Bởi Joshua | MOZAIK(@JoshuaDeuk)
Tổng hợp bởi: Deep Tide TechFlow
Giới thiệu: Đây là ảnh chụp nhanh về bố cục cổ phiếu từ bên trong vòng tròn tiền điện tử - tác giả đã gửi tin nhắn riêng cho 120 KOLs, 55 trong số họ đã đưa ra vị trí chi tiết và kết quả cho thấy sự luân chuyển của cổ phiếu → tiền điện tử đang tăng tốc, AI, kim loại và năng lượng là sự phân bổ quá mức đồng thuận và robot hình người đang thay đổi từ “danh sách theo dõi” sang vị trí thực.
Tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát riêng về tất cả các KOL mà tôi biết trong vài tuần qua, bao gồm tất cả các cuộc trò chuyện nhóm mà tôi tham gia.
Khoảng 120 người đã được liên hệ và 55 người đã đưa ra câu trả lời chi tiết.
Thời gian khảo sát là từ giữa tháng Giêng đến đầu tháng Hai – một số vị trí có thể đã lỗi thời, vui lòng tham khảo cho phù hợp.
Dưới đây là những phát hiện:
Mục tiêu cốt lõi của các vị trí nặng cá nhân
- Robot hình người là cơ hội lớn nhất trong thập kỷ tới – có thể so sánh với việc mua Bitcoin trong những ngày đầu
- Thiếu bộ nhớ + Siêu chu kỳ AI + Chuỗi cung ứng địa chính trị → chủ đề đa dạng nhất trong nhóm này
- Đặt cược thiếu trí nhớ thuần túy, kết án 2 năm (từ các quỹ phòng hộ cổ phiếu)
- INTC + AMZN, đi vào quan điểm chính sách / chính phủ Hoa Kỳ
- Đặt cược xoay vòng vĩ mô cốt lõi vào công nghệ lớn → kim loại
- Sandisk nắm giữ dưới dạng cổ phiếu dài hạn
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh
Trong số 55 người tham gia khảo sát và tích cực tham gia vào thị trường chứng khoán:
- 50 người hiện đang giao dịch cổ phiếu
- 5 người mới làm quen với chứng khoán (mới bắt đầu)
- Nhiều người khác nói rằng họ đang “chờ đợi” hoặc vẫn đang chờ đợi
Các bản nhạc và chủ đề phổ biến theo số lượng vị trí KOL
- AI - 11 KOLs
- Kim loại & Hàng hóa - 8 KOLs
- Năng lượng & Năng lượng - 8 KOLs
- Bộ nhớ & Chất bán dẫn - 7 KOLs
- Robot & Humanoids - 6 KOLs
- Không gian & Phòng thủ - 6 KOLs
- Uranium và năng lượng hạt nhân - 4 KOLs
- Phòng thủ & Máy bay không người lái - 3 KOLs
- Đất hiếm - 3 KOLs
- Chứng khoán Trung Quốc — 3 KOLs
Các cổ phiếu được nhắc đến nhiều nhất
- INTC — 4 lần
- GOOG - 4 lần
- RKLB — 4 lần
- ASTS - 4 lần
- AMZN — 4 lần
- TSLA - 2 lần
- XPEV — 2 lần
- URA - 2 lần
- MP - 2 lần
- RDW — 2 lần
Vị trí có niềm tin cao (với phân tích chi tiết)
Một người được hỏi (nền tảng quỹ phòng hộ chứng khoán): Lạc quan về tình trạng thiếu bộ nhớ do AI điều khiển, tin rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới. Các vị trí nặng trong SNDK, LRCX, ICHR / UCTT và các mục tiêu liên quan đến quyền lực.
Một người trả lời khác: bố cục sâu của bộ nhớ/chất bán dẫn (thiếu RAM + nhu cầu AI), không gian/quốc phòng (tận dụng lợi thế của IPO của SpaceX để suy đoán về việc giao hàng), phòng thủ/máy bay không người lái/laser (“Lá chắn vàng”), khoáng sản quan trọng/đất hiếm (phi Hán hóa chuỗi cung ứng của Mỹ), uranium/năng lượng hạt nhân (chính sách + nhu cầu năng lượng AI). Nắm giữ: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA và tiếp xúc với Mỹ Latinh / thị trường mới nổi.
Một người trả lời khác: Danh mục đầu tư lớn và đầy đủ, nắm giữ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Học tập: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.
Một người được hỏi chia sẻ chủ đề về robot và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - robot hình người là cơ hội trị giá 10 nghìn tỷ đô la để giải quyết khoảng cách 85 triệu lao động vào năm 2030.
Một đối tượng khác được hỏi: cổ phiếu quốc phòng Israel, cổ phiếu quốc phòng châu Âu, chất bán dẫn, robot và tự động hóa, lưới điện, điện khí hóa, cơ sở hạ tầng AI, giao thông vận tải, khai thác kim loại.
Một người trả lời: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.
Một người trả lời chưa mở vị thế nhưng đang chờ xem: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.
**Một người trả lời:**RBLX, SpaceX (không niêm yết), Anduril (không niêm yết), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.
Quan điểm đáng chú ý và câu vàng
“Mã hóa đã xong” → Cross margin bot/humanoid
“Tiền điện tử không còn hấp dẫn” → chuyển sang cổ phiếu
“Big Tech → Metals Rotation” → nắm giữ các chỉ số vàng và bạc
“Sandisk đã tăng gấp 10 lần kể từ tháng 10. Thị trường chứng khoán chậm, nhưng nó đã tăng trong 100 năm”
“Bạn có thể nắm giữ và trao đổi các câu chuyện. Mua các chỉ số / ETF trong một thời gian dài và lấy một phần của chúng dưới dạng dao động”
“Vòng quay mạnh mẽ giữa các đường ray” → nắm giữ INTC, SNDK, không gian, hàng hóa
“Sử dụng ký hiệu mã được đề cập trong nhóm nghiên cứu Claude” → liên quan đến uranium
“AMZN - Nhà đầu tư lớn nhất của Anthropic. INTC - Quyền sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ + Trump thúc đẩy nó trở thành phiên bản Mỹ của TSMC”
Nền tảng ưa thích
IBKR (Interactive Brokers) thống trị tuyệt đối: 55 trong số 24 người được hỏi được sử dụng
- Robinhood (Mũ trùm đầu): 8 người
- Schwab: 2 người
- Hyperliquid (HYPE): 2 người
- Khác: IG, Morgan Stanley, Private Bank, CMC, Webull
Các loại tài sản khác được giao dịch cùng một lúc ngoài cổ phiếu
- Kim loại (vàng, bạc, đất hiếm): Các tài sản thay thế phổ biến nhất
- Hàng hóa (dầu, năng lượng)
- Quyền chọn và hợp đồng tương lai
- Forex và trái phiếu
- Uranium
👀 KOL cổ phiếu được theo dõi nhiều nhất trong nhóm
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐Bao cao su tiền điện tử
⭐⭐⭐ Thủ đô cổ phần cao
⭐⭐ Jukan
⭐⭐ Zephyr
Các tài khoản khác được đề cập/theo dõi:
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Michael Howell
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
Kết luận cốt lõi
- Dòng tiền vào cổ phiếu → tiền điện tử là có thật và đang tăng tốc
- AI, kim loại và năng lượng / năng lượng là những bản nhạc vượt trội
- Bộ nhớ/chất bán dẫn là một chủ đề phụ có độ tin cậy cao (nhiều người trả lời có lập luận chi tiết)
- Robot / hình người đang trở thành một câu chuyện mạnh mẽ - nhiều KOL đã mở vị trí
- Không gian và Quốc phòng đang nhận được cấu hình trong thế giới thực, không chỉ danh sách theo dõi
- IBKR là công ty môi giới được lựa chọn cho những người bản địa tiền điện tử tham gia thị trường chứng khoán
- @Citrini7 là KOL chứng khoán được theo dõi nhiều nhất trong số các nhà giao dịch tiền điện tử
- Đất hiếm và uranium là những cược nghịch đảo/vĩ mô phổ biến
- Các đơn vị quốc phòng châu Âu và Israel đang nổi lên như một chủ đề độc lập
Cuộc khảo sát này khác xa với tính nghiêm ngặt của khoa học - nó chỉ là một bức ảnh chụp nhanh về thư từ riêng tư của tôi với những người tôi biết. Nhưng tôi nghĩ nó phản ánh những hướng mà các nhà giao dịch / nhà đầu tư thông minh đang xoay vòng ngay bây giờ.
