比特幣與 Nvidia、Oracle 以及納斯達克的相關性在近日顯著提升——與 Nvidia 的相關性達到約0.96，並與更廣泛的科技指數保持緊密聯繫——使得 BTC 對任何由 AI 主導的避險轉向或信貸市場重新定價的劇烈變動都極為敏感。中央銀行和國際貨幣基金組織（IMF）已多次警告，受到 AI 推動的估值飆升、槓桿擴張以及不透明私人信貸結構（(目前全球規模超過1.7兆美元)）的快速增長，如果融資條件收緊或 AI 論述崩潰，可能引發風險資產的無序調整。分析師普遍認為，在 AI 相關的信貸沖擊事件中，比特幣可能是首當其衝且受到最嚴重打擊的資產，原因在於其對科技流動性和槓桿持倉的高Beta敏感性。然而，歷史證明，在經濟復甦階段，隨著貨幣政策放鬆與流動性注入，往往能持續推動比特幣的強勁反彈，隨著風險偏好的回升。