Новости по биткойну сегодня: пробитие отметки в 100 000 долларов и мгновенное восстановление, появление признаков «крайнего страха» и сигналов о дне рынка

今日 новости по биткоину сосредоточены на резких колебаниях цен. За последние 30 дней из-за повышения тарифов США на Китай и ястребиных заявлений Федеральной резервной системы цена биткоина упала с 115 000 до 99 000 долларов, затем отскочила до 103 760 долларов. Индекс страха и жадности криптовалюты резко упал до 20, однако при экстремальной панике биткоин обычно показывает обратную реакцию.

Поток ликвидаций на 2,7 миллиарда долларов и вывод средств из ETF на 5-й день подряд

(Источник: CoinGlass)

Данные CoinGlass показывают, что за последние несколько дней ликвидации длинных позиций превысили 2,7 миллиарда долларов. Падение цены ниже 110 000 долларов, похоже, вызвало серию принудительных распродаж. В сравнении с последними 6 месяцами эти цифры очень велики, а вчерашние случаи ликвидации вошли в пятерку крупнейших за этот период. Такой масштаб ликвидаций обычно свидетельствует о пике паники на рынке, когда большое количество заемных длин вынуждено закрываться, создавая краткосрочный сильный медвежий импульс.

За последние 9 торговых дней цены основных криптовалют значительно падали в 6 из них из-за ликвидации миллиардных позиций. Такой интенсивный ликвидаторский эффект в новостях о биткоине встречается редко; последний раз подобное происходило в апреле этого года, когда биткоин также пережил сильную коррекцию. Цепная реакция ликвидаций ускоряет снижение цены, поскольку каждое закрытие позиций порождает новые ордера на продажу, дополнительно давя на цену и вызывая новые ликвидации.

Объем открытых контрактов по биткоин-фьючерсам значительно снизился. В долларах, выраженных в биткоинах (что помогает сгладить влияние ценовых колебаний), объем позиций снизился с пика 10 октября примерно на 10%. Снижение активности усложняет возвращение цены к высоким уровням. Первым признаком восстановления станет рост открытых контрактов (OI), превышающий 700 000 биткоинов.

Одновременно из ETF, связанных с биткоином, идет массовый отток средств — за 5 дней подряд инвесторы выводили деньги. Согласно данным Farside Investors, за этот период из ETF было выведено 1,9 миллиарда долларов, что снизило общий актив под управлением на 3%. Такой уход институциональных средств — один из самых тревожных сигналов, поскольку он говорит о профессиональной тактической ликвидации, а не о панике розничных инвесторов.

Речь идет о заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла, который поставил под сомнение возможность снижения ставки в декабре. Ранее рынок ожидал очередного снижения на 25 базисных пунктов. Ястребиная риторика Пауэлла разрушила эти ожидания, что привело к росту доллара (индекс DXY превысил 100). Высокие процентные ставки увеличивают издержки владения бездоходными активами, такими как биткоин, что создает макроэкономическую предпосылку для распродаж.

Индекс страха 20 — новый минимум с апреля, сигнал о возможном развороте

(Источник: CoinMarketCap)

Настроения на рынке достигли крайне низкого уровня. Индекс страха и жадности упал до 20, что является новым минимумом с апреля. Тогда цена биткоина достигла дна около 82 000 долларов. Когда рынок погружается в панику и индекс падает так низко, это обычно противоположный торговый сигнал. Индекс варьируется от 0 до 100, где низкие значения свидетельствуют о крайней панике. Вчера он снизился с 42 до 20 за 24 часа, что говорит о резком ухудшении настроений.

Логика использования индекса страха и жадности как противоположного индикатора основана на экстремальности массового психологического состояния. Когда все участники рынка в панике, слабейшие уже распродали свои активы, остаются более стойкие инвесторы. В таких условиях любые позитивные новости или технические отскоки могут быстро изменить настроение. Исторические данные подтверждают эту теорию: в апреле после падения индекса до подобных уровней цена биткоина через несколько недель выросла более чем на 40%.

Можно предположить, что цена биткоина скоро начнет расти. Однако, учитывая, что текущая цена уже выросла с 82 000 до примерно 99 000 — 101 000 долларов, следующая волна роста может привести к новым историческим максимумам. Это основано на двух предположениях: во-первых, уровень в 100 000 долларов должен удержаться как поддержка; во-вторых, макроэкономическая ситуация не ухудшится.

Самым важным техническим сигналом в новостях о биткоине является то, что на дневном графике видно — после пробоя уровня в 100 000 долларов цена дважды быстро отскакивала вверх. Это говорит о сильной покупательской активности на этом уровне. Вчера объем торгов превысил средний за 14 дней в 2,85 раза, и цена достигла зоны, вызывающей повышенное внимание как быков, так и медведей. Такой аномальный рост объема обычно наблюдается вблизи дна рынка, когда паника и отскок идут рука об руку.

Исторический контекст индекса страха 20

Апрель 2024 года: индекс упал до 20, биткоин достиг дна около 82 000 долларов и затем отскочил до 115 000 долларов

Сентябрь 2023 года: индекс упал до 25, биткоин достиг дна около 25 000 долларов и затем начал бычий цикл

Текущий момент: индекс 20, цена биткоина в диапазоне 99 000–101 000 долларов, что по историческим меркам указывает на высокую вероятность разворота

Ключевой уровень в 100 000 долларов и проверка 200-дневной EMA

(Источник: TradingView)

На текущий момент ожидается, что биткоин вновь протестирует уровень в 108 000 долларов, что дает примерно 8% потенциала роста. Однако впервые с апреля цена опустилась ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Тогда цена находилась ниже этого уровня около месяца. Это говорит о том, что актив все еще находится в опасной зоне, и возможен дальнейший спад.

200-дневная EMA считается важным индикатором долгосрочного тренда. Ее пробой в апреле стал важным сигналом о смене направления. В случае с текущим падением — важно понять, будет ли оно краткосрочным или закрепится ниже. Быстрый возврат выше 200-дневной EMA может означать ложное пробитие или временную коррекцию, тогда как устойчивое удержание ниже — подтвердит смену тренда на медвежий.

На дневном графике видно, что после пробоя уровня в 100 000 долларов цена дважды быстро отскакивала вверх, что подчеркивает сильную поддержку этого уровня. Первый пробой мог быть техническим, но быстрые реакции вверх показывают наличие крупных лимитных ордеров на покупку.

Объем торгов при отскоке с 99 000 до 101 731 долларов был заметно выше среднего — это указывает на активное участие покупателей в момент паники. Обычно после панических распродаж рынок требует времени для стабилизации, и цена может оставаться вблизи дна несколько дней. Однако быстрый откат говорит о наличии сильных «поддерживающих» сил.

Если же цена не удержит уровень в 100 000 долларов, то возможен дальнейший спад. Следующие важные уровни поддержки — в диапазоне 93 000–95 000 долларов, где сосредоточены крупные уровни ликвидности. Их пробой может привести к усилению паники и дальнейшему снижению, а индекс страха может опуститься до однозначных значений, создавая условия для сильных покупок на дне, но с высоким риском.

Путь к восстановлению и ключевые индикаторы

Восстановление начнется с увеличения открытых контрактов, превышающего 700 000 биткоинов. Сейчас объем снизился примерно на 10%, что отражает снижение активности участников рынка. Это с одной стороны уменьшает риск дополнительных ликвидаций, с другой — говорит о нехватке новых покупателей. Только при возвращении доверия и росте позиций объем открытых контрактов начнет расти, что станет подтверждением разворота тренда.

В краткосрочной перспективе необходимо протестировать и преодолеть уровень в 108 000 долларов. Это даст около 8% потенциала роста и станет первым барьером для продолжения отскока. Успех пробоя откроет путь к новым максимумам в районе 115 000 долларов. Неудача и возврат ниже 108 000 могут снова протестировать поддержку в 100 000 долларов, что определит дальнейшую динамику — формирование двойного дна или ускорение падения.

Макроэкономическая ситуация — важнейший фактор. Если ФРС смягчит свою ястребиную позицию или экономические показатели потребуют снижения ставки, доллар ослабнет, и это снизит давление на биткоин. В противном случае, при дальнейшем ухудшении макрообстановки, неопределенность и геополитические риски продолжат оказывать давление на рискованные активы. Несмотря на краткосрочные признаки восстановления, среднесрочный тренд по-прежнему зависит от макроэкономической динамики.