Các chiến lược tự động thực sự có hiệu quả cho người mới bắt đầu trong giao dịch Web3 không?

Tóm tắt ngắn gọn

Các chiến lược giao dịch tự động như copy-trading và vault chiến lược đang giúp các nhà giao dịch Web3 mới bắt đầu vượt qua khoảng cách kiến thức bằng cách theo dõi các nhà giao dịch chuyên gia trong khi học các nguyên tắc cơ bản trong một môi trường an toàn, minh bạch.

![Đối với nhà giao dịch mới bắt đầu trong Web3, có ít trải nghiệm nào thú vị và đáng sợ hơn (và vì lý do chính đáng). Nếu bạn đã đi xa đủ để bắt đầu giao dịch, có lẽ điều đó có nghĩa là bạn đã đọc rất nhiều, có thể đã xem qua một số whitepapers hoặc thậm chí các kho Github; bạn đã nghiên cứu qua mạng xã hội, có thể qua vài người bạn, và nếu muốn bắt đầu có lợi thế, bạn còn xem một vài bài phát biểu chính tại hội nghị.

Khi bạn đã có ví và nền tảng để khám phá, bạn nhảy vào. Bạn mua vài token rẻ để thử, và trước khi nhận ra, bạn đã trở thành chủ sở hữu crypto! Có thể là $10 số crypto, nhưng bạn đã giao dịch thành công trong hệ sinh thái Web3. Bạn cảm thấy hứng khởi và không gì có thể ngăn cản bạn.

Sau đó, khi sắp nhảy vào với cả hai chân, bạn dừng lại. Bạn đột nhiên nhận ra rằng, dù đã đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời, thực tế bạn chẳng biết mình đang làm gì.

Vậy bây giờ phải làm gì?

Đây là một trong những phần tốt nhất và thử thách nhất của thế giới crypto. Đối với những người sẵn sàng vượt qua quá trình onboarding, việc thiết lập để giao dịch rất dễ dàng, khi họ ngồi cạnh các chuyên gia và các công ty giao dịch lớn. TradFi có một số yếu tố của giao dịch dành cho người mới, nhưng không thể sánh bằng những gì Web3 mang lại. Điều này làm phẳng mọi thứ bậc thang, loại bỏ rào cản và dân chủ hóa toàn ngành. Nhưng nó cũng tạo ra vấn đề cho những ai muốn tham gia mà không biết bắt đầu từ đâu. Và đối với những người dũng cảm hơn mức lý trí, họ nhanh chóng nhận ra rằng Web3 giống như bất kỳ môi trường giao dịch nào khác: những quyết định sai lầm có thể mất tiền rất nhanh.

Hãy cùng tìm hiểu cách các nhà mới có thể sống sót qua những ngày đầu giao dịch và liệu các chiến lược tự động có thực sự giá trị đối với họ không.

Copy-trading và vault chiến lược

Vậy có thể làm gì để giúp các nhà mới vượt qua khoảng cách ban đầu này và bắt đầu giao dịch thực sự? Thật ra, vì Web3 vốn đã sáng tạo, có một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh có thể cung cấp giải pháp. Các chiến lược tự động như copy-trading và vault chiến lược được thiết kế để giúp các nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn tìm các chiến lược mà họ nghĩ có thể mang lại lợi nhuận tốt, sau đó cam kết vốn để theo dõi các biến động của chủ sở hữu chiến lược. Dù là copy-trading, vault chiến lược hay điều gì tương tự, quy trình về cơ bản là giống nhau. Thông qua một nền tảng hỗ trợ dịch vụ này, một số nhà giao dịch hiệu suất cao sẽ cho phép các nhà giao dịch khác theo dõi họ trong thị trường. Đối với những người chọn cam kết vốn, quyết định duy nhất của họ là chọn nhà giao dịch nào để theo dõi và trong bao lâu. Sau khi đã cam kết vốn qua vault hoặc copy-trade, họ có thể ngồi xem và theo dõi. Giao dịch của họ được tự động hóa, mô phỏng theo chiến lược/giao dịch của chuyên gia mà họ đã chọn.

Tại sao một nhà giao dịch chuyên gia lại cho phép điều này? Đơn giản: họ được trả tiền. Các nhà giao dịch hàng đầu có thể kiếm phí quản lý cũng như phần trăm lợi nhuận họ tạo ra cho người theo dõi. Điều này khuyến khích họ cho phép copy-trading trên chiến lược của mình, và khuyến khích họ làm tốt hơn. Mô hình này đơn giản nhưng hoạt động hiệu quả vì động lực của chuyên gia và người theo dõi đều phù hợp: nếu chuyên gia làm tốt, tất cả đều thắng, và ngược lại.

Loại chiến lược này còn tốt hơn nữa đối với các nền tảng nhấn mạnh tính minh bạch theo thời gian thực và giao diện dễ sử dụng. Để thể hiện khả năng thành công hoặc thất bại rõ ràng nhất có thể, các nền tảng cung cấp các chiến lược tự động này có thể đăng kết quả theo thời gian thực của từng chuyên gia, kèm theo các chỉ số như tỷ lệ hiệu suất theo thời gian, phí thu được, và các phân tích hiệu suất khác. Đối với nhà mới, đây là một mỏ vàng kiến thức vì họ có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn từ đầu, và có thể thoát khỏi chiến lược hoặc chuyển sang người khác nếu nghĩ rằng mình có thể gặp may hơn.

Có nhiều nền tảng chất lượng để lựa chọn, tùy theo ưu tiên của bạn. Đối với nền tảng thân thiện với người mới, tập trung vào cộng đồng, eToro xếp hạng cao. Đối với các nhà giao dịch dự định hoạt động trong môi trường ưu tiên di động, Avatrade đã tập trung hỗ trợ giao diện thân thiện người dùng. Đối với các nhà giao dịch yêu công nghệ muốn thiết lập tự động hóa qua API để tùy chỉnh theo ý muốn, các nền tảng như FXCM cung cấp thêm linh hoạt. Đối với những ai ưu tiên trải nghiệm an toàn, EnclaveX đã phát triển môi trường giao dịch hoàn toàn mã hóa.

Với mô hình vững chắc như vậy, tại sao các mô hình chiến lược tự động chưa tràn lan trên thị trường? Và điều gì ngăn cản nhà mới tận dụng điều này?

Ưu và nhược điểm của chiến lược tự động

Dù không có chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận 100%, các chiến lược tự động mang lại một số lợi thế mạnh mẽ cho nhà mới, đặc biệt khi so sánh với việc thử nghiệm của nhà mới để xem cái nào hiệu quả. Với chiến lược tự động, nhà mới có thể không hiểu hết các phức tạp của một chiến lược nhất định, đặc biệt khi chuyên gia sử dụng thuật toán hoặc các công cụ hiệu suất cao khác. Tuy nhiên, họ có thể dễ dàng hiểu các chỉ số hiệu suất như lợi nhuận/lỗ trong ngắn hạn và dài hạn, phí họ phải trả, và danh tiếng của các nhà giao dịch đó. Tùy thuộc vào nền tảng họ dùng, nhà mới có thể xem các chỉ số này trên chuỗi, nghĩa là không thể bị thao túng. Một lợi thế nữa (và có thể là ý tưởng tốt chung) là nhà mới không cần phải theo dõi một nhà chuyên gia hoặc chiến lược duy nhất; đa dạng hóa là chìa khóa để giảm rủi ro lớn. Người dùng có thể phân bổ vốn của mình qua các chiến lược khác nhau như theo xu hướng, arbitrage, hoặc chiến lược trung lập thị trường. Ngay cả khi vẫn đang học các phức tạp, họ có thể thấy hiệu suất và rủi ro tiềm năng của các chiến lược này qua các chỉ số minh bạch của các chuyên gia sử dụng chúng. Nếu có nền tảng phù hợp và động lực, nhà mới có thể nâng cao kiến thức và giáo dục về Web3 tổng thể, hiểu cách các phần khác nhau phối hợp để xây dựng thị trường.

Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro với chiến lược tự động. Rủi ro lớn nhất là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, câu nói đúng với tất cả các giao dịch. Ngay cả các nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể gặp ngày xấu, vì vậy không nên đặt tất cả vốn vào một chỗ dù các con số trông có vẻ tốt. Tuy nhiên, ngay cả khi vốn được đa dạng hóa tốt, vẫn tồn tại các rủi ro tiềm ẩn khác. Quan trọng là phải nghiên cứu nền tảng bạn đang dùng để đảm bảo nó an toàn, có nhiều cuộc kiểm tra về hợp đồng thông minh hoặc vault, và có cấu trúc phí minh bạch. Các chiến lược giao dịch này có thể dễ bị tấn công bởi các tác nhân xấu qua các thực hành như front-running và MEV, có thể làm giảm hiệu suất. Để giảm thiểu các rủi ro này, có ít giải pháp, mặc dù EnclaveX’s Alpha Strats là một lựa chọn tốt vì hoạt động dựa trên hạ tầng thực thi mã hóa độc đáo của Enclave. Điều này hoàn toàn giải quyết vấn đề vì loại bỏ khả năng thao túng giao dịch, và Alpha Strats mạnh về các tính năng khác đã đề cập.

Việc đảm bảo mã hóa không chỉ đơn thuần là loại bỏ các rủi ro làm giảm lợi nhuận của nhà giao dịch. Theo Phil Wirtjes, CEO của Enclave Global, việc tạo ra loại mã hóa phù hợp là nền tảng cho các chiến lược tự động.

“Vault Alpha Strat hoạt động bên trong một enclave an toàn, tạo ra ba trụ cột cần thiết cho giao dịch đáng tin cậy. Thứ nhất, vì các chiến lược tự động liên quan đến thuật toán và hành động cực kỳ nhanh, một quá trình rò rỉ các giao dịch chỉ trong một mili giây trong tương lai có thể phá hỏng lợi nhuận của chiến lược đó. Thứ hai, mã hóa đảm bảo rằng các khoản gửi từ các chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ đều được xử lý công bằng, cân bằng sân chơi. Cuối cùng, việc có mã hóa phù hợp đảm bảo dữ liệu này được bảo vệ khỏi chính nền tảng, tạo ra sự tin tưởng bằng cách loại bỏ khả năng rủi ro nội bộ.”

Các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể cảm thấy như cá gặp nước khi lần đầu bắt đầu hành trình Web3 của mình, nhưng thử các chiến lược tự động cùng các nhà chuyên gia có thể là cách vững chắc để hiểu cách thị trường hoạt động mà không phải tự làm một mình. Các chỉ số hiệu suất giúp điều chỉnh kỳ vọng, và các chiến lược đa dạng hóa có thể giúp họ học hỏi các nguyên tắc giao dịch cơ bản. Cuối cùng, việc đảm bảo nền tảng bạn dùng là an toàn, minh bạch, đáng tin cậy và nếu có thể, mã hóa, là rất quan trọng để bảo vệ vốn của bạn khi bước vào thế giới Web3 tuyệt vời này.