Криптовалютный кровавый баня углубляется, поскольку выборы ФРС сталкиваются с макроэкономическими страхами

Ларк Дэвис, популярный обозреватель крипторынка, провёл выходные, наблюдая за тем, что он назвал «абсолютно с обрыва» движением в цифровых активах, утверждая, что смесь геополитической нервозности, стрессов в американских банках и путаницы вокруг следующего председателя Федеральной резервной системы привели к суровому — но потенциально временно — спаду.

Биткойн, отметил он, уже потерял почти $30 000 с момента, когда он потерял свою 50‑недельную экспоненциальную скользящую среднюю около $100 000, уровня, который он отмечает как начало текущего медвежьего тренда. «Мы находимся в медвежьем рынке», — сказал Ларк, добавив, что последний спад подтолкнул дневной RSI примерно до 23 — показатель перепроданности, который он сравнил с ноябрьским обвалом, предшествовавшим резкому восстановлению.

Выбор председателя ФРС воспринимается как удивительно дружественный криптовалютам

Ведущий уделил значительное внимание Кевину Воршу, которого описывают как будущего председателя ФРС и широко называемого ястребом в вопросах монетарной политики. Некоторые трейдеры отреагировали медвежьим настроем, опасаясь ужесточения политики и замедления роста, но он опирался на комментарии ветерана-инвестора Стэна Друкенмиллера, чтобы опровергнуть эту точку зрения.

Друкенмиллер, отметил Дэвис, охарактеризовал Ворша как «очень открытого ума» и соотнес с манифестом эпохи Гринспана 1990-х годов, ожидая, что цикл ИИ будет даже масштабнее интернет-бумов.

Ворш также изображается как «отличный кандидат для криптоиндустрии», при этом сотрудники Electric Capital подчеркивают его прямые инвестиции в криптовалюты, финтех и ИИ, а также его предыдущий опыт в ФРС. «Подумайте только», — сказал аналитик, — «у нас есть человек, который сейчас является реальным инвестором в криптовалюты, руководящий ФРС», когда он в конечном итоге заменит Джерома Пауэлла.

Ликвидации банков на фоне сюрприза PMI и колебаний металлов

Помимо ФРС, Ларк Дэвис отметил как минимум три небольших американских банка, которые, по сообщениям, были полностью ликвидированы за выходные, включая Metropolitan Capital Bank в Чикаго и Independence Bank в Детройте. Комментатор подчеркнул, что это «не Bank of America или JPMorgan», и заявил, что панические настроения в соцсетях о системном коллапсе выглядят преувеличенными на данный момент.

Он сосредоточился на макроэкономических данных, которые, по его мнению, могут изменить настроение инвесторов. Региональный PMI по производству в Чикаго «взорвался» до 54 по сравнению с оценками около 44 после примерно двух лет сокращения, и он предположил, что это может предвещать возвращение национального индекса ISM по производству выше 50.

Это, по его мнению, станет «первым шагом в новый бизнес-цикл», который исторически связан с 12–18 месяцами роста цен на активы.

Металлы-убежища не избежали турбулентности. Золото упало на 21% от своего недавнего рекордного максимума, после чего отскочило, что привело к выгодной фиксации прибыли по короткой позиции ведущего. Надвигающийся медвежий разворот MACD на дневном графике заставил его ожидать «период охлаждения», а не структурный максимум.

Пробел CME по биткойну, весна Вайкоффа и нависающий ETF

На криптовалютном фронте Ларк указал на «огромный» пробел CME по биткойну между $78 000 и $84 000 — второй по величине за всю историю — и напомнил зрителям, что такие пробелы «обычно заполняются», хотя и не сразу. На графике недавно был наложен схема накопления Вайкоффа, а последний обвал интерпретируется как потенциальная «весна», при условии, что кровотечение скоро прекратится.

Он также сравнил текущий паттерн биткойна с предыдущими сценариями в Google и Nvidia, где начальный минимум, затем меньший рост и чуть более низкий минимум предшествовали сильным скачкам. По недельным данным, биткойн уже дважды тестировал область около $74 000, которая ограничила рынок в марте и июне 2024 года. Более глубокий спад к 200‑недельной EMA около $68 000 остается в его поле зрения как возможная — хотя и болезненная — поддержка.

Эфир и Солана «пострадали» вместе с биткойном: ETH потерял более $1 000 с середины января, протестировав 200‑дневную EMA и опустившись примерно до $2 150. Солана (SOL) показала появление бычего пересечения MACD и прорыв RSI на четырехчасовом графике; ведущий сообщил о короткой позиции с жестким стопом, ориентированной на около $114 (четырехчасовая 50‑EMA и предыдущая поддержка, ставшая сопротивлением), предупредив, что его могут быстро выбить.

Одна из краткосрочных рисков, по мнению Дэвиса, — это пробуждение держателей ETF в США после тяжелых выходных потерь и «уничтожение их портфелей с биткойнами, эфириумом и Соланой» при открытии торгов на Уолл-стрит. Он держит жесткие стопы по лонгам, но допускает, что если потоки ETF станут чисто положительными, «цены станут привлекательными», и восстановительный рост может ускориться.

Заметно, что некоторые меньшие альткоины выглядят относительно устойчивыми. Ларк Дэвис отметил мемные и нишевые токены, такие как PUMP, PENGU и PEPE, которые продалися менее значительно, чем основные, и в одном случае (Canton) даже достигли новых максимумов на фоне хаоса — напоминание о том, что разброс цен остается высоким даже в условиях общего риска-оф.

Для инвесторов послание было ясным: рынок твердо в медвежьей зоне, а макроэкономическая неопределенность — от напряженности в Иране до краха региональных банков и нового председателя ФРС — усиливает волатильность. Однако чрезмерно перепроданные показатели, значительный CME-пробел сверху и ранние признаки улучшения производственного цикла дают трейдерам некоторые основанные на данных причины ожидать восстановительные ралли, а не списывать весь цикл со счетов.

Откройте сейчас самые горячие новости криптовалют на DailyCoin:
XRP готовится к двузначному движению: в какую сторону?
Почему слияние DeFi и TradFi неизбежно

Люди также спрашивают:

Обозреватель предсказывает дно для биткойна? Нет. Он описывает движение как распродажу в медвежьем рынке с потенциалом для восстановления, а не как подтвержденное дно.

Насколько важен Кевин Ворш для криптовалют? Ведущий считает, что Ворш необычно позитивен для цифровых активов благодаря его прямым инвестициям в крипту и дружелюбной к технологиям позиции, но исход политики остается неопределенным.

Считаются ли крахи банков в США системными? Он рассматривает их как ограниченные малыми региональными игроками и пока не как признаки более широкого банковского коллапса.

Какие уровни он отслеживает на биткойне дальше? Пробел CME около $78 000–$84 000 вверх и поддержка около $74 000 и 200‑недельной EMA около $68 000 вниз.