Investing With Brandon

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幣齡 1.4 年
最高等級 0
用戶暫無簡介
大多數人在加薪後,馬上就會提升自己的生活水準。
新車、更好的住所、更高級的餐廳。
這正是大多數人破產的原因。
我現在就可以買一台蘭博基尼。
我現在也可以買一架飛機。(我是私人飛行員)
我都不打算這麼做。
因為一旦我花掉那筆錢,它就不再為我工作。
我的目標很簡單。
讓我的投資組合達到能多次支付我整個生活方式的水平。
最大的炫耀不是不用上班。
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YieldMax 正在支付 40% 的股息收益率。
( 這實際上對您的資金意味著什麼)
投資 $10,000 1 年。
股息再投資。
YieldMax:下跌 43%。
您有 $5,700。
Q:上升 29%。
您有 $12,900。
收益率基於當前股價。
隨著淨資產值下降。
您的支付也下降了。
$100 的 10%= $10。
$50 的 10%= $5。
這就是陷阱。
收益率看起來很好是因為股價在下跌。但不要被欺騙...這是較低股價的百分比...而不是您的成本基礎。
出售投資組合擔保看跌期權以獲得收入。保留增長。兩全其美。
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我賣出了Meta的認沽期權。
立即收取了46,000美元。
我的現金餘額?232美元。
同一筆交易若使用現金擔保認沽期權,則需要280,000美元閒置現金。
相反,我將我的基礎投資組合作為抵押品。
用那個$0@買了Meta的LEAP看漲期權。
剩下的資金用來買VOO、Q和META的股票。
零融資利息。
零現金拖累。
完整的上行潛力依然存在。
比例經過檢查,在任何下跌情況下都能應對。
這就像你房子上的HELOC一樣。
除了你不用支付任何利息。
那個差距 = $0工作 vs $0睡眠
這是一個重大的差異。
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大多數人認為股票下跌25%自動成為買入對象。
事實並非如此。
如果股票從$400 跌至$300 ,但內在價值為$200。
你只是買了一隻打折的高估股票。
這不是投資。
以下是我購買任何東西前檢查的內容。
它的交易價格是否在內在價值或以下?
它有真正的護城河嗎?
每股盈利是否持續向上增長?
它有定價能力嗎?
宏觀論題是否清晰?
全部是?
我大舉買入。
一個否?
我等待。
價格是你付出的。
價值是你得到的。
學會區別,你將永遠不會再恐慌性買入。
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標普500指數在崩盤後從不曾未能創出新高。
1987年之後沒有。
2000年之後沒有。
2008年之後沒有。
2020年之後沒有。
2022年之後沒有。
每一次專家都說這次不同。
每一次他們都錯了。
當你身處其中時,崩盤感覺像是終結。
然後你在5年後回頭看,才意識到這是你人生中最好的買入機會。
慌張拋售的人鎖定了永久性損失。
有紀律並堅守陣地的人獲利豐厚。
波動性不是風險。
因暫時的恐懼而做出的永久決策才是風險。
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當波動性飆升時,大多數人會恐慌。
這正是我興奮的時候。
市場下跌15%。
恐懼指數爆炸。
每個人都在拋售。
看跌期權溢價將是全年最高的。
正是這時,我在高品質公司上拋售有組合擔保的看跌期權,這些公司現在以折扣價交易。
獲取那筆溢價,同時買入股票+LEAP看漲期權。
在每個人都恐慌拋售時,我被支付以保持耐心。
恐懼為整個市場週期創造了最好的賣出看跌期權條件。
大多數人逃離它。
這正是為什麼大多數人會虧損的原因。
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最受歡迎的5種期權策略排名。
( 只有1種實際上長期有效)
🔴 D級——買入認購期權。看漲一方面。另一方面限制上升空間。不提供下行保護。通常沒有意義......
🔴 C級——現金擔保認沽期權。看漲時賣出認沽,但坐在現金上無所事事,股票卻在上漲。
🟡 B級——買入認沽期權。你在與每位想證明你錯誤的首席執行官打賭。
🟡 A級——買入認購期權。更好,但時機仍需完美。難以持續執行。
🟢 S級——投資組合擔保認沽期權+長期看漲期權+股票。這是透過牛市和熊市將我推向7位數的方法。
簡單!
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我31歲時通過這個方法退休。
第1步。建立你的基礎。
$40k VOO。$40k Q。$20k 高確定性公司,接近本質價值。
這是你的基礎和你的抵押品。
第2步。出售1年以上的投資組合擔保看跌期權。
只選優質公司。
護城河。
定價權。
良好估值。
收取權利金。
零融資利息成本。
第3步。重新配置每一美元的權利金。
更多股票。
你最高確定性名單上的長期選擇權。
永遠不要讓它閒置成現金。
第4步。保持比率平衡。
始終了解你的7天流動性。
40%的崩盤不應該讓你夜不能寐。
就這樣。
無日內交易。
無備兌看漲期權。
無價差。
無壓力。
只有結構和時間。
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給我看看一位一日交易員的億萬富翁。
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人類情感是完全可預測的。
這就是我用期權平均每月賺取$30k 的方式。
當市場崩潰時,大家都會恐慌。
他們蜂擁進入看跌期權尋求保護。
看跌期權的溢價飆升。
沒有人想買看漲期權。
看漲期權開始打折出售。
我完全與群眾的行為相反。
我以高價賣出看跌期權,因為大家都在恐慌性買入。
我用這些溢價買入看漲期權,因為沒有人想要它們。
然後情緒開始轉變。
市場開始回升。
看跌期權突然變得一文不值。
看漲期權的價值暴漲。
在AMD上,我持有兩年期合約三個月。
實現了85%的收益。
交易的雙方同時獲利,因為我做的頭寸與情緒相反。
這並不複雜。
人性不會改變。
永遠不會。
這就是優勢所在。
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每一位首席執行官每天醒來的目標都是讓你賺錢。
( 大多數散戶交易者卻在與之對抗)
每家公司的每位高管都想要同一件事。
更多收入。
更高的每股收益。
更高的股價。
他們能夠以股票期權的形式獲得薪酬來實現這一目標。
隨著每股收益上升,股價也會隨之上漲。
不是在一周內。
不是在一個月內。
但在1-2年裡?
幾乎總是會跟隨上升。
那條每股收益增長線是投資中最強大的尾流。
當我在優質公司上出售1年以上期限的組合保護性看跌期權時,我並不是在賭博。
我是在與那家公司內每一位想要股票上漲的人站在一起。
短期看跌期權是在與所有這些對賭。
與整個公司內所有工作職責是證明你錯誤的人對賭。
我寧願站在他們這一邊。
這就是為什麼這個策略已經連續10年奏效,並且可能會繼續奏效。
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如果市場明天下跌40%,我不會失去一晚的睡眠。
( 以下正是原因)
大多數人聽到我的期權系統時,會立即認為我很魯莽。
我恰恰相反。
我用這個系統逐月經歷了2008年。
我安然度過了。
以下是比率如何保護你的方式。
我賣出看跌期權的分配價值始終是我7天流動性的一小部分。
目前市場有點過熱。
所以我的分配價值較低。
當市場變便宜時,我會提高它,因為在便宜的市場中實際下行風險更低。
除此之外,我只在具有護城河的公司上賣出看跌期權。
定價權。
EPS增長。
持久的競爭優勢。
已獲得恢復權利的公司。
如果看跌期權進入價內呢?
我將其向下展期。
收取更多權利金。
買入更多時間。
頭寸變得更強而非更弱。
這不是魯莽。
這是一個超越市場表現的系統,並且可能會繼續如此。
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人們聽到「投資組合擔保賣權」&馬上說「這到底是什麼」
以下是實際發生的情況。
我在英偉達上賣出了賣權。
立即收取了$25,000的權利金。
當時我的現金餘額?
$0 (我的資金都有投資)
不像現金擔保賣權那樣需要坐在那裡什麼都不做的$145,000現金。
因為賣出賣權是看漲的。為什麼你看漲卻把所有現金都放在那裡什麼都不做......這沒有意義。
我有:
零保證金利息收取。
零現金流失。
比率控制得當,在市場崩盤時沒問題。
配置在優質公司的好價位上。
過去10年超越市場表現。
當我收到賣權的權利金時,我做什麼?
立即將其重新部署到我極其看漲的股票和LEAPS中。(通常是同一家公司)
這就像在你的房子上有HELOC,但完全不需要支付保證金利息。
那是$145,000,一個做現金擔保賣權的普通人什麼都不做,而我的資金保持在市場中複利增長。
這一個差異就是為什麼投資組合擔保每次都擊敗現金擔保。
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我無法告訴你有多少人跟我說他們在英偉達上賣認購期權有多聰明。
( 直到現在)
他們以$10買入。
以$20賣出認購期權。
「如果翻倍我就出場。我賺了100%。這就夠了。」
他們將資金翻倍後被行權了。
然後看著英偉達漲到$50。
再到$80。
然後超過$200。
他們為了追求每月一點點的權利金,放棄了10倍的收益。
以下是規則。
如果你看好一家公司,買入股票並持有。
超級看好?賣出投資組合擔保認沽期權並買入認購期權。
如果你看空,賣出股票然後完全退出。
認購期權限制了你的上升空間,同時幾乎無法提供下行保護。
每月1-2%的權利金在股票下跌40%時毫無用處。
你仍然會虧損38%。
不要讓尾巴搖狗。
HOLD12.52%
SUPER-0.34%
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問埃隆這個簡單的問題,會永遠改變你對期權的做法。
「嘿埃隆。你能在一週內讓特斯拉更有價值嗎?」
他會說不行。
他在一週內做不了什麼有意義的事。
「那兩年呢?」
「哦,是的。絕對可以。毫無疑問。」
這個答案就是為什麼我永遠不碰短期期權。
週期看漲期權。
月度看跌期權。
任何30天的東西。
你在對一些在這個時間框架內無法從根本上改進的東西進行放大槓桿賭注。
這不是策略。
這是賭博。
1-2年期限給了每股盈餘增長時間發揮作用。
給了首席執行官時間去做他被聘用要做的事。
給了你時間在計時錯誤時仍然可以是對的。
長期限並不是更慢。
它更聰明且更具可重複性。
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大多數人在賣出看跌期權不利時會恐慌。
(那是錯誤的做法)
股價下跌,你的看跌期權進入價內。
你不會在虧損時平倉。
而是將它延長到更遠的期限。
在此過程中收取更多的權利金。
現在你是在等待股價回升的同時獲得報酬。
這只有在你賣出接近內在價值的優質公司看跌期權時才有效。
優質公司基本上總是會回升。
這個展期將問題轉化為收入。
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更多帳戶因為倉位規模而爆倉,而非因為選股失誤。
(沒有人談論這個)
你可能對公司判斷正確,但仍然會爆倉。
如果你把看跌期權的規模設得太大,並被分配了一堆你沒有資金購買的股票,可能會陷入麻煩……
時刻保持比例的控制。
不僅在市場平靜時如此。
只在你真正想以該行使價持有該公司股票,且有資金購買的情況下賣出看跌期權。
如果你在那個價位不打算買股票,就不要在那裡賣看跌期權。
良好的結構能在不佳的市場中存活。
糟糕的結構什麼都存不住……
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大多數散戶投資者在期權交易上完全搞反了...
當市場下跌、股票變得更便宜、更安全時,他們卻急於買入看跌期權。
這推高了看跌期權的溢價。
使它們變得昂貴。
他們在成本最高的時候購買保護。
(這是個絕妙的策略對吧?)
聰明的做法恰恰相反。
在恐懼高漲、隱含波動率升高時賣出看跌期權。
在每個人都貪婪、溢價便宜時買入。
一旦看懂就很簡單。
一旦你看見,就再也無法忽視……
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這整個油價的事情被誇大了。大家都需要放鬆一下。
信號與噪音,夥伴們。
一個月後,你會為另一件事情感到壓力山大,那件事會“終結股市”
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- 這些影片將徹底改變你的生活以及你對股票和期權的看法!
- 你將學會如何正確使用期權。
- 如何發現交易機會。
- 何時進場以及進場的數量。
- 以適用於所有市場類型的方式。
- 不必為日常波動而壓力山大。
& 像我在過去10年以上一樣擊敗市場。
- 是的,完全免費。
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