退出策略：如何在你的交易中掌握止盈和止損

摘要 設定預定義的平倉點是將有紀律的交易者與隨意交易者區分開來的關鍵。止盈和止損是每個交易者必須掌握的基本工具，無論是在傳統市場還是在加密貨幣市場，以保護其資本並確保收益。

爲什麼退出點在交易中至關重要？

預測未來價格走勢只是成功的一半。真正重要的是知道何時平倉盈利交易或在損失失控之前限制損失。這就是預設價格目標發揮作用的地方。

許多初學者交易員犯同樣的錯誤：在沒有明確退出計劃的情況下進行交易。他們被更高利潤的希望或更大損失的恐懼所困，任憑情緒控制自己的決策。因此，專業人士依賴預先設定的技術水平，這些水平充當錨點，以保持紀律。

實用定義：止損和止盈

一個 止損 (SL) 是一個設置在你入場價下方的價格閾值，當市場向不利方向移動時，它會自動平倉。它像一個斷路器一樣：限制你在單筆交易中可以虧損的金額。

止盈 (TP)，相反，是你決定關閉盈利交易的價格水平。與其持續盯着屏幕等待 “完美的最高點”，不如設置你的止盈，讓它在達到該目標時自動執行賣出。

平台如某些期貨交易所提供集成訂單，結合了兩種功能：系統會根據預設的激活價格自動識別是否應作爲止損或止盈觸發。

使用這些水平的實際好處

系統性保護你的資本

當你知道如何識別正確的止損和止盈水平時，你基本上是在識別具有優勢和可控風險的交易。這將你的交易從盲目的投機轉變爲智能風險管理。

使用這些水平意味着你的投資組合不會在糟糕的一天消失。即使你虧損交易，損失也將是預先設定和控制的。

消除情感因素

恐懼和貪婪是交易者最大的敵人。當你相信一個預先設定的計劃時，你會大幅減少衝動決策。你不再在壓力或心理壓力下交易，而是遵循一個經過計算的策略。

計算你的風險與收益比

風險與收益比衡量的是你爲每單位潛在收益所承擔的風險。理想的交易具有一種關係，其中潛在收益顯著超過風險。

公式很簡單：

風險收益比 = (入場價格 - SL價格) ÷ (止盈價格 - 入場價格)

如果你的關係是1:3，這意味着你每風險一單位，就可以贏得三單位。這就是優質交易。

驗證過的方法來計算你的水平

技術水平：支撐和阻力

技術交易者知道，某些價格水平會吸引更多的買入或賣出活動。支撐位是買家頻繁激活的地方，可以阻止下跌。阻力位是賣家止盈的地方，可以阻止漲。

一個常見的策略是將你的止盈設定在識別出的支撐位之上，將止損設定在阻力位之下。這利用了在這些關鍵點的可能反轉。

移動平均線：跟隨趨勢

移動平均線平滑價格噪音，揭示趨勢的真實方向。一些交易者使用兩條移動平均線的交叉作爲買入或賣出的信號，並將止損設置在長期移動平均線的下方。

固定百分比：有效的簡單性

並不是所有人都需要復雜的指標。一些交易者只是當價格向他們有利移動5%時就平倉(止盈)，或者在相反方向移動3%時(止損)。對於剛開始的人來說，這種方法更容易實施。

額外指標以優化你的水平

存在其他可以幫助你的工具：

• RSI (相對強弱指數): 指出一個資產何時處於超買或超賣狀態
• 布林帶: 衡量波動性和可能的突破點
• MACD: 使用指數移動平均線來識別動量變化

止盈作爲基礎工具

止盈不僅僅是一個任意數字：它是你分析成功的確認。每當你的止盈被執行時，你就在市場中提取真實的利潤，而不是將其留給波動性。

盈利交易者和虧損交易者之間的區別往往不在於誰的交易正確率更高，而在於誰通過恰當的止盈措施持續保障收益。

結論：你通往紀律性交易的路線圖

沒有一個普遍的“正確”止損或止盈水平。有效的策略取決於你的分析、風險承受能力和交易風格。重要的是你要建立一個一致的系統。

掌握這些水平的識別使交易從情緒化的投注轉變爲系統化的過程。無論是使用支撐位和阻力位、移動平均線、固定百分比或其他指標，目標都是一樣的：快速平掉虧損的交易，並戰略性地確保盈利。

好消息：這些水平可以通過實踐來提高。從簡單的方法開始，記錄你的結果，不斷完善你的方法。隨着時間的推移，設定止損和止盈將成爲你的第二天性。