RSI 公式 真正告訴你什麼 - 為什麼專業交易員賺大錢，而新手仍然虧損

你是否曾經懷疑過，大家所使用的RSI公式到底是為了什麼而設計的？但當你將這個工具實際應用在市場上時，卻常常遇到陷阱，大多數人一直在虧損。問題就在這裡——你可能得到了錯誤的建議，或是誤解了RSI公式真正的意圖。來，讓我們一起正確理解它。

問題在於你從一開始就誤解了RSI

在談到複雜的RSI公式之前，先告訴你一個事實：大多數人對RSI的理解，從根本上就是錯的。

新手交易者常聽到這樣的說法：「當RSI低於30（超賣）時買入，當RSI高於70（超買）時賣出。」聽起來很簡單，也有效果，但……為什麼有些人照做卻一直虧錢？

原因是這個想法沒有涵蓋強烈的趨勢。

假設市場價格正強烈上漲，RSI長時間維持在70以上，你認為已經超買，趕緊賣出——結果卻虧損，因為市場還在持續上漲。這就是最危險的逆勢操作。

因此，在了解RSI公式之前，先要理解以下內容。

RSI公式：它在計算什麼？代表什麼意義？

RSI是相對強弱指標（Relative Strength Index）的縮寫，它不是一個預測工具，而是一個動能指標。由J. Welles Wilder Jr.於1978年首次提出並發布。

「相對強弱」這個詞，並不是指兩個資產（如幣A與幣B）之間的比較，而是指資產內部買賣力量的比較。

簡單來說：RSI公式正是在衡量「誰在控制市場——買方還是賣方？」

RSI公式：實際的計算方式（不用自己算）

好，來看一下真正的計算公式。雖然大多數交易平台（如Gate.io或Mitrade）會自動幫你算好，但理解它的運作方式，會讓你用得更聰明。

RSI的核心變數是RS（相對強弱）

RS = 平均漲幅 / 平均跌幅

這裡有：

• Average Gain（平均漲幅）：在14個周期內，收盤價上漲的K棒的平均值
• Average Loss（平均跌幅）：在同一期間內，收盤價下跌的K棒的平均值

然後，RSI的計算公式為：

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

結果範圍始終在0到100之間。

你真正要掌握的RSI核心概念

• 如果Average Gain > Average Loss：代表價格較多在上漲，RSI會向上走，高於50
• 如果Average Gain < Average Loss：代表價格較多在下跌，RSI會向下走，低於50
• 如果Average Gain等於Average Loss：RSI恰好是50

50線才是真正的平衡點，而非70或30。

這個基本認知，會改變你對市場的看法，因為大多數人只專注於70和30的超買超賣，忽略了50的中線。

這是理解RSI的基礎，掌握它，才能避免常見的誤區。

Divergence與Failure Swing——高手真正喜愛的信號

如果你已經掌握了基本的RSI，接下來的Divergence（背離）與Failure Swing（失效轉折），才是真正的進階技巧。

Divergence：提前預警的信號

當價格與RSI的走勢背離時，代表趨勢可能即將反轉。這是非常重要的預警信號。

有兩種類型：

多頭背離（Bullish Divergence）

• 發生在下跌趨勢中：價格創新低，但RSI卻沒有跟著創新低，反而形成較高的低點
• 含義：賣壓正在減弱，市場可能即將反轉向上
• 特別在超賣區（<30）時，效果更佳

空頭背離（Bearish Divergence）

• 發生在上升趨勢中：價格創新高，但RSI卻沒有跟著創高，反而形成較低的高點
• 含義：買壓正在減弱，市場可能即將轉跌
• 特別在超買區（>70）時，效果更佳

Failure Swing：強力的轉折確認

Wilder本人指出，**Failure Swing（失效轉折）**是最強的轉折信號。

Failure Swing Top（空頭轉折）

• RSI先突破70，然後回落，跌破之前的低點
• 表示動能由多轉空，建議賣出

Failure Swing Bottom（多頭轉折）

• RSI先突破30，然後反彈，突破之前的高點
• 表示動能由空轉多，建議買入

為什麼高手偏愛Failure Swing？因為它是動能的確定轉變，比背離更有信心。

強烈趨勢與盤整行情——RSI的不同用法

這也是為什麼70/30常常失效的原因。

在強烈上升趨勢中

RSI不會跌破30，會在40到90之間震盪。

• 40-50區域，常被視為新的支撐（Support）
• 聰明的交易者會在40-50區域買入，不會在70附近賣出，因為那是逆勢操作

在強烈下降趨勢中

RSI不會升破70，會在10到60之間震盪。

• 50-60區域，可能是新的阻力（Resistance）
• 交易者會在50-60賣出，不會在30買入

在盤整（Sideways）行情中

此時70/30才較有用：

• 在30附近買入，期待反彈
• 在70附近賣出，期待回調

狀況	新手想法	專業者想法
RSI > 70 在上升趨勢	超買，應賣	趨勢強，持續多頭
RSI < 30 在下降趨勢	超賣，應買	趨勢弱，持續空頭
盤整行情	不知所措	70/30可用

50線與中心線穿越——另一個強大工具

50線代表真正的平衡點，專業交易者會用它來判斷主趨勢。

• RSI > 50：多頭趨勢，買入或持有多單
• RSI < 50：空頭趨勢，賣出或持有空單

等待RSI穿越50線，確認趨勢轉變，效果顯著。

RSI的限制與實戰解決方案

沒有任何指標是完美的。

RSI的缺點

1. 假信號多：在震盪市中，RSI容易出現假突破
2. 在強趨勢中失效：長時間維持在70或30，難以判斷轉折
3. 滯後性：基於過去14個周期，反應較慢
4. 背離不一定代表反轉：可能長時間背離才會反轉

解決方案：不要只用RSI一個指標

方法一：結合價格行為（Price Action）

• 重要支撐/阻力位
• RSI在超買/超賣區觸及支撐/阻力，配合價格反轉信號

方法二：結合MACD（最佳搭檔）

• MACD用來確認趨勢
• RSI用來找入場點
• 例如：RSI出現背離，MACD同時出現多頭/空頭交叉，則信號更可靠

實戰範例：黃金交易高手的操作思路

假設你在Gate.io或Mitrade上，4小時圖（H4）操作黃金（XAUUSD）：

步驟一：宏觀分析

• 日線圖：黃金正上漲，接近阻力4,250美元

步驟二：尋找預警信號

• 價格創新高，但RSI未跟進，形成背離
• 預示趨勢可能反轉

步驟三：等待確認

• RSI跌破之前的低點（Failure Swing）
• RSI穿越50線（中心線穿越）
• K棒出現看空吞沒（Bearish Engulfing）在阻力位

步驟四：進場空單

• 多重信號齊聚，開空

步驟五：設置停損與獲利

• 停損：設在近期高點上方（>4250）
• 目標：支撐位（約3879美元）

這樣的操作，經過多層確認，成功率較高。

總結——RSI公式不是預測器

RSI是動能的良好衡量工具，不是預測轉折點的神器。

• 錯誤來自誤解，而非工具本身
• 背離、Failure Swing、50線，是高手常用的技術
• 不要只用RSI，結合價格行為或MACD，效果更佳
• 趨勢強烈時，切勿逆勢操作

不論是Forex、黃金、原油還是加密貨幣，在任何平台（如Gate.io）掌握真正的RSI思維，都是從虧損轉為獲利的關鍵。

立即準備好，開始精準交易！

投資有風險，本文僅供學習參考。