Новости о Биткойне сегодня: падение ниже 90 000, крайний страх, ETF отток 3 миллиарда долларов

Сегодняшние новости о Биткойне потрясли рынок, цена Биткойна на этой неделе впервые за семь месяцев упала ниже отметки в 90 000 долларов, достигнув минимума в 86 681 доллар, и на фоне слабости фондового рынка столкнулась с быстрой ликвидацией на сумму 250 миллионов долларов. Индекс страха и жадности в настоящее время находится в состоянии «крайний страх», рыночная капитализация спотового Биткойн ETF в США с ноября evaporировала почти на 3 миллиарда долларов.

Биткойн упал до 86,681 долларов — новое семимесячное дно

! Цена биткоина резко упала

(Источник: Swissblock)

На этой неделе цена Биткойна впервые за семь месяцев упала ниже отметки в 90 000 долларов, что усугубило волну распродаж на рынке криптовалют и вызвало озабоченность по поводу того, станет ли цифровой актив снова ранним предупреждающим сигналом о более широких рисковых активах. На фоне слабости фондового рынка Биткойн столкнулся с быстрой ликвидацией на сумму 250 миллионов долларов, упав до семимесячного минимума в 86 681 доллар, что указывает на то, что рынок криптовалют более подвержен влиянию традиционных финансовых настроений.

Согласно данным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты в мире за последние 24 часа снизилась на 2%, составив 3,08 трлн долларов, торговая активность остается высокой, но постепенно ослабевает, составив 202 млрд долларов. Падение Биткойна продолжается на всех временных интервалах: дневное падение составило 2,5%, недельное падение — 12,7%, и он пробил ключевую поддержку, на которую трейдеры обращали внимание в течение нескольких месяцев.

Эфириум также демонстрирует аналогичную тенденцию, за неделю упав на 14%. Падение Риппла еще более значительное, за семь дней падение составило более 17%. Кроме того, индекс страха и жадности Биткойна в настоящее время находится в состоянии «крайний страх». Индекс страха и жадности является комплексным показателем, измеряющим рыночные настроения, значение которого находится в диапазоне от 0 до 100. Текущая отметка «крайний страх» означает, что рынок уже глубоко погрузился в зону страха, и инвесторы распродают рискованные активы в поисках убежища.

Самое тревожное в новостях о Биткойне сегодня - это пробитие психологического порога в 90 000 долларов. Этот уровень цен на протяжении последних месяцев считался ключевой поддержкой, и трейдеры в целом полагали, что, пока цена держится выше 90 000 долларов, структура бычьего рынка не будет нарушена. Однако, как только произойдет падение ниже этого порога, медвежьи технические сигналы быстро распространится, что вызовет больше стоп-ордеров и паническую распродажу.

Аналитики Swissblock заявили, что Биткойн достиг «точки циклической усталости» при приближении к 90,000 долларов. Они считают, что Биткойн необходимо вернуться в диапазон от 97,000 до 98,500 долларов, чтобы восстановить восходящий импульс. Glassnode указывает, что в диапазоне от 95,000 до 97,000 долларов существует аналогичный уровень сопротивления для базовой стоимости краткосрочных держателей. Это означает, что даже если Биткойн отскочит от текущих низких значений, для восстановления восходящего тренда ему все равно нужно преодолеть несколько уровней сопротивления.

ETF отток средств увеличивает панику на 30 миллиардов долларов

! Фонды биткоин-ETF

(Источник: Farside Investors)

Спот Биткойн ETF,上市 в США, в среду завершил пятую подряд день оттока средств, сообщив о притоке в общей сложности 75,400,000 долларов. Этот рост в основном был вызван фондом IBIT, принадлежащим BlackRock, который привлек 60,600,000 долларов. Тем не менее, этого восстановления все еще недостаточно, чтобы компенсировать потерю фонда, превышающую 500,000,000 долларов накануне.

Мини-индексный фонд Биткойна от Grayscale также зафиксировал приток средств. Однако, Fidelity и VanEck в общей сложности зафиксировали вывод средств в размере 39 000 000 долларов. Недавний тренд на выкуп продолжает охватывать всю индустрию. Данные CoinShares показывают, что на прошлой неделе вывод средств из продуктов, торгуемых на криптовалютных биржах (ETF), составил 2 миллиарда долларов, что является самым высоким недельным показателем с февраля. При этом продукты, торгуемые на американских биржах, составляют практически всю сумму.

С ноября рыночная капитализация американского Спот Биткойн ETF сократилась почти на 3 миллиарда долларов, и этот класс активов ожидает один из худших месяцев в истории. Эта цифра особенно шокирует в сегодняшних новостях о Биткойне, поскольку ETF изначально рассматривался как основной канал для входа институциональных инвестиций, а теперь стал основным каналом для оттока средств.

Ключевые данные о потоках средств ETF

Однодневный рост: 75,400,000 долларов США приток (в среду), но накануне вышло более 500 миллионов долларов.

Еженедельный отток: 2 миллиарда долларов (новый максимум с февраля)

Накопительный отток за ноябрь: почти 3 миллиарда долларов (один из самых плохих месяцев в истории)

Основные выводы фондов: Fidelity и VanEck в общей сложности 39,000,000 долларов США

В связи с недавней приостановкой работы правительства, что привело к задержке публикации ключевых данных по трудовой силе, рынок внимательно следит за аномальной неопределенностью заседания ФРС в декабре. На этой неделе ожидания снижения процентной ставки в следующем месяце снизились до 41,8%. Протокол заседания ФРС в октябре показал, что внутри комитета существуют разногласия, которые необходимо сбалансировать между упорной инфляцией на уровне 3% и риском преждевременного смягчения процентных ставок.

Ограниченная ликвидность всегда была повторяющейся проблемой. Аналитики CryptoQuant указывают, что аналогичная ситуация также привела к падению Биткойна в ноябре, так как снижение ликвидности часто наносит тяжелый удар по спекулятивным активам. Американский фондовый рынок в четверг отразил эту напряженность. Поддерживаемый оптимистичной отчетностью NVIDIA, рынок в начале дня сильно вырос, но затем откатился. Индекс Nasdaq в начале дня поднимался почти на 2.5%, а затем развернулся вниз. Индекс S&P 500 также слегка снизился.

Старый кошелек очистка 1,3 миллиарда долларов обнажает ликвидностный кризис

! Оуэн Ганден

（источник：Arkham）

В сегодняшних новостях о Биткойне наиболее заметным является массовая распродажа старых кошельков. Распродажа крупных держателей усилила ценовое давление. Многие старые кошельки Биткойна уже подали сигналы о распродаже. В начале ноября, BitcoinOG (1011short) с 1 октября внес около 13,000 Биткойнов на CEX, стоимостью 1.48 миллиарда долларов; в то время как ранний последователь Оуэн Гунден с 21 октября перевел 3,265 Биткойнов на CEX, стоимостью 364,500,000 долларов.

Кроме того, Гунден в четверг перевел свои последние 2,499 Биткойн (стоимостью 228,000,000 долларов) на криптовалютную биржу. По данным Arkham, с 21 октября кошелек Гундена продал в общей сложности 11,000 Биткойн на сумму около 1.3 миллиарда долларов, ликвидировав все свои активы в Бит.

Почему распродажа старых кошельков так важна? Эти ранние пользователи обычно владеют Биткойном в течение нескольких лет, а иногда и более десяти лет, и их распродажа часто знаменует собой переоценку долгосрочных перспектив рынка. Когда держатели с крайне низкой стоимостью активов решают полностью распродать свои токены по текущей цене, это обычно рассматривается как один из сигналов о вершине рынка.

Аналитики сообщают, что резкая волна ликвидаций в октябре стерла более 19 миллиардов долларов США с плечевых позиций в криптовалюте, нарушив рыночную структуру. Ликвидность так и не смогла полностью восстановиться, что привело к тому, что цены легко падают даже под воздействием умеренной распродажи. На рынке с хорошей ликвидностью крупные распродажи поглощаются новыми покупками, и влияние на цены ограничено. Но в текущей среде нехватки ликвидности распродажа старых кошельков прямо пробивает уровни поддержки, вызывая цепную реакцию.

Раннее предупреждение о цепной реакции рискованных активов

В 2024 и 2025 годах слабость криптовалюты многократно предшествовала коррекциям более широкого рынка. Эта модель вновь проявилась в начале ноября, когда Биткойн начал падение, и вскоре после этого фондовый рынок показал признаки давления. Аналитики по-прежнему осторожно не называют это прямым сигналом тревоги, но отмечают, что общая макроэкономическая ситуация, особенно неопределенность в отношении процентных ставок, увеличивает вероятность одновременного давления на рынок.

Глобальный рынок реагирует неоднозначно. Цена на золото держится около 4,084 долларов за унцию. Аналитики указывают, что крепость цен на золото отражает ожидания рынка, что Федеральная резервная система может избежать повторного снижения ставок в декабре. Укрепление этого защитного актива и ослабление рискованных активов является типичным сигналом снижения аппетита к риску. Инвесторы переходят от высоковолатильных активов, таких как Биткойн, к традиционным защитным инструментам, таким как золото.

Сегодняшние новости о Биткойне подчеркивают ключевую проблему: станет ли криптовалюта снова «канарейкой» в шахте, предвещающей обрушение рисковых активов? Исторически, Биткойн несколько раз начинал падать за несколько недель до резкого падения фондового рынка, поскольку его круглосуточная торговля и высокая ликвидность позволяют ему быстрее отражать изменения настроений на рынке. Если эта модель повторится, текущее падение Биткойна может предвещать более серьезную коррекцию на фондовом рынке.