Gate En son kripto para piyasa analizi (11 Kasım): Bitcoin alım satım mücadelesi artarken, Ethereum baskı altında geri çekildi

Gate 11 Kasım 2023 kripto para piyasası analizleri gösteriyor ki, Bitcoin şu anda 103,000 USD seviyesinde, 102,000-107,000 USD aralığında dalgalanıyor ve piyasa alım satım mücadelesi yoğunlaşıyor. Ethereum fiyatı 3,437 USD seviyesinde, kritik destek noktası 3,400 USD. Korku ve Açgözlülük Endeksi %24 seviyesine hızla gerileyerek aşırı korku aşamasında, yatırımcı hissiyatı temkinli.

Ana akım coinlerin temel performansı: BTC 10 bin seviyesini koruyor, ETH geri çekilmede

Bitcoin (BTC) şu anda 103,000 USD seviyesinde, 24 saatlik değişim %0.11 artışla, dalgalı bir seyir izliyor. Kripto para piyasası analiz verileri, kısa vadeli volatilitenin 102,000-107,000 USD aralığında olduğunu gösteriyor. Kurumsal alımlar devam ediyor, halka açık şirketlerin elinde tutulan coin miktarı 1 milyon adedi aştı. Kritik destek seviyesi 102,000 USD, direnç noktası ise 107,000 USD. BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 15 milyar USDT olup, likidite iyi seviyede, piyasa hareketliliği yüksek ve alım satım mücadelesi yoğun.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin 100,000 USD seviyesinin üzerinde dalgalanıyor ve bu hareket tipik olarak yüksek seviyede fiyatın sindirilmesini gösteriyor. Kurumsal coin tutarının 1 milyon adedi aşması, profesyonel yatırımcıların mevcut seviyelerde alım yapmaya devam ettiğini ve kar realizasyonu yapmadığını gösteriyor. Bu “akıllı para” davranışı, fiyatın güçlü destek bulmasını sağlıyor. 102,000 USD seviyesi, yakın zamanda defalarca test edilen önemli bir destek noktası; bu seviyenin kaybedilmesi halinde 100,000 USD seviyesine geri dönüş olasıdır. 107,000 USD ise kısa vadeli direnç olup, aşılması halinde 110,000 USD seviyesine doğru hareket beklenebilir.

Ethereum (ETH) fiyatı 3,437 USD, 24 saatlik değişim %0.57 düşüşle, 4,300 USD civarında dalgalanıyor ve piyasa temkinli. Analizler, spot işlem hacminin ilk kez BTC’yi geçtiğini ve ekosistemin canlılığının arttığını gösteriyor. ETH’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 6.7 milyar USDT, piyasa derinliği yeterli. Kritik destek noktası 3,400 USD, direnç ise 3,600 USD seviyesinde. ETH’nin işlem hacminin BTC’yi geçmesi, piyasa yapısında önemli bir değişiklik olup, tarihsel olarak bu durum altcoin sezonunun yaklaştığını gösterir.

ETH’de geri çekilme baskısı, teknik açıdan kısa vadeli aşırı alım seviyesinden kaynaklanıyor. Ekosistemin canlılığı uzun vadeli olumlu olsa da, kısa vadede fiyatların önceki yükselişleri sindirmesi gerekebilir. 3,400 USD psikolojik ve teknik destek seviyesidir; bu seviyenin korunması, sonraki toparlanmanın temelini oluşturur. Aşılması halinde 3,200 USD seviyesine geri çekilme olasıdır. Öte yandan, 3,600 USD direncinin aşılması, 3,800 USD seviyesine yükseliş alanını açacaktır.

Altcoin döngüsü patlaması: GIGS %43 yükselişle liderlik ediyor, fonlar dışarı akıyor

Kripto para piyasası analizleri, altcoinlerde belirgin bir döngü hareketi başladığını gösteriyor. GIGS son 24 saatte %43.78 oranında yükselerek işlem hacmini önemli ölçüde artırdı ve tüm altcoin segmentine öncülük etti. ADIX %39.13 artış gösterdi, fiyat volatilitesi yüksek. DEEPSEEK ise %30.69 yükselişte ve işlem hacmi canlı. Altcoinlerin işlem hacmi yüksek olsa da, volatilitenin de yüksek olması, fonların ana akım coinlerden yüksek volatiliteye sahip coinlere kaydığını gösteriyor.

Bu tür altcoinlerin toplu hareketi, genellikle boğa piyasasının ilerleyen aşamalarında görülür. BTC ve ETH fiyatları dalgalanırken, fonlar yüksek getirili coinleri aramaya başlar. GIGS’in %43.78’lik günlük artışı, yüksek risk ve yüksek getiri ile karakterizedir. İşlem hacminin artması, likiditenin kısa vadede güçlendiğine işaret ederken, aynı zamanda aşırı alım veya zirveden satış riskine de dikkat edilmelidir.

ADIX ve DEEPSEEK’in yüksek artışları, bu coinlerin küçük piyasa değeri, projelerdeki gelişmeler veya olumlu haberler ile teknik seviyelerdeki kırılmalarla ilişkilidir. Ancak, kripto piyasalarının yüksek volatilite ve ani geri dönüşler içerdiği unutulmamalı; bu nedenle, yatırımcılar dikkatli olmalı.

Altcoin alım stratejisi önerileri

Pozisyon kontrolü: Tek bir altcoine toplam portföyün %5’inden fazla yatırım yapmamak, aşırı riskten kaçınmak

Kar alım disiplinleri: %20-30 kazanç sağlandığında kademeli kar realizasyonu, aşırı açgözlülükten kaçınmak

Zarar durdur: %10-15 zarar durdur seviyeleri belirlemek, ani düşüşlere karşı önlem almak

Likidite kriterleri: İşlem hacmi yüksek, likiditesi sağlıklı coinleri tercih etmek, likidite tuzağı riskini azaltmak

Yüksek volatilite ve işlem hacmi, spekülatif piyasa karakteristiğinin göstergesidir. Güçlü risk toleransı olan yatırımcılar için, altcoin döngüsü kısa vadeli yüksek kazanç fırsatları sunar. Ancak, bu fırsatların sıfıra inme riski taşıdığı unutulmamalı; sadece kaybetmeyi göze alabileceği kadar sermaye ile katılım önerilir.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 24: Aşırı Korku Döneminde Fırsatlar ve Tuzaklar

(Kaynak: Gate)

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 24 seviyesine gerileyerek “aşırı korku” aşamasında. Bu, kripto para piyasası analizinde en kritik duygu göstergesidir. Tarihsel veriler, endeks 25’in altında olduğunda orta ve uzun vadeli alım fırsatı doğar; piyasa aşırı kötümser olduğunda fiyatlar genellikle düşük seviyelerde olur. Ancak, aşırı korku durumu daha da derinleşebilir; endeks 10-20 veya hatta tek hanelere inebilir. Bu nedenle, panik satışına kapılmadan dikkatli olunmalı.

Piyasa duyarlılığındaki aşırı temkinliğin arkasında birkaç temel faktör var. Birincisi, BTC’nin 100,000 USD üzerinde dalgalanması kar realizasyonu baskısını artırıyor. İkincisi, Aralık ayında Fed’in faiz indirimi kararı belirsizliği makro riskleri yükseltiyor. Üçüncüsü, düzenleyici ortamda iyileşme olsa da, SEC’nin denetim ve yaptırım hareketleri devam edebilir. Bu unsurlar, Bitcoin korku ve açgözlülük endeksinin aşırı korku bölgesine gerilemesine neden oluyor.

Ancak, 24 puanlık korku endeksi, taktiksel fırsatlar da sunar. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için, şu anda kademeli alım yapmak uygun olabilir. Tarihsel analizler, endeks 25’in altında iken alınan pozisyonların 3-6 ay tutulmasıyla ortalama getirilerin %50’yi aştığını gösteriyor. Tabii ki, bu istatistiksel eğilimlerin gelecekte tekrar edeceği garantisi yok, ancak olasılık avantajı sağlar.

Aşırı korku döneminde operasyon önerileri

İhtiyatlı yatırımcılar: Bekle-gör stratejisi, endeks 20’nin altına veya net taban sinyalleri (örneğin, birkaç gün artış gösteren hacimli yükselişler) görüldüğünde pozisyon almak

Dengeli yatırımcılar: %20-30 oranında pozisyon, Bitcoin 102,000 USD ve ETH 3,400 USD civarında kademeli alım

Atak yatırımcılar: %40 oranında pozisyon, ayrıca %5-10 oranında altcoin alımıyla döngü fırsatlarını yakalama

Aşırı korku seviyeleri genellikle fiyat diplerinden önce oluşur. Yani, duygu dip yaparken, fiyatlar henüz tam anlamıyla dip seviyesine ulaşmamış olabilir. Şu anki 24 puanlık endeks, piyasanın aşırı kötümser olduğunu gösteriyor; ancak, fiyatların daha da aşağı inme ihtimali var. En güvenli strateji, tek seferlik büyük alımlar yerine, kademeli alım yapmaktır.

Likidite ve teknik göstergelerin bütünsel değerlendirmesi

Likidite durumu, BTC’nin 24 saatlik işlem hacminin yaklaşık 15 milyar USDT, ETH’nin ise 6.7 milyar USDT civarında olduğunu gösteriyor. Bu seviyeler, piyasanın sağlıklı olduğunu ve büyük hacimli işlemlerin fiyatlarda ani sert düşüşlere yol açmadığını gösterir. Ayrıca, piyasa derinliği yeterli seviyede. Altcoinlerin işlem hacmi yüksek olsa da, volatilitenin yüksek olması, spekülatif ve riskli piyasa yapısına işaret eder.

Teknik göstergeler açısından, BTC ve ETH’nin mevcut konumu dikkat çekicidir. BTC’nin RSI değeri 45-50 aralığında, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde değil; bu da alım ve satım güçlerinin dengeli olduğunu gösterir. MACD göstergesi hafifçe satış yönünde sinyal verse de, histogram henüz belirgin bir genişleme göstermiyor; bu da kısa vadeli düzeltme baskısının sınırlı olabileceğine işaret eder. ETH’nin teknik göstergeleri BTC’den biraz zayıf; RSI 40-45 seviyesinde ve MACD’de satış sinyali daha belirgin.

Kripto piyasası analizinde, kısa vadeli giriş ve çıkış noktası olarak BTC 102,000 USD ve ETH 3,400 USD seviyeleri uygun. Kar ve zarar seviyeleri: BTC için ±5%, ETH için ±7%. Pozisyon yönetimi açısından, temkinli yatırımcılar %20-30, agresifler ise %40 oranında pozisyon alabilir. Risk derecesi orta-yüksek olup, korku endeksi düşük olsa da, piyasanın daha fazla aşağı yönlü hareket edebileceği göz önüne alınmalı.

Orta vadeli yatırım planında, trendin dalgalı bir seyir izleyeceği öngörüsüyle, temkinli yükseliş beklentisi hakim. Tavsiye edilen dağılım: BTC %60, ETH %40. Bu, BTC’nin istikrarı ve ETH’nin büyüme potansiyelini dengeler. Kritik seviyeleri takip etmek, SEC düzenleyici gelişmeleri ve kurumsal yatırımcı hareketlerini izlemek önemli. Duruma göre, portföyde esneklik sağlayıp, piyasa riskleri arttığında pozisyon azaltmak akıllıca olur.

Risk uyarıları ve piyasa görünümü

Başlıca riskler dört ana kategoride toplanabilir. Sistemik riskler, makroekonomik belirsizlikler, Fed’in faiz politikası, Trump’ın gümrük politikaları ve jeopolitik gelişmelerle bağlantılıdır ve piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Bireysel coin riskleri, düzenleyici adımlar ve SEC’nin denetimleriyle ilgilidir; bazı projelere yönelik yaptırımlar veya kısıtlamalar gelebilir. Likidite riski, piyasa duyarlılığı ve korku endeksi seviyeleri nedeniyle, ani panik satışları yaşanabilir. Regülasyon riski ise, hükümetlerin kriptoya yaklaşımını değiştirmesiyle ilgilidir; mevcut hükümet kripto dostu olsa da, politika değişebilir.

Gelecek öngörüsü açısından, kripto piyasası analizleri, kısa vadede %60 olasılıkla düzeltme, orta vadede ise %40 olasılıkla hafif yukarı yönlü hareket öngörüyor. Belirleyici faktörler arasında düzenleyici gelişmeler, kurumsal yatırımcı hareketleri ve makroekonomik veriler bulunuyor. 1-3 ay içinde piyasanın yeni denge seviyesini bulması ve dip seviyeden toparlanması bekleniyor.

Yatırımcılar, riskleri yönetmek adına, stop-loss kuralları, pozisyon kontrolü ve portföy çeşitlendirmesi yapmalı. Aşırı korku dönemlerinde, en büyük risk, panik satışları ve aşırı pozisyon alma olur. Doğru strateji, sakin kalmak, kademeli alım yapmak, sıkı stop-loss uygulamak ve sabırla beklemektir.