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事情變得有趣了...
特朗普剛剛要求傑羅姆·鮑威爾立即降低利率以拯救經濟。
"他應該立即降低利率"。
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下週對加密貨幣和市場來說是關鍵。今天的市場“平靜”是因為通脹數據正如預期:2.4%。但有陷阱:這些數據是2月的,還在與伊朗戰爭之前,油價還未飆升。現在聯邦儲備局面臨兩難:- 如果降低利率,這是基於已不存在的過去。- 如果不降低,則會進一步收緊已經顯示出疲態的經濟和勞動市場。
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老把戲依然有效…… 👇
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戰爭如何影響市場?
總結來說:衝突在短期內會引發恐懼,但市場最終會「快速」恢復。自1940年以來,已發生36次重大地緣政治危機。在大多數情況下,一年後標普500指數都更高。
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特朗普擔心油價,知道自己可能會自掘墳墓,並對霍爾木茲海峽施加壓力。
他表示,如果伊朗採取任何行動阻止油流通過霍爾木茲海峽,美國將“比以往任何時候都更猛烈地”攻擊伊朗。
伊朗方面則表示,只有在各國驅逐以色列和美國大使的情況下,才會開放海峽。
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亞洲最重要的銀行之一剛剛公布了其對標普500指數的三種情景:( 和市場的)。
🟢 衝突未升級,石油穩定 → 市場上升。
🔴 能源震盪,軍事升級,追加保證金 → 市場大幅下跌。
🟡 無崩盤,無新高,持續輪動 → 下行趨勢。
根據野村證券,最可能的情景是黃色。
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石油到底發生了什麼?
在達到120 美元後,G7宣布釋放4億桶原油以抑制價格。
結果:下跌了20%,但這只是一個權宜之計。
美國與伊朗的戰爭已封鎖奧爾木茲海峽,該海峽通過全球20%的原油,並且已停止在伊拉克、科威特和伊朗的產量,造成每日2000萬桶的短缺。
這次釋放的原油僅能滿足全球一個月的消耗。
可能的情景:
- 如果達成停火,價格將會下降,但通脹的影響仍將持續施壓,直到再次正常化。
- 如果沒有停火,G7將耗盡儲備,價格將會飆升,導致全球能源危機。
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如果情況持續這樣,特朗普將會失去中期選舉。
他能承擔得起嗎,還是我們很快就會看到PUT?🤔👇
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Anthropic 剛剛公布了哪些行業受到人工智慧的最大威脅:管理、金融、法律、資訊科技和行政。
藍色區域顯示人工智慧在理論上已經可以做到的所有事情。紅色區域則是實際正在使用的部分。最糟的還未到來。
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這可能會對加密貨幣和市場造成很大影響。
霍爾木茲海峽幾乎已經封閉。越是長時間封閉,油價越高。油價越高,通貨膨脹越嚴重,這會對市場造成不利影響。
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如果石油價格飆升,通貨膨脹也會飆升。
如果通貨膨脹飆升,美聯儲無法降低利率或推出市場激勵措施。
如果美聯儲既不降利率也不推出激勵措施,市場就會下跌。
這是目前的擔憂,因此我們必須密切關注石油的變化,這場戰爭的最大副作用。
如果石油價格上漲,市場將自動下跌。
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比特幣的關鍵區域:
需要留意的水平是 $78.5K 作為阻力位,以及 $51.7K 作為關鍵支撐。
圖表中的紅色區域是比特幣歷史上唯一真正觸底的時候。所有這些都是絕佳的買入機會。
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市場對戰爭毫不在意。唯一關心的是能源和石油。
只要霍爾木茲海峽仍然封閉,能源基礎設施存在問題,不確定性就會持續。但當這些問題解決時,不論是因為伊朗失去武器,還是達成協議,市場都會上漲。
與此同時,資本不知道該往哪裡去。科技股處於危急區域,資金行為異常。而比特幣則比幾乎所有資產都更能堅持。
資金正在轉向某個地方。而目前,這個地方就是比特幣。
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比特幣強勢突破70,000美元。這是大事的開始還只是反彈?
耐心點,必須一步步來。比特幣首先要攻擊74,000美元,再觀察衝突的情況。
最有可能的是我們會看到小幅修正,然後才繼續上漲。
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比特幣已連續6個月收跌。
這在歷史上只發生過一次:從2018年8月到2019年1月。之後的情況是漲幅超過300%。
歷史不會重演,但可能會有相似之處。
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伊朗的衝突可能對比特幣產生看漲影響。
伊朗已成為利用超低廉且補貼電力進行比特幣挖礦的國家之一。
據估計,其控制了全球約2%到5%的哈希率。
一些估計將其挖礦成本定在每BTC約$1,300美元左右。當市場價格在$60k–$70k之間時,這對這些礦工來說意味著巨大的利潤空間。
那麼結果是什麼?
大量的比特幣在高利潤下被出售,對市場產生結構性賣壓。
重點來了。
伊朗的電網脆弱,經常發生停電。在軍事緊張或能源問題的情況下,許多礦場被迫停止運作。
這意味著在衝突持續期間,賣壓會減少。
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沒有人知道模式是否會成立,但這非常有趣。
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伊朗戰爭,美國與中國的權力遊戲
圍繞伊朗的衝突是美國與中國兩大主角的鬥爭之一。
伊朗與該地區其他國家在這場全球角力中行動,其中能源是主要武器之一。
關鍵因素是霍爾木茲海峽,這是一個狹窄的海上通道,通過它運輸著全球大量的石油。
如果被封鎖或受到威脅,市場會立即反應:油價、天然氣價格上漲,並且能源、運輸及許多基本商品的成本也會隨之上升,且反應略有延遲。
亞洲經濟體,尤其是中國,極度依賴來自波斯灣國家的石油,而這些石油正是經由霍爾木茲海峽出口的。
這意味著,霍爾木茲的任何緊張局勢都直接威脅到其經濟成長、產業和內部穩定。
此外,中國以折扣價購買90%的伊朗原油 (見圖像2)
對中國而言,能源供應安全不是一個細節,而是一個戰略問題。
相較之下,美國大幅降低了其脆弱性,得益於委內瑞拉 (這個擁有世界最大原油儲備的國家)。此外,美國對高產國如波斯灣國家保持影響力。這些都為其在應對或管理能源危機時提供了更大的行動空間。
問題在於,若該地區長期升級,能源價格飆升,最終將打擊所有國家:亞洲、歐洲,甚至美國,通過通貨膨脹傳導。
因此,儘管大國將緊張局勢作為施壓工具,但沒有人能允許局勢長時間失控。
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伊朗的持久戰是:
- 對美元看空。
- 對美國指數看空。
- 軍火和防禦性股票行業非常看多
- 短期內黃金/白銀非常看多。
- 長期內比特幣非常看多。
全球比特幣哈希率的5%來自伊朗。
他們利用廉價電力挖礦比特幣,以1300美元的成本出售,獲得50倍的利潤。
如果他們的電網崩潰,許多賣壓將消失。
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特朗普家族通過他們的迷因幣賺取了300到400萬美元。​
每當內部人士賺取1美元,散戶就損失20美元。與此同時,特朗普昨天呼籲立即通過打擊內線交易的法律。
無言。
TRUMP0.85%
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