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為什麼專業交易者比賺的交易更多,卻仍然變得富有(

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這裡來了不舒服的真相:如果你認為專業交易者的勝率在80-90%,那你就大錯特錯了。許多盈利的交易者也會損失50-60%的交易。那他們是怎麼賺錢的呢?

秘密在於沒有人教你的:風險管理

這不是關於準確率更高,而是當你成功時賺得比失敗時少得多。

專業人士使用的公式:

  • 每筆交易的風險: 1單位
  • 目標利潤: 2-3單位

來看一個實例

你進行了10筆交易。6筆輸了,4筆贏了 (60%的損失)。

每次輸:-$20 每次贏:+$60

計算方式:

  • 總損失:6 × (-$20) = -$120
  • 總利潤:4 × (+$60) = +$240
  • 最終結果:+$120 獲利

儘管有較多虧損的交易,你仍然是正的。這就是風險管理的魔力。

如何計算每筆交易的確切大小?

基本公式:

持倉大小 = 風險金額 / Stop loss點數

應用範例:

  • 你的資金:$1,000
  • 每筆交易的風險:2% = $20
  • 你的止損距離80點
  • 持倉大小 = $20 / 80 = 0.25手

如果市場向你不利移動80點,你就會損失$20。就這樣,沒有意外。

分辨贏家與輸家的5個規則

  1. 每筆交易的風險不超過資金的1-2%。 如果你輸掉這個位置,你的帳戶還能撐得住。
  2. 必須設置止損。 你必須提前知道何時退出,沒有例外。
  3. 用公式,不憑直覺。 持倉大小必須是數學計算的結果。
  4. 只有當風險/報酬比至少為1:2時才進場。 如果你冒$20的風險,至少要賺$40。否則就不要進。
  5. 保持紀錄。 分析哪些做得好,哪些做得不好。數據不會騙你。

交易與賭場的差別

在賭場,你押上全部希望靠運氣。而在專業交易中,則完全相反:

  • 明確知道最大損失
  • 計算最大盈利
  • 重複這個過程數百次
  • 長期來看,數學會幫你賺錢

這是賭博與建立事業的差別。

為什麼這真的有效?

因為即使連續5次操作都出錯,你也知道這$20 × 5 = $100 的損失可以被一次贏得$240的交易彌補。你的資金不會耗盡,你的心理也能保持穩定。你可以無情緒地操作。

風險管理不是讓你贏得更多交易,而是讓你賺更多錢。而這也是唯一重要的指標。

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