Минулого понеділка ціна біткойна різко обвалилася, наближаючись до позначки 60 000 доларів, викликавши паніку на ринку. Однак, за словами дослідницької компанії K33, цей обвал найімовірніше ознаменував «поточний низхідний цикл» вже закріпився. K33 вважає, що як на спотовому, так і на ETF- та деривативному ринках вже проявляються ознаки «капітулюючого розпродажу».
Керівник досліджень K33 Vetle Lunde у вівторок опублікував звіт, у якому навів низку «екстремальних аномальних даних» для підтвердження цієї точки зору. Він зазначив, що на ринку з’явилися перші з березня 2023 року, після кризи у банківському секторі США, збої у ставках за капітал та рівень опціонної кривої, характерний лише для найжорсткішої медвежої фази 2022 року. Крім того, обсяг торгівлі досяг 95-го перцентилю.
Компанія зазначає, що індикатори динаміки також опустилися до рідкісних рівнів. Постійні розпродажі з 20 січня спричинили падіння відносного сили індексу (RSI) біткойна до 15,9 — найнижчого рівня з 2015 року, що є шостим за рівнем перепроданості з 2015 року, поступаючись лише березню 2020 та листопаду 2018 року. RSI використовується для оцінки швидкості та амплітуди цінових змін і коливається від 0 до 100.
Vetle Lunde зазначив, що при двох попередніх випадках, коли RSI опускався до таких низьких значень, це відповідало циклічним днам дна, що підтверджує ідею про те, що недавній спад може формувати тимчасове дно.
Настрій на ринку також різко погіршився. Індекс страху та жадібності у криптовалюті (Crypto Fear & Greed Index) впав до 6 — другого за історією найнижчого рівня, майже до стану паніки, що свідчить про екстремальну песимістичну налаштованість інвесторів щодо падіння біткойна до 6000 доларів.
Vetle Lunde зазначив, що цінові коливання супроводжуються «надзвичайно активною торгівлею». Він написав, що 6 лютого обсяг торгів біткойна на спотовому ринку за два дні досяг 32 мільярдів доларів — рекордного рівня, причому 5 та 6 лютого обсяг торгів був на 95-му перцентилі, і подібна ситуація траплялася лише під час краху FTX.
Аналізуючи, Vetle Lunde вважає, що такі екстремальні дані зазвичай передбачають досягнення цінового піку або дна, після чого ринок зазвичай входить у фазу консолідації або тестує локальні мінімуми.
Дані щодо деривативів також відображають екстремальний страх на ринку. За даними K33, 6 лютого щоденна ставка за безстроковими контрактами біткойна знизилася до -15,46% — найнижчого рівня з березня 2023 року; середньомісячна ставка за 7 днів опустилася до -3,5%.
Крім того, криві опціонів увійшли у «надзвичайно захисний діапазон», рівень страху досяг рівнів, що спостерігалися під час краху LUNA, ліквідації Three Arrows Capital (3AC) та банкрутства FTX.
Щодо спотового ETF на біткойн, компанія BlackRock 5 лютого зафіксувала рекордний обсяг торгів за один день — понад 10 мільярдів доларів і 284,4 мільйони акцій. Однак, цей ETF також зафіксував п’яте за величиною чисте відтоку за весь час існування. Хоча згодом кілька днів спостерігався повернення капіталу, з вівторка минулого тижня чистий відтік склав 13 670 біткойнів.
Загалом, враховуючи волатильність, обсяги торгів, доходність, криві та потоки капіталу ETF, Vetle Lunde вважає, що ймовірність досягнення 60 000 доларів як тимчасового дна дуже висока.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Трампова остання вимога до Ірану наближається, ціна біткоїна коливається поблизу 68,000 доларів США
Трейдери з біткоїнів стежать за останнім ультиматумом президента США Трампа щодо Ірану, ринкові настрої напружені, а ціна біткоїна коливається біля 68,000 доларів США. Незважаючи на швидке відновлення після розпродажу, інвесторам потрібно стежити за змінами в геополітичній ситуації та їхнім впливом на біткоїн.
GateNews8хв. тому
Удар Ірану по Саудівській Аравії в Джубайлі: напруженість у Ормузькій протоці спричинила падіння біткоїна та стрибок цін на нафту
Іран 7 квітня завдав ракетно-дронового удару по саудівському Джубайлі, що спричинило пожежу та ще більше загострило напруженість на Близькому Сході. Іран відхилив мирний план, запропонований США, і висунув 10-пунктову контрпропозицію, демонструючи прагнення закріпити свої переваги в переговорах. Реакція ринку була помітною: коливання спостерігалися як в ціні біткоїна, так і в цінах на дорогоцінні метали; майбутній розвиток подій впливатиме на глобальні енергетичні та фінансові ринки.
GateNews28хв. тому
Curve DAO наближається до ключової підтримки 0.20 долара: чи зможе CRV зупинити падіння та відскочити?
Ціна Curve DAO (CRV) наближається до ключового рівня підтримки $0.20, і в короткостроковій перспективі ринок стоїть перед вибором напрямку. Хоча з’явилися незначні сигнали стабілізації, загальний низхідний імпульс не знято. Технічні та фундаментальні ризики змушують трейдерів стежити, чи вдасться втримати $0.20.
GateNews44хв. тому
Worldcoin наближається до історичного мінімуму: ордер на 326 мільйонів доларів не спрацював, і 0,20 долара є наступною ціллю для WLD
Ціна Worldcoin (WLD) постійно тримається поблизу історичних мінімумів: наразі вона становить 0.2482 долара, а короткостроковий тренд усе ще виглядає слабким. Незважаючи на те, що інституційні кошти, зокрема Eightco Holdings, здійснюють масштабні входи, на ринку досі не видно ознак відскоку — натомість це ще більше підсилює тиск з боку пропозиції. Дані з блокчейну підтримують ризик розпродажу: якщо ключовий рівень підтримки 0.2455 долара буде пробитий, ціна може швидко протестувати 0.20 долара. Загалом WLD стикається зі структурним тиском, і ринок стежить за тим, чи буде здійснений прорив історичних мінімумів.
GateNews45хв. тому
Polymarket: імовірність припинення вогню в Ірані лише 3%, зростання цін на нафту спричиняє удар по ціновій динаміці біткоїна
Поворот очікувань у бік песимізму щодо переговорів про припинення вогню з Іраном; торговельний ринок показує, що ймовірність успішного припинення вогню, встановлена Трампом, становить лише 3%. Іран відмовляється від короткострокового плану припинення вогню, висуваючи довгострокові політичні та економічні умови, через що переговорний простір іще звужується. Енергетичний ринок очікує посилення: імовірність того, що WTI у квітні досягне 120 доларів, зросла до 77%. Криптоактиви на кшталт біткоїна відчувають тиск на етапі зниження схильності до ризику, а кошти перетікають у традиційні захисні активи.
GateNews52хв. тому
Нові ставки Grayscale: 43% його AI-фонду на один токен (Це не NEAR і не RENDER)
Grayscale збільшила свої інвестиції в TAO у своєму криптовалютному фонді, орієнтованому на ШІ, з 31% до понад 43%, підкресливши високу впевненість у проєкті на тлі вибіркового підходу до інших токенів зі сфери ШІ. Цей крок може вплинути на ринкові настрої щодо TAO.
CaptainAltcoin1год тому
