從零開始操作加密貨幣的實用策略

你開始之前需要知道的事項

加密貨幣交易是買賣數字資產以尋求獲得利潤。與傳統市場不同，crypto空間從不休息：全天候24小時、每週7天運營，提供持續的機會，但也帶來了極端波動的風險。

對於希望進入加密貨幣交易的初學者來說，理解這個市場不會等待任何人是至關重要的。在進行第一次交易之前，你需要：

• 學習基本概念 (交易對、訂單類型、波動性)
• 選擇一個可靠和安全的平台
• 理解你的風險限度和初始資本
• 掌握至少一種基本策略

開始的第一步

1. 訪問交易平台

尋找一個可靠的加密貨幣交易所，具有良好的歷史記錄、強大的安全性和優質的客戶服務。大多數新手由於更加直觀而選擇集中式交易所。隨着你在加密貨幣交易中獲得經驗，你可以探索去中心化的替代方案。

2. 創建你的帳戶和驗證

一旦選擇了你的平台，註冊需要電子郵件、密碼和接受條款。大多數需要通過有效文件和居住證明進行身分驗證(KYC)。

3. 充值你的帳戶

通過銀行轉帳、匯款或信用卡存入法定貨幣。如果您已經擁有加密貨幣，可以直接轉移。重要警告：始終將資金發送到正確的地址 (比特幣到比特幣地址，以太坊到以太坊地址，等等)。錯誤可能是不可逆的。

運營的關鍵概念

理解交易對

加密貨幣以交易對的形式進行交易：BTC/USDT、ETH/BTC 等。第一個資產是你買入或賣出的，第二個是基準貨幣。

• 加密法定貨幣交易對：比特幣對歐元或美元。如果BTC的報價是92,175歐元，你需要這個金額才能購買1個BTC。你甚至可以購買0.001個BTC。
• 加密貨幣對：兩種加密貨幣，例如 ETH/BTC。如果 ETH 的價格爲 0.02285 BTC，那麼你需要花費這個價格才能獲得一單位以太坊。

訂單書

這是買入訂單(bid)和賣出訂單(ask)的實時記錄。買入訂單按價格從高到低排序，賣出訂單按價格從低到高排序。它爲您提供不同層次的供需快照。

基本訂單類型

市價單：最快的。立即以可用的最佳價格買入或賣出。如果比特幣的買入價爲100,000美元，賣出價爲100,100美元，則買入市價單以100,100美元執行，賣出市價單以100,000美元執行。

限價單：以特定價格或更好的價格進行買入或賣出。速度較慢，但可以讓你控制。如果比特幣報價爲100,000美元，但你想以98,000美元或更低的價格購買，就設置一個限價單。如果價格降到你的目標價，訂單會執行；否則，將處於待處理狀態。

主要交易策略

每個交易者都是獨一無二的。與其復制他人，不如發展自己的系統並不斷改進。記錄每筆交易(的邏輯、決策和結果)是無價的。

日內交易

在同一天內進出頭寸，取決於技術分析。這可能是有利可圖的，但壓力很大，耗時長，並且不推薦給初學者。需要持續關注和快速決策。

擺動交易

你保持幾天到幾個月的頭寸，利用趨勢。它對新手更友好，因爲避免了持續的壓力，不需要全職投入。你以可管理的節奏平衡機會。

剝頭皮交易

在非常短的時間框架內進行交易(分鍾或秒)，試圖捕捉微小的波動。你使用技術分析來利用買賣價差和市場低效。利潤空間很小，因此許多剝頭皮交易者會進行大量交易或數十筆交易以積累利潤。不適合初學者。

HODLing：被動策略

這不是主動交易，而是長期投資。你購買並持有加密貨幣數月或數年，相信市場的整體增長。這是壓力最小的選擇，特別適合如果你相信某個資產的長期潛力並能容忍短期波動。它需要耐心，但可以帶來可觀的回報，特別是如果你持有比特幣。

分析工具以進行交易

技術分析：閱讀圖表

蠟燭圖：表示特定時間段內的價格。每根蠟燭顯示四個數據(OHLC)：

• 開盤: 期間的首個價格
• 最高：達到的最高價格
• 最低：達到的最低價格
• 收盤：週期的最後價格

一小時的圖表顯示每個小時的蠟燭；一天的圖表顯示每日蠟燭，等等。

支撐與阻力:

• 支撐是一個歷史上價格向上反彈的"底部"水平 (買家介入)
• 阻力是一個價格向下反彈的“天花板”水平，(賣家介入)

技術指標：趨勢線、移動平均線、布林帶、一目均衡圖、斐波那契回撤。這些揭示了模式並根據當前市場條件指示進出機會。

基本面分析：評估項目

通過研究技術、設備、使用案例和項目的可行性來確定內在價值。在加密貨幣交易中，包括：

• 基礎區塊鏈技術和計劃中的更新
• 開發團隊及其背景
• 真實的用例和當前的採用
• 代幣經濟學 (分配, 供應, 通貨膨脹)
• 鏈上數據 (活躍地址，交易量)
• 項目新聞和路線圖
• 社區和開發者活動

如何保護你的資本：風險管理

這是長期成功交易的支柱。多種方法：

1. 限制你的風險

永遠不要交易超過你能完全承受的損失。 使用止損單在交易不順利時限制虧損平倉。使用止盈單在交易順利時確保利潤。

2. 出口計劃

始終計劃最壞的情況。退出策略是必不可少的。在牛市中很容易受到情緒的影響，但事先制定計劃可以避免情緒化的決策。設定可接受的最大虧損限制。作爲原則：規劃你的交易，然後執行你的計劃。堅持它。

3. 多樣化

在適當的規模之間將您的資本分散到多個資產中。不斷重新平衡您的投資組合，以免在任何資產上過於集中。這可以在某個資產劇烈下跌時最小化總損失。

4. 覆蓋(爲高級操作員)

在與主頭寸相反方向上持有相關資產，以補償可能的損失。例如：如果你擁有10,000美元的比特幣並擔心下跌，可以購買一個看跌期權，允許你在幾周內以100,000美元的價格出售你的BTC。如果價格跌到80,000美元，你可以行使期權以100,000美元出售，從而顯著減少損失。如果沒有下跌，你只會損失支付的期權費，同時仍然享受你的多頭頭寸漲的好處。

關於加密貨幣交易的最終思考

市場是不可預測的；加密領域尤其波動。然而，通過持續學習，你可以提高作爲交易者的能力。始終優先考慮風險管理。保持對加密領域發展的關注，持續完善技能，並根據需要調整你的策略。

加密貨幣交易的道路並不是保證的，但通過專注於有紀律的教育、受控的經驗和不斷的適應，你可以最大限度地提高可持續成功的概率。