Розничные инвесторы разделились между акциями Oracle и IREN, несмотря на расходящиеся результаты

Розничные инвесторы, опрошенные Stocktwits, разделили голоса между Oracle (ORCL) и IREN как топовыми ставками на AI-инфраструктуру: каждая получила по 39% среди примерно 3 800 участников. Bloom Energy (BE) набрала 15%, а Hut 8 (HUT) — 7%. С начала года акции Hut 8 выросли на 96,9%, а бумаги Bloom Energy — на 99,7%, тогда как акции IREN упали на 5,9%, а Oracle — на 38%. Такое расхождение отражает то, что розничные инвесторы при выборе инвестиций в AI-центры обработки данных смотрят дальше недавней динамики акций. На момент публикации IREN прибавила 4,2%, бумаги ORCL поднялись на 0,9%, акции BE выросли на 4,6%, а акции HUT в Премаркете во вторник — на 3,5% в ходе торгов. Расходы на центры обработки данных, обусловленные ИИ, продолжают доминировать в рыночных разговорах, поскольку трейдеры ищут следующего победителя среди инфраструктуры.

Розничные инвесторы отдают предпочтение ORCL и IREN в опросе Stocktwits

Среди примерно 3 800 инвесторов, опрошенных Stocktwits, IREN и Oracle стали очевидными фаворитами: каждая получила по 39% голосов. Bloom Energy набрала 15%, а Hut 8 — оставшиеся 7%. Это контрастирует с доходностью акций с начала года: бумаги Hut 8 выросли на 96,9%, а акции Bloom Energy — на 99,7%, при этом акции IREN снизились на 5,9%, а Oracle — на 38%.

Один пользователь заявил, что у Oracle самые большие «шансы на отскок», а другой назвал её «машиной по печати денег». Один пользователь сказал, что IREN — это «реальный претендент» на то, чтобы стать одним из лучших исполнителей в оставшейся части года. Другой пользователь отметил портфель заказов Bloom Energy, а также растущее число продуктовых заказов как сигнал ускоряющегося спроса.

Настроение розничных инвесторов вокруг акций ORCL на Stocktwits сменилось с «чрезвычайно бычьего» на «бычье» днем ранее. Настроение по акциям IREN улучшилось до «чрезвычайно бычьего», а по HUT стало «бычьим» вместо «нейтрального». Настроение по акциям BE на Stocktwits оставалось «бычьим» в течение последних 24 часов.

William Blair добавляет Oracle в список на убеждение

William Blair добавила Oracle в список на убеждение, аргументируя это тем, что оставшийся портфель обязательств по исполнению (RPO) компании на $638 миллиардов и все более диверсифицированная клиентская база продолжают поддерживать убедительный долгосрочный сценарий роста в ИИ. Oracle столкнулась с давлением из-за долговой нагрузки и опасениями инвесторов относительно расходов на AI-инфраструктуру.

IREN подписывает контракт на $2,8 миллиарда по AI Cloud, а Hut 8 заключает лизинг на $9,8 миллиарда

В понедельник IREN подписала многолетний контракт по AI cloud на $2,8 миллиарда с несколькими ведущими разработчиками ИИ и повысила целевой показатель годового темпа выручки AI cloud на конец года до $4 миллиардов с $3,7 миллиарда. Растущая база клиентов компании теперь включает Microsoft, Nvidia и Perplexity — среди прочих ведущих компаний в сфере ИИ. Goldman Sachs заявила, что новые соглашения демонстрируют улучшение диверсификации клиентов и подкрепляют ожидания относительно дефицита AI-инфраструктуры и благоприятного ценообразования.

Hut 8 укрепила свой бизнес AI-инфраструктуры, коммерциализировав вторую фазу кампуса дата-центра Beacon Point в Техасе через 15-летний лизинг на $9,8 миллиарда, покрывающий 352 мегаватта мощности IT. Аналитик Needham Джон Тодаро охарактеризовал сделку как одно из самых сильных соглашений по колокации, заключенных в этом году.

Clear Street: аналитики указывают на временное нарушение для Bloom Energy

Аналитики Clear Street считают, что недавняя слабость котировок Bloom Energy отражает временное «смещение» из-за более широкого распродажного движения по акциям AI, задержек по срокам и опасений по цепочкам поставок. Они указали на недавние инвестиции в инфраструктуру на $1,7 миллиарда, поддерживающие развертывание топливно-элементной технологии Bloom для AI cloud-центров обработки данных. Акции упали более чем на 28% в июле.

FAQ

Что показал опрос Stocktwits о предпочтениях розничных инвесторов в отношении акций AI-инфраструктуры?

Среди примерно 3 800 инвесторов, опрошенных Stocktwits, IREN и Oracle получили по 39% голосов, Bloom Energy — 15%, а Hut 8 — 7%. Это отражает фокус розничных инвесторов на ставках на AI-центры обработки данных, несмотря на расхождение в результатах акций с начала года.

Какие контракты объявили IREN и Hut 8 для расширения AI-инфраструктуры?

В понедельник IREN подписала многолетний контракт по AI cloud на $2,8 миллиарда с несколькими ведущими разработчиками ИИ и повысила целевой показатель годового темпа выручки AI cloud на конец года до $4 миллиардов. Hut 8 коммерциализировала вторую фазу кампуса дата-центра Beacon Point в Техасе через 15-летний лизинг на $9,8 миллиарда, покрывающий 352 мегаватта мощности IT.

Почему William Blair добавила Oracle в список на убеждение?

William Blair добавила Oracle в список на убеждение, ссылаясь на оставшийся портфель обязательств по исполнению (RPO) компании на $638 миллиардов и все более диверсифицированную клиентскую базу как факторы, поддерживающие убедительный долгосрочный сценарий роста в ИИ.