Время торговли: для краткосрочного бычьего сценария биткоин должен преодолеть дневной уровень в 116000 долларов, Ethereum сталкивается с сопротивлением на уровне 3700 долларов

Ежедневный обзор ключевых данных рынка и анализ трендов, подготовлено PANews.

( 1. Обзор рынка

Настроения на рынке поддерживаются ожиданиями завершения самого продолжительного в истории правительственного шатдауна в США, что стимулирует рост фьючерсов по американским акциям, криптовалют и сырьевых товаров — рискованные активы растут по всей линии. Однако Федеральная резервная система сталкивается с сложной задачей балансировки. Глава Нью-Йоркского филиала ФРС Уильямс предупредил, что семьи с низким и средним доходом в США испытывают растущие трудности с оплатой, что может привести к рецессии. Эта проблема, вместе с охлаждением рынка труда, является ключевым фактором для решения FOMC о возможном повторном снижении ставки в декабре. Несмотря на оптимизм по поводу инвестиций в искусственный интеллект, который заменил ранее опасения рецессии, и мнение Уильямса о контролируемости инвестиционных пузырей, председатель ФРС Пауэлл и другие чиновники остаются осторожными в отношении экономического будущего.

На этом фоне особое внимание привлекает предстоящее открытое письмо Уоррена Баффета, которое считается его прощанием перед уходом с поста CEO. Инвесторы ждут в нем информации о будущем Berkshire Hathaway под руководством преемника и взглядах Баффета на рынок. В последние недели, несмотря на распродажи технологических акций, Berkshire выросла в цене благодаря своему защитному портфелю и рекордным наличным резервам в 382 миллиарда долларов.

На рынке биткоина мнения разделились, цена колеблется около важной поддержки. Технический аналитик Ali отметил, что при пробое уровня 100,980 долларов следующим уровнем поддержки станет 93,400 долларов. Несмотря на сложную рыночную атмосферу, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки по-прежнему очень оптимистичен и ставит цель в 250 тысяч долларов. В то же время, аналитик Galaxy Digital Алекс Торн, несмотря на долгосрочный оптимизм, снизил целевую цену на конец года с 185 тысяч до 120 тысяч долларов, объясняя это смещением внимания инвесторов к AI и другим секторам. Краткосрочные технические индикаторы показывают сложную картину: аналитик KillaXBT предупреждает, что давление продаж на спотовом рынке может привести к снижению цены, при этом открытые позиции (OI) растут вместе с ценой, но глубина рынка в спотовом сегменте ухудшается, что указывает на усиление распродаж. В краткосрочной перспективе ликвидность для шортов сосредоточена в диапазоне 105,600–105,900 долларов, а для лонгов — около 103,600 и 102,000 долларов. Кроме того, CME еще не сформировала восходящий разрыв в 900 долларов, ожидается тест уровня 103,800 долларов. Daan Crypto Trades подчеркивает, что важна поддержка на уровне 104,000 долларов по фьючерсам CME. Аналитик that1618guy считает, что если удастся удержать минимумы начала ноября и вернуться к притоку ETF-фондов, то биткоин может восстановиться до 130 тысяч долларов к декабрю, при условии преодоления недавней слабости и возвращения к закрытию выше 116 тысяч долларов.

Рынок Ethereum также находится на критическом этапе. Аналитик Ali на основе данных блокчейна отметил, что около 869 тысяч ETH сконцентрированы в районе 3,700 долларов, создавая мощный уровень сопротивления, а ключевые уровни поддержки расположены на 2,866, 2,528 и 1,789 долларов. Оптимистичные мнения высказывает основатель Liquid Capital Елиха Ву, который ставит цель по Ethereum в 7,000 долларов, считая, что промежуточные выборы в США, возможные фискальные стимулы и дружественная регуляция (например, план CFTC разрешить стейблкоины в качестве залога) могут запустить новый бычий цикл. Однако краткосрочные технические показатели и рыночные данные показывают сложности: утечка средств из спотовых ETF, низкая премия фьючерсов (всего 4%), снижение общего заблокированного объема (TVL) до минимальных с июля уровней и снижение доходов DApp создают давление на цену ETH, делая путь к 3,900 долларам сложным. Аналитик Daan Crypto Trades указывает, что краткосрочно Ethereum нужно вернуться к уровню 3,500 долларов для восстановления, а поддержка на 3,365 долларов — критична; при пробое этого уровня возможна более глубокая коррекция.

На рынке альткоинов, старейший майнинговый протокол Ore в экосистеме Solana после запуска V2 достиг дохода свыше 1 миллиона долларов в сутки, а цена токена за неделю выросла втрое. Также, после предложения Трампа о выплате каждому американцу по минимум 2000 долларов в виде «тарифных дивидендов», акции WLFI выросли на 30%, а токен TRUMP — на 10%. В то же время, проект ZEC по-прежнему популярен среди криптоэнтузиастов, за последние 24 часа его цена выросла на 20%, а NEAR благодаря протоколу Near Intents помогает ZEC кроссчейн-переводам, что привело к росту более чем на 50% с ноября.

) 2. Ключевые данные (по состоянию на 11 ноября, 13:00 МСК)

(Источник: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Биткоин: 106095 долларов (с начала года +13.35%), дневной объем спотовых сделок — 67.7 млрд долларов
• Ethereum: 3604 долларов (+8.02% с начала года), дневной объем — 29.62 млрд долларов
• Индекс страха и жадности: 29 (страх)
• Средний GAS: BTC — 1 sat/vB, ETH — 0.1 Gwei
• Рыночная доля: BTC 59.2%, ETH 12.2%
• Топ-24 часа по объему на Upbit: XRP, ETH, BTC, 0G, FIL
• Соотношение быков и медведей за 24 часа: 49.96% / 50.04%
• Рост/падение секторов: DeFi +8.99%, PayFi +8.45%
• Объем ликвидаций за 24 часа: всего 118364 человек, сумма ликвидаций — 344 миллиона долларов, из них BTC — 115 миллионов, ETH — 91.77 миллиона, GIGGLE — 7.66 миллиона.

![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e5c5616fd05aa14fccda868046d6d579.webp###

( 3. Потоки ETF (по состоянию на 7 ноября)

• Биткоин ETF: -558 миллионов долларов
• Ethereum ETF: -4.662 миллиона долларов

) 4. Предстоящие события

• Binance Alpha 10-11 ноября проведет раздачу JCT и ALLO
• Linea (LINEA) 10 ноября в 19:00 разблокирует около 2.88 миллиардов токенов, что составляет 16.44% от текущего оборота, на сумму примерно 34.4 миллиона долларов
• Aptos (APT) 11 ноября в 14:00 разблокирует около 11.31 миллиона токенов, 0.49% от оборота, на сумму около 33.4 миллиона долларов
• Solayer (LAYER) 11 ноября в 22:00 разблокирует около 27.02 миллиона токенов, 9.51% от оборота, на сумму примерно 6.6 миллиона долларов

**Сегодняшний максимум по рыночной капитализации топ-100 монет: **Starknet +31.4%, World Liberty Financial +29.2%, Aerodrome Finance +18.1%, Pump.fun +17.5%, Zcash +16.6%.

![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01a2c80304ffbd592ecb18e704fbfa97.webp###

) 5. Актуальные новости

• Предварительный обзор недели | Вышедший в октябре CPI США, вероятно, будет «отсутствовать»; отчеты за Q3 публикуют SharpLink (Ethereum treasury) и ETHZilla
• Данные: крупные разблокировки токенов LINEA, APT, AVAX, включая разблокировку LINEA на сумму около 34.4 миллиона долларов
• Макроэкономический прогноз на неделю: CPI США может впервые «пропустить» публикацию, золото ждет новых катализаторов
• Theoriq: запуск второго этапа AlphaVault, план TGE THQ на декабрь
• За год из «спящих» кошельков было выведено около 4.64 миллиона биткоинов на сумму свыше 500 миллиардов долларов
• Аналитика: в настоящее время в списке DTCC числится пять спотовых ETF на XRP, ожидается их запуск в этом месяце
• Re7 Labs опубликовала отчет о влиянии «脱锚» (дезактивации) xUSD: под влиянием Stable Labs средства на сумму свыше 13 миллионов долларов, реакции пока нет
• Аналитики отмечают, что крупные держатели биткоинов (более 7 лет в рынке) начали массово распродавать активы с ноября прошлого года, что усилилось в этом году
• Объем NFT-трейдинга за неделю снизился на 9.22%, до 85.31 миллиона долларов, число участников сделок снизилось более чем на 95%
• Начинающие инвесторы в биткоин Owen Gunden перевели 600 BTC на Kraken