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如何使用Correlation Forex進行聰明的交易決策
什麼是外匯相關性？為什麼它很重要？
當你第一次進入外匯市場時，你會發現貨幣並不會分開移動。有幾對貨幣對之間存在一種關聯，稱為 相關性 這是專業投資者用來分析市場的重要工具之一。
相關性是研究兩個或多個變數如何相互關聯的學問。 在外匯相關性中，它表示兩對貨幣對在相同方向或相反方向的走勢。了解這一點將幫助你避免雙重投資，並更有效率地配置投資。
測量相關係數
用來衡量相關度的變數稱為 相關係數 這些數值範圍從 -1 到 1，每個意義如下：
實務上，超過50%的外匯相關性被視為高度相關，超過80%則被視為密切相關。
你可以在市場上觀察到的現象
當貨幣具有正相關係數時
請注意歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元和紐元兌美元。例如，如果美國經濟衰退導致美元下跌，那麼歐元、英鎊、澳元、紐元也會同時走強。
當顯示負相關時，
另一方面，AUDUSD與USDCAD的相關性為-89.6%，表示兩者的走勢幾乎完全相反。當澳元走強時，CAD通常會走弱。了解這些資訊能讓你避免雙重風險。
無關聯的情況
AUDNZD 與 USDJPY 的相關係數為 -0.5%，顯示兩者的走勢幾乎彼此獨立。在這種情況下，你可以同時投資兩者，而不用擔心彼此的影響。
風險啟動與風險關閉：驅動相關性的現象
外匯相關性的變化通常與市場願意承擔風險的程度有關：
風險偏好情緒 當投資人感到自信，並將資金從避險資產流向高風險資產時，就會發生。在此期間，風險較高的貨幣如澳幣、紐元和加幣傾向走強，而日圓則走強 (風險規避型貨幣) 會變弱。
風險避開情緒 情況正好相反。隨著擔憂增加，美元和日圓走強，而澳幣、紐元、加元和黃金則走強。 (XAU/USD) 會變弱。
一個粗略的例子是AUDJPY與EURJPY之間的相關性高達80.3%，因為兩者都受相同風險和市場環境驅動。
關鍵問題：為什麼要研究外匯相關性？
問：知道這些真的能幫助我獲利嗎？
答：不是直接的，但能幫助你避免不必要的風險。如果你同時買入EUR/USD和GBP/USD，就能買到EUR/USD。 (兩者有高度相關性。) 你也在無意中投資了同一件事。當市場旋轉時，兩對貨幣同時虧損。
問：外匯市場的相關性會改變嗎？
答：是的，當然，外匯相關值並非一直不變，會根據經濟狀況、央行消息、財政政策及政治事件而變動。
問：USD/JPY與XAU/USD黃金之間有什麼關聯？
答：它的數值是-44.9%，代表他們的走法相當相反。但還遠遠不完整。 (-80% 或以上) 當美元走強時，黃金往往會走弱。
配對交易策略：從連結中獲利
交易對 或者交易對，合約利用外匯相關性來尋找獲利機會。
運作方式：如果EUR/USD和GBP/USD的相關係數通常為0.85，但因特定經濟事件導致歐元下跌，而GBP保持穩定，你可以：
當兩對都回到原本的相關水準時，你都會從中獲利。
定義相關性的資料與事件
外匯相關性並非巧合，其驅動因素包括：
經濟數據：GDP、通膨、管理對某國來說，良好的數據通常會凍結該國的貨幣。
中央銀行會議與演講局聯準會、歐洲央行、日本銀行或其他央行的演講會影響利率預期。
貿易資訊：進出口統計、國際貿易、貿易差額
政治事件：選舉、政策變動、政治不確定性
實務實務：運用外匯相關性為你帶來優勢
1. 透過建立多元化投資組合來降低風險
而不是只買歐元/美元、英鎊兌美元和澳幣兌美元。 (全高相關性) 考慮加上AUDJPY或AUDNZD，並以不同的相關性來計算。
2. 避免風險重複
開新職位前先檢查相關性。如果你已經卡在EUR/USD，不要馬上買GBP/USD。
3. 使用風險開啟/風險關閉來選擇方向。
當市場處於風險放蕩階段時，應專注於安全貨幣。 (美元、日圓) 大多數時候避免使用澳幣、紐元、加幣。
4. 作為輔助工具使用，而非單一工具。
外匯相關性只是其中一種工具。請結合技術分析申請風險管理與對更廣泛經濟環境的理解。
注意：不要只依賴相關性。
相關係數有其限制，計算相關係數的時間會影響相關值，無論是每週、每月還是年度相關性。
此外，當不可預見事件發生時，相關性也可能被打破。 (黑天鵝事件) 例如，銀行倒閉了。在這種時代，自然相關性可能已不再有效。
結論：相關外匯是強大的工具
當你真正理解外匯相關性時，你將對市場有全新的視角。貨幣將不再看起來是分開的。你可以看到它被一條經濟繩索連結在一起。新聞與市場狀況
能夠正確解讀外匯相關性，加上良好的風險管理，將使你成為更聰明的交易者。你的策略就是避免錯誤，確保每筆交易都有備份，而不只是靠運氣。