WalletInspector

Как оценивать выход SK Hynix на Nasdaq? Что делать после листинга?
В чём причина текущего обвала сектора хранения данных? Какое влияние на рынок в целом?
Сильнейшая в мире акция памяти — и выходит на биржу именно в самый тяжёлый момент для всего сектора?
Последние два дня сектор памяти снова в кровавой бане. Филадельфийский полупроводниковый индекс упал более чем на 4%, SanDisk — на 7%, Micron и Seagate — на 4%. А через два дня, 10 июля, SK Hynix выходит на Nasdaq с ADR.
Тикер — SKHY, максимальный объём привлечения — 29,4 миллиарда долларов. Одно из крупнейших в истории ADR/follow-on размещени

Некоторые мысли, соображения и оценки по поводу роботов.
«У нас даже нет собственного чипа для воплощённого интеллекта»
Робототехника сегодня — это автопилот 2016 года.
В последнее время в китайском сегменте интернета многие обсуждают эту тему. Индекс роботов на A-акциях взлетел на 6% за день, более 40 акций закрылись на верхнем лимите, 13 — с удвоением.
UBTECH продал 13 тыс. предзаказов на своего гуманоидного робота за 990 тыс. юаней, Tesla Optimus запускает серийное производство в конце месяца, Unitree только что получил одобрение на IPO. Morgan Stanley дважды за полгода повышал прогноз пост

-- Регулярно инвестировать в Nasdaq: что лучше, Q или TQ?
-- Q даёт 19% годовых? TQ может выдать 34%?
-- И хотя доходность выше, почему всё равно советуют не трогать $TQ ?
Я сам инвестирую в Q и постоянно говорю всем: просто инвестируйте в Nasdaq, не мудрите.
Но в душе остаётся заноза: это «просто» — действительно ли оно лучшее? Есть ли более агрессивный способ?
Сегодня листая ленту, наткнулся на статью, где этот вопрос разобрали на цифрах.
@app_sail прогнал через ИИ 26 лет данных Nasdaq с 2000 по 2026. Вывод: простая регулярная покупка Q даёт около 19% годовых, а при динамическом кредитном пл

Последние два дня в фоновом режиме один и тот же вопрос забивает экран:
-- Как там обстоят дела с американскими акциями?
-- Не будет ли коррекции, что делать?
-- Выдержу ли я свою позицию, изменился ли этот инструмент?
Ни на один не ответил. Не потому что не хочу, а потому что сам вопрос поставлен неправильно.
Ты спрашиваешь про рынок, а на самом деле тревожишься о своей позиции.
Вот сегодня тот же рынок: смотришь на Samsung — прибыль выросла в 18 раз, а акции падают; смотришь на Hynix — собирается выходить на IPO, а вместо этого откат. Одни воют в чатах: «Не рухнет ли всё?», другие спокойно г

Не пессимистируйте: американцы полностью привязаны к американскому фондовому рынку
За эти дни, с момента запуска аккаунта Трампа, я понял, что это большая шахматная партия, хахаха
Несколько событий, произошедших в США за последние дни, по отдельности выглядят как шумиха, но если их связать, это действительно шахматная партия
4 июля, в 250-ю годовщину основания страны, аккаунт Трампа был официально запущен
Для американских детей, родившихся с 2025 по 2028 год, правительство единовременно вносит по 1000 долларов на каждого, инвестируя в индексные фонды фондового рынка, снять можно только в 18 ле

@bboczeng Здоровье прежде всего!

@aleabitoreddit 🙏

Вот перевод на русский язык:
Почему, несмотря на дефицит спроса до 28-го года, память падает каждый день?
Это вопрос от старожила в секторе хранения. И это самый частый вопрос за последние два дня.
«Дефицит памяти до 28-го года — почему Micron и DRAM так сильно упали в последнее время? Я держу их, и у меня сердце не на месте: стоит ли выходить?»
Особенно понимаю эту противоречивость. Фундаментальные показатели на удивление хороши, а график ужасен — два сигнала совершенно не совпадают, и человек легко теряет уверенность.
Фундаментальная ситуация с памятью всем ясна: отчёты компаний и аналитики

【Узел: Китайско-американский ИИ движется к разделению】
Alibaba сегодня приказала всем сотрудникам удалить Claude, вступает в силу с 10 июля.
Вдобавок к недавним жалобам Anthropic в Сенат на Alibaba за промышленную дистилляцию, блокировку аккаунтов китайских пользователей и тайную маркировку китайских доменов,
большинство восприняло это как ссору между двумя компаниями.
На самом деле это знаковый момент, когда китайско-американский ИИ окончательно переходит от «совместной конкуренции» к «раздельному полю».
Два года назад круги ИИ в Китае и США всё ещё читали статьи друг друга, использовали откр

- Как будет двигаться рынок дальше?
Логическая проверка: неожиданно слабый NFP в 57 тыс., нарратив о повышении ставок перевернулся за одну ночь.
Когда вышли данные по NFP за июнь, я только что пообедал, скриншоты пришли быстрее, чем я сам посмотрел данные.
57 тыс. Ожидание было 115 тыс. Меньше половины.
Как только данные вышли, фьючерсы на американские акции сразу подскочили, доходность 10-летних гособлигаций США рухнула, золото взлетело, фьючерсы на японские акции упали.
Рынок за несколько минут сделал пугающую вещь: полностью отменил «нарратив о повышении ставок», который действовал последни

- Meta продаёт вычислительные мощности, а вы трактуете это как избыток вычислительных мощностей?
- Если что-то действительно в избытке, сможете ли вы это продать?
Meta заявила, что будет продавать вычислительные мощности, рынок запаниковал, полупроводники резко упали.
Вижу, как многие KOL говорят: Meta уже начала продавать вычислительные мощности, значит, мощности не нужны, значит, избыток, бегите.
??? Когда я увидел этот вывод, первой мыслью было: здесь не хватает нескольких логических звеньев.
Продажа вычислительных мощностей и избыток вычислительных мощностей — это совершенно разные вещи.
С

«В десять раз за два года?» Стоит ли догонять Corning? В чём логика?
За последние два дня в личку пришло очень много вопросов про Corning — все после поста Чуань Му про «в десять раз за два года».
Я давно слежу за Чуань Му — в акциях США у него реально талант. Когда он раньше взял двойное плечо на ставку на Hynix, я уже уважал: смело мыслит, крупно ставит, и логика устойчивая.
Поэтому, когда он делает ставку на Corning, я не отмахиваюсь — я внимательно разобрал его логику.
Его идея: Corning практически монополизировал стеклянный сегмент следующего поколения AI-вычислений. Стеклянные подложки,

2026 上半年收官，你跑赢指数没？
今天是上半年最后一个交易日，按惯例复个盘。
如果年初你问任何一个人 26 上半年买什么 AI 股能赚钱，答案大概率是英伟达、微软、谷歌这些名字。
毕竟过去三年都是七巨头领涨，买它们准没错。
但半年结束一看数据，标普 500 涨了 8.5%，纳指涨了 11.1%。听起来不错。
再看中盘指数，标普 400 14%，把大盘指数甩在了后面。今年上半年真正跑赢的不是那些万亿市值的巨头，是市值小得多的中盘公司。
对多数普通人来说，总觉得 AI 就该买最大最强的英伟达，但最大的不一定是涨最多的。
英伟达现在再翻一倍需要的资金量是天文数字，整个地球的资本市场一起使劲都未必推得动。
但它供应链上那些几百亿市值的公司，翻一倍只需要一两个季度的超预期财报。
同样是吃 AI 的红利，大象起舞和兔子蹦跶，弹性完全不是一个量级。这也是为什么很早之前推荐大家建仓 Marvell 和 DRAM。
不是我觉得英伟达不好，是我知道英伟达的增长会一层层传导到它供应链上那些更小的公司身上，而那些公司的弹性比英伟达本身大得多。
英伟达每卖一套系统，Marvell 的 DSP 订单就多一笔，但 Marvell 的市值只有英伟达的零头。

Samsung и SK Hynix вкладывают 1,3 триллиона долларов,
Рынок ответил резким падением. Что скрывается за этой аномалией?
Думаю, многие твиттеряне это видели. Я тоже был ошеломлён, когда увидел.
Две крупные группы Samsung и SK планируют программу капитальных расходов в размере 1,3 триллиона долларов на десять лет, направленную на мощности полупроводников, центры обработки данных ИИ и физический ИИ, строительство 4–5 заводов по производству чипов в Кванджу, расширение NAND и упаковки в провинциях Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто.
Думаю, первая реакция многих братьев: разве это не огромная хорошая н