simplesmente uma forma de amplificar um retorno esperado.
O problema?
A maioria das pessoas não faz ideia de qual direção uma ação provavelmente vai seguir.
Então, elas não só compram ações na esperança de que subam... como também compram opções de compra.
(problema grave)
Portanto... se não faz ideia de qual direção uma ação vai seguir, nunca deve comprar ações inicialmente e, com certeza, não deve fazer uma aposta alavancada/ampliada comprando opções...
As opções SÃO SOMENTE para

A volatilidade do mercado não é o seu inimigo.
É o que cria oportunidades.
Uma correção de 20% pode parecer desagradável no momento...
Mas é simplesmente um desconto para comprar a baixa em empresas de qualidade e usar opções para amplificar os retornos!

Odiar 5 dias de 7 da tua vida e depois passar 2 dias a recear voltar para reiniciar esses 5 dias todas as semanas
Não é uma forma de viver a tua vida.
Investir é a tua saída.
Palavra-chave, "investir"
Não negociar.

As pessoas subestimam o quanto $1 pode crescer.
$1 investido com retornos anuais de 11% transforma-se em:
- $8,94 em 20 anos
- $238 em 50 anos
(retornos do S&P 500 sem cérebro aqui)
MAS E SE HOUVER UMA MANEIRA DE VOCÊ CONSEGUIR 20% AO ANO...
$1 investido com retornos anuais de 20% transforma-se em:
- $53 em 20 anos
- $20.283 em 50 anos
(meu CAGR nos últimos 10 anos é 24% FYI)
Agora pense nisso:
Cada dólar que você gasta em coisas que não precisa não é apenas um dólar perdido hoje...
É MILHARES PERDIDOS NO FUTURO...

Vender opções de venda garantidas de um portefólio com mais de 1 ano de maturidade me aposentou.
Se feito corretamente, pode aposentar qualquer pessoa.