Nilesh Rohilla

# 突發：韓國央行將利率上調至 2.75%，三年來首次升息
此舉顯示對韓國經濟信心增強，同時也關切持續的通膨以及走弱的韓元。
韓國綜合股價指數（Kospi）在盤初出現負面反應，跌 6.40%

$AAPL 今天上漲 3.89%，在過去 13 個交易時段幾乎 +20%，並創下新高。
當市場從記憶體股輪動到大型科技股時，Apple 展現出強勁動能。
現在回想一下：就幾天前，許多分析師仍因記憶體價格偏高而對 Apple 持悲觀態度。
現在看看 $ORCL 和 $IBM ——兩者都在企業 AI 領域展現實力。
是恐慌還是機會？
Apple 再一次證明，長期而言品質與生態系會贏。
#自行研究

#突發：Nasdaq 100 在 Fed 主席 Warsh 就 AI 的評論後下跌 0.65%。
關鍵聲明：
「我們在 AI 基礎設施上所看到的驚人資本支出令人印象深刻，但我們開始看到供應鏈中（尤其是記憶體半導體及相關元件）過剩產能的早期跡象。
AI 帶來的生產力提升是真實的，但在許多情況下，投資步伐可能正跑在實際變現之前。對於假設每一個與 AI 相關的專案都會如同市場目前所定價般帶來回報，我們應保持謹慎。」
這引發記憶體與半導體股票出現新一波拋售。
$NVDA 下跌 -0.85%
$MU 下跌 7%
$SNDK 下跌 12.50%
$WDC 下跌 7.5%
$INTC 下跌 5%

觀察標的：$ORCL (Oracle)
Oracle 目前正在測試一個關鍵的長期支撐位：週線 MA 300——自 2008 年以來，該水位一直強力支撐股價。
在日線圖上，$ORCL 看起來已超賣，且在 $120 – $125 之間有穩固支撐。
關鍵催化劑：
《金融時報》報導稱，Oracle 正領跑向日本供應高度機密雲端服務的競賽。
日本在 3 月於華盛頓進行高層討論後，並且由總統 Trump 與首相 Sanae Takaichi 之間進行直接通話後，選擇了美國雲端供應商。由於對中國駭客入侵的脆弱性，美國一直推動日本強化其網路安全。隔離網路的雲端解決方案（未連接網際網路）能提供最高等級的安全性。
Oracle 的創辦人 Larry Ellison 是一位知名的 Trump 同盟者，公司很早就將自己定位為最安全的選項，並已成為領跑者。

快訊：$PYPL 在盤前因 Stripe 與 Advent 出價收購 PayPal 而飆升 16%。

快訊：Morgan Stanley 剛向美國證券交易委員會（SEC）提交其以太坊（$MSSE）和 Solana（$MSOL）ETF 的第 3 次修正案。
管理費設定為具競爭力的 0.14%。根據分析師 @JSeyff，推出時程看起來正在逐步逼近。
華爾街正在對加密貨幣 ETF 全力押注。

晶片與記憶體類股在美國官方確認 Nvidia H200 晶片對中國的出貨已恢復後，剛剛重新掌控市場。
Nasdaq 以 0.90% 的漲幅收盤，而 S&P 500 上漲 +0.39%
$NVDA 上漲 4.06%。
$SKHV 上漲 27%，僅在其於 Nasdaq 交易的第二天。
$MU 上漲 4.92%。
$SNDK 上漲 5%。
$INTC 上漲 4.50%。

法國 VS 西班牙：基利安・姆巴佩對這位裁判很不滿……
西班牙迄今在整屆世界盃只丟了 1 球。
要讓法國突破西班牙的防線並不容易。
#FRAESP

$SKHY (SK 海力士 ADR) 目前今日上漲 +23%，且交易價格幾乎比韓國股股價溢價 50%。
$NVDA +4.16%
$MU +5.35%
$SNDK +6.60%
$INTC +4.60%
SK 海力士是輝達（Nvidia）GPU 的高頻寬記憶體（HBM）的關鍵供應商，包括 H200。
若對限制措施放寬或恢復對中國的出貨，將對 SK 海力士是重大利多。
記憶體股在經歷 30%-40% 的修正後，準備好迎來新的高點了嗎？？

$ETH 正在追蹤其中一項看漲指標。
ETH 每週期 MACD 轉為看漲。過去 3 年內每次發生這種情況，我們都在圖表上看到大幅走勢。
$ETH 只要能在 $1850 上方出現強勁突破；若能守住這些漲幅，本月我們可能會看到一根強勢看漲長紅，目標為 $2,400。
強支撐：$1,500
關鍵提醒：ETH 在 2022 年 6 月創下主要底部，而不是 2022 年 11 月。
休息一下。#DYOR

Trump 是美國歷史上最傑出的商業思維者之一。
看看這篇貼文，直接就是策略性的思考。
他把霍爾木茲海峽局勢不只是當作軍事問題，而是視為對美國而言龐大的經濟與投資機會。把危機轉化為美國能源主導權、交易與長期獲利的籌碼。
喜歡他或討厭他，那個人都以最高層級的商業角度在思考。

快訊：美國官員表示，已開始向中國出貨 Nvidia H200 晶片。
$NVDA 股價上漲 2%，
牛市仍在……

$BTC 剛好在 63,000 美元以上，$ETH 且在 CPI 公布前 4 分鐘，漲破 1800+。

重大快訊：美國大型銀行大幅超越第二季獲利預期！
JPMorgan Chase：$JPM 每股盈餘 7.70 美元（預估 5.72 美元）｜營收 58.02B 美元（預估 50.19B 美元）
美國銀行：$BAC 每股盈餘 1.21 美元（預估 1.13 美元）｜營收 31.70B 美元（預估 30.72B 美元）
高盛：$GS 每股盈餘 20.98 美元（預估 14.48 美元）｜營收 20.34B 美元（預估 16.13B 美元）
富國銀行：$WFC 每股盈餘 2.00 美元（預估 1.72 美元）｜營收 22.62B 美元（預估 21.84B 美元）
花旗集團：$C 每股盈餘 3.15 美元（預估 2.74 美元）｜營收 24.77B 美元（預估 23.74B 美元）
銀行業景氣看起來很強勁

伊朗戰事實況：美國發動更多攻擊，阿聯酋稱油輪遭襲擊 1 人喪命
CENTCOM 發布聲明稱，連續第三個夜晚已有轟炸行動進行中。
油價上漲至 80 美元以上

聯準會（Fed）理事沃勒（Waller）剛剛發出了 2026 年以來最清楚的升息警告。
我的觀點：美聯儲不會升息，但請理解市場波動背後的原因。
「如果本週核心通膨再出現一次偏熱的數據，那麼 FOMC 將需要在近期考慮收緊貨幣政策。」
這一點並不委婉。這是一則連結到某個特定事件的直接警告。週二的 CPI 公布。
時機再怎麼說也不可能更具爆表的壓力。
今天油價在 $74。伊朗宣布再次關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。美國與伊朗在週末互相出手。當沃勒在說話時，能源價格正在即時上升。
以下是為什麼這個時刻不同於今年以來的每一次升息警告。
沃勒不是主席。但他是董事會中最具可信度的鷹派。當沃勒說要在近期考慮收緊時，市場就會聽進去。點陣圖（dot plot）已經有九位官員在草擬升息預期。沃勒剛剛又替天平那一邊增加了砝碼。
接下來有兩種情境。
週二 CPI 偏弱出爐。核心通膨降溫。沃勒的觸發條件不會被拉動。降息敘事回歸。風險資產反彈。
週二 CPI 偏熱出爐。油價帶來的通膨往核心滲透。沃勒的警告變成行動。九月升息機率飆升。上週因就業數據偏弱而反彈的一切，將立刻全數吐回去。
享受市場波動。
休息。#DYOR

美國在荷姆茲海峽發生商船遭撞擊後，針對伊朗發動更多打擊。
在得知消息後，多家加密貨幣交易所的 OIL 價格由 71.50 美元（週五收盤）飆升至 74 美元。