Annie所长
財富自由之路
Annie所长
木头姐突然拋售AMD阿里，反手買入這幾個新風口！
方舟基金持倉最新變化：
1. SpaceX $SPCX
買入$510萬。看好商業航太、衛星互聯網以及未來太空經濟長期成長機會。
2. Energy Fuels $XE
買入$490萬。美國重要的鈾礦企業，受益於全球核電復興、AI 數據中心帶動電力需求增長。
3. Bullish $BLSH
買入$70萬。加密資產交易平台，計劃上市後成為加密交易所。
4. Kratos Defense 克拉托斯國防 $KTOS
買入$580萬。美國國防科技代表企業，專注無人機、導彈系統和軍工智能化。
5. Generate Biomedicines $GENB
買入。AI 製藥代表企業，利用生成式 AI 開發新型蛋白質藥物，是木頭姐持續押注 AI+生物科技的重要方向。
6. Alamar Biosciences $ALMR
買入。專注超高靈敏度蛋白檢測技術，在精準醫療、癌症早篩等領域具有較強成長潛力，屬於創新醫療新標的。
7. AMD（超微半導體） $AMD
賣出。AI 晶片龍頭之一，但經歷大幅上漲後，ARK 選擇部分兌現收益，將資金重新配置至國防、核能等新主題。
8. 阿里巴巴 $BABA
賣出。中概互聯網龍頭。
9. Roku $ROKU
賣出。美國串流媒體平台龍頭，經歷多年高波動後，ARK 繼續降低持倉比例，將資金轉向成長性更高的新賽道。
查看原文方舟基金持倉最新變化：
1. SpaceX $SPCX
買入$510萬。看好商業航太、衛星互聯網以及未來太空經濟長期成長機會。
2. Energy Fuels $XE
買入$490萬。美國重要的鈾礦企業，受益於全球核電復興、AI 數據中心帶動電力需求增長。
3. Bullish $BLSH
買入$70萬。加密資產交易平台，計劃上市後成為加密交易所。
4. Kratos Defense 克拉托斯國防 $KTOS
買入$580萬。美國國防科技代表企業，專注無人機、導彈系統和軍工智能化。
5. Generate Biomedicines $GENB
買入。AI 製藥代表企業，利用生成式 AI 開發新型蛋白質藥物，是木頭姐持續押注 AI+生物科技的重要方向。
6. Alamar Biosciences $ALMR
買入。專注超高靈敏度蛋白檢測技術，在精準醫療、癌症早篩等領域具有較強成長潛力，屬於創新醫療新標的。
7. AMD（超微半導體） $AMD
賣出。AI 晶片龍頭之一，但經歷大幅上漲後，ARK 選擇部分兌現收益，將資金重新配置至國防、核能等新主題。
8. 阿里巴巴 $BABA
賣出。中概互聯網龍頭。
9. Roku $ROKU
賣出。美國串流媒體平台龍頭，經歷多年高波動後，ARK 繼續降低持倉比例，將資金轉向成長性更高的新賽道。
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中国CPO龙头的中际旭创，光模块里的宁德时代。
一年翻了15倍，800G光模块供不应求，全球市占超 40%，1.6T更是70%，今年利润预计超200亿！
如果把GPU比作跑车，那么光模块就是连接这些跑车的高速公路。如果公路不够宽、速度不够快，算力再强也百搭，也是属于卡脖子瓶颈了！
最近，一个关于这家公司赴港上市事件引发了广泛讨论，OpenStock @OpenstockInc 也正式上线了中际旭创金库，开辟了一条全新的链上参与通道。
过去我们在讨论 RWA 或者股票代币化的时候，绝大多数项目都在做一件事情：把美股市场上大家耳熟能详的 $AAPL $TSLA $GOOGL 股票搬到链上。
这种做法解决的是便利性问题，它让没有美股账户的人可以通过加密货币购买股票。
但坦白讲，这很难给用户带来超额收益，因为这些公司的估值已经在公开市场中已被充分定价了！
而OpenStock正在尝试打破这个闷局。
相较于直接代币化那些在传统券商随手可得的公开股票，将全球用户通常无法触及的Pre-IPO和私募市场机会代币化，才是更具价值的突破口。
那么，这背后是如何运行的呢？
用户存入支持的稳定币（如USDC） → 获得对应的金库代币（Vault Token）→ 链下端由受监管的SPV 及合作伙伴负责实际的额度获取、托管与合规结算 → 公司在香港上市后，金库根据披露的出售计划执行退出 → 用户最终基于金库的
一年翻了15倍，800G光模块供不应求，全球市占超 40%，1.6T更是70%，今年利润预计超200亿！
如果把GPU比作跑车，那么光模块就是连接这些跑车的高速公路。如果公路不够宽、速度不够快，算力再强也百搭，也是属于卡脖子瓶颈了！
最近，一个关于这家公司赴港上市事件引发了广泛讨论，OpenStock @OpenstockInc 也正式上线了中际旭创金库，开辟了一条全新的链上参与通道。
过去我们在讨论 RWA 或者股票代币化的时候，绝大多数项目都在做一件事情：把美股市场上大家耳熟能详的 $AAPL $TSLA $GOOGL 股票搬到链上。
这种做法解决的是便利性问题，它让没有美股账户的人可以通过加密货币购买股票。
但坦白讲，这很难给用户带来超额收益，因为这些公司的估值已经在公开市场中已被充分定价了！
而OpenStock正在尝试打破这个闷局。
相较于直接代币化那些在传统券商随手可得的公开股票，将全球用户通常无法触及的Pre-IPO和私募市场机会代币化，才是更具价值的突破口。
那么，这背后是如何运行的呢？
用户存入支持的稳定币（如USDC） → 获得对应的金库代币（Vault Token）→ 链下端由受监管的SPV 及合作伙伴负责实际的额度获取、托管与合规结算 → 公司在香港上市后，金库根据披露的出售计划执行退出 → 用户最终基于金库的
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HighAmbition:
鑽石手 💎投资認知變現太難？不如把這個不知疲倦的AI軍師裝進你的口袋！
說實話，一開始聽到 AI 選股，我是極其懷疑的。市面上有太多套殼工具，隨便接個API，把幾隻熱門科技股拼湊在一起，就敢叫 AI 智能投顧。
但當我真的親自上手跑了一遍 Bitget GetAgent Playbook 之後，我發現我錯了。它的思考深度，甚至超過了許多工作3-5年的研究員，未來超越Top1分析師也是有可能的！
投資是一場認知的變現，而AI最擅長的，恰恰是毫無情緒地剝離噪音，去還原商業的本質。在 Playbook 裡，我看到了幾種投資流派：
1. 精選優質商業模式股票策略。
這是巴菲特和芒格投資哲學的AI具象化。人去讀財報容易被華麗的營收增速迷惑，但AI不看這些虛的。
它直接看這家公司是不是負營運資本？是不是靠預付款在做無本生意？
看它長期的投入資本回報率和淨資產收益率？看它是不是輕資產擴張且擁有強勁的自由現金流！
2. 精選AI主題股票策略。
這個策略採用了一種非常聰明的「兩階段研究法」。第一步先做初篩，把那些只是改了名字、主營業務跟AI毫不相干、財務極其脆弱的蹭熱度公司全部砍掉。
第二步，它會把AI產業鏈像切蛋糕一樣切開，從底層的計算基礎設施，到中間的平台模型，再到頂層的應用端。
3. 宏觀事件驅動·跨資產全景投資。
真實的金融世界是聯動的，中東打仗、非農超預期、日本央行加息。
這個策略結合了最新的宏觀經
說實話，一開始聽到 AI 選股，我是極其懷疑的。市面上有太多套殼工具，隨便接個API，把幾隻熱門科技股拼湊在一起，就敢叫 AI 智能投顧。
但當我真的親自上手跑了一遍 Bitget GetAgent Playbook 之後，我發現我錯了。它的思考深度，甚至超過了許多工作3-5年的研究員，未來超越Top1分析師也是有可能的！
投資是一場認知的變現，而AI最擅長的，恰恰是毫無情緒地剝離噪音，去還原商業的本質。在 Playbook 裡，我看到了幾種投資流派：
1. 精選優質商業模式股票策略。
這是巴菲特和芒格投資哲學的AI具象化。人去讀財報容易被華麗的營收增速迷惑，但AI不看這些虛的。
它直接看這家公司是不是負營運資本？是不是靠預付款在做無本生意？
看它長期的投入資本回報率和淨資產收益率？看它是不是輕資產擴張且擁有強勁的自由現金流！
2. 精選AI主題股票策略。
這個策略採用了一種非常聰明的「兩階段研究法」。第一步先做初篩，把那些只是改了名字、主營業務跟AI毫不相干、財務極其脆弱的蹭熱度公司全部砍掉。
第二步，它會把AI產業鏈像切蛋糕一樣切開，從底層的計算基礎設施，到中間的平台模型，再到頂層的應用端。
3. 宏觀事件驅動·跨資產全景投資。
真實的金融世界是聯動的，中東打仗、非農超預期、日本央行加息。
這個策略結合了最新的宏觀經
QQQ-1.87%
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今日AI美股資訊差：
1. SK海力士 $SKHY 週五上市納斯達克！目標募資$294億，用來韓國建廠、採購 $ASML 光刻機，高開低走機率大
2. Anthropic自研AI晶片！ $OpenAI $GOOGL $AMZN $META 都在去輝達化， $SPCX 週二開盤加入 $QQQ
3. 降息？非農數據走弱，花旗：加息理由沒了，10月會降息25基點，12月再降25基點！
4. 1.4奈米都出來了？英特爾 $INTC 14A工藝遇瓶頸，考慮雙面供電架構追趕，台積電 $TSM 1.4nm 28年出貨，三星 27年，遙遙領先！
5. 終極形態牛 $CZ 最高到88m，93x，榜一浮盈 $28萬，CZ 點讚 $TCC 最高到70m，51x，榜一浮盈 $23萬
查看原文1. SK海力士 $SKHY 週五上市納斯達克！目標募資$294億，用來韓國建廠、採購 $ASML 光刻機，高開低走機率大
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4. 1.4奈米都出來了？英特爾 $INTC 14A工藝遇瓶頸，考慮雙面供電架構追趕，台積電 $TSM 1.4nm 28年出貨，三星 27年，遙遙領先！
5. 終極形態牛 $CZ 最高到88m，93x，榜一浮盈 $28萬，CZ 點讚 $TCC 最高到70m，51x，榜一浮盈 $23萬
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位元組3000萬股神 Leto @leto_bao 這個造型挺獨特 😂
不愧是幹數據分析師的，把 A/B 測試也搬到炒股上：
一半倉位定投指數，這是對照組
另一半倉位自己選股，這是實驗組
一年後復盤，比三個維度：漲幅、回撤、夏普比率
如果跑不贏指數 → 承認自己是韭菜 or 修改投資邏輯！
查看原文不愧是幹數據分析師的，把 A/B 測試也搬到炒股上：
一半倉位定投指數，這是對照組
另一半倉位自己選股，這是實驗組
一年後復盤，比三個維度：漲幅、回撤、夏普比率
如果跑不贏指數 → 承認自己是韭菜 or 修改投資邏輯！
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1. 摩根大通開始唱空！最新研報：雲巨頭們正自研AI晶片，晶片股估值過高
2. 要崩盤了？大空頭Burry：將回調30%！股市記者Bryce：美股CAPE比率67.6倍，高趨勢線4.6標準差，黑天鵝級泡沫
3. 黑石 $BLK 出資$1億！聯合 $WMT $HD $GOOGL $META 培養 5萬名電工、焊工、水管工，用於以後價值$10萬億的 AI 數據中心、電力設施
4. 高買低賣反指Jim Cramer喊單美光！ $MU 毛利率高達85%，現在市盈率還不到8倍，性價比很高
5. 黑牛就是牛！ $ANSEM 都新高391m了，這盛世堪比 $Trump ，持有人數10萬+，6個地址浮盈$100萬了！
查看原文1. 摩根大通開始唱空！最新研報：雲巨頭們正自研AI晶片，晶片股估值過高
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Sarah98:
$BTC 這在未來將會變得明顯... 在之前的熊市期間，偏差低於。
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