Actualités Bitcoin aujourd'hui : chute en dessous de 90 000, peur extrême, sortie de 3 milliards de dollars d'ETF

Les nouvelles d'aujourd'hui sur le Bitcoin ont secoué le marché, le prix du Bitcoin ayant chuté cette semaine en dessous de 90 000 dollars pour la première fois en sept mois, atteignant un minimum de 86 681 dollars, subissant une liquidation rapide de 250 millions de dollars alors que le marché boursier était faible. L'indice de peur et de cupidité se trouve actuellement en état de « peur extrême », et la capitalisation boursière de l'ETF Bitcoin Spot américain a déjà disparu de près de 3 milliards de dollars depuis novembre.

Bitcoin chute à 86,681 dollars, un nouveau bas de sept mois

(source : Swissblock)

Cette semaine, le prix du Bitcoin a chuté pour la première fois en sept mois en dessous de la barre des 90 000 dollars, aggravant la vague de ventes dans le marché des crypto-monnaies et suscitant des inquiétudes quant à savoir si les actifs numériques représentent à nouveau un signal d'alerte précoce pour un risque plus large. Alors que le marché boursier est faible, le Bitcoin a subi une liquidation rapide de 250 millions de dollars, tombant à un plus bas de sept mois à 86 681 dollars, ce qui indique que le marché des crypto-monnaies est plus susceptible d'être influencé par le sentiment financier traditionnel.

Selon les données de CoinGecko, la capitalisation boursière totale du marché mondial des cryptomonnaies a diminué de 2% au cours des 24 dernières heures, atteignant 3,08 trillions de dollars, avec une activité de trading active mais en déclin, s'élevant à 202 milliards de dollars. La chute du Bitcoin s'est poursuivie à travers toutes les périodes : la chute quotidienne est de 2,5%, la chute hebdomadaire est de 12,7%, et il a franchi un niveau de support clé que les traders surveillaient depuis plusieurs mois.

L'Ethereum présente également la même tendance, avec une chute de 14 % en une semaine. La chute du Ripple est encore plus importante, dépassant 17 % en sept jours. De plus, l'indice de peur et de cupidité du Bitcoin est actuellement en état de “peur extrême”. L'indice de peur et de cupidité est un indicateur composite qui mesure le sentiment du marché, avec une valeur allant de 0 à 100. La lecture actuelle de “peur extrême” signifie que le marché est profondément en territoire de peur, les investisseurs se débarrassent des actifs risqués à la recherche d'un refuge.

La nouvelle la plus préoccupante concernant le Bitcoin aujourd'hui est la perte du seuil psychologique de 90 000 dollars. Ce niveau de prix a été considéré comme un support clé au cours des derniers mois, et les traders estiment que tant que le seuil de 90 000 dollars est maintenu, la structure haussière ne sera pas détruite. Cependant, une fois que ce seuil sera franchi à la baisse, les signaux baissiers techniques se propageront rapidement, déclenchant davantage d'ordres de stop-loss et des ventes paniques.

Les analystes de Swissblock ont déclaré que le Bitcoin avait atteint un “point de fatigue cyclique” en approchant de 90 000 dollars. Ils estiment que le Bitcoin doit revenir entre 97 000 et 98 500 dollars pour retrouver une dynamique haussière. Glassnode a souligné qu'il existe des niveaux de résistance similaires dans la plage de 95 000 à 97 000 dollars pour le coût de détention à court terme. Cela signifie que même si le Bitcoin rebondit à partir du bas actuel, il devra franchir plusieurs zones de résistance pour rétablir une tendance à la hausse.

Chute des fonds ETF de 3 milliards de dollars aggrave la panique

（source : Farside Investors）

L'ETF Bitcoin spot coté aux États-Unis a mis fin à cinq jours consécutifs de sorties de fonds mercredi, rapportant un afflux total de 75 400 000 $. Ce rebond a été principalement mené par le fonds IBIT de BlackRock, qui a attiré 60 600 000 $. Cependant, ce rebond n'est toujours pas suffisant pour compenser la perte de plus de 500 millions de dollars enregistrée par ce fonds la veille.

Le fonds de confiance mini Bitcoin de Grayscale a également enregistré des entrées de fonds. Cependant, Fidelity et VanEck ont totalisé 39 000 000 $ de sorties de fonds. La récente vague de rachats continue de balayer l'ensemble de l'industrie. Les données de CoinShares montrent que les sorties de fonds des produits négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaies ont atteint 2 milliards de dollars la semaine dernière, établissant un nouveau record hebdomadaire depuis février. Parmi eux, les produits négociés en bourse américains représentaient presque la totalité.

Depuis novembre, la capitalisation boursière des ETF Spot Bitcoin aux États-Unis a évaporé près de 3 milliards de dollars, et cette catégorie devrait connaître l'un des mois les plus mauvais de son histoire. Ce chiffre est particulièrement choquant dans les nouvelles d'aujourd'hui sur Bitcoin, car les ETF étaient initialement considérés comme le principal canal d'entrée des fonds institutionnels, mais ils sont désormais devenus le principal canal de sortie des fonds.

Données clés sur les flux de fonds ETF

Rebond quotidien : 75 400 000 dollars américains de flux entrants (mercredi), mais plus de 500 millions de dollars de flux sortants la veille.

Sortie hebdomadaire : 2 milliards de dollars (nouveau sommet depuis février)

Sortie cumulée de novembre : près de 3 milliards de dollars (un des pires mois de l'histoire)

Fonds de sortie principaux : Fidelity et VanEck totalisent 39 000 000 dollars.

En raison de la récente fermeture du gouvernement qui a entraîné un retard dans la publication des données clés sur la main-d'œuvre, le marché suit de près l'incertitude inhabituelle concernant la réunion de la Réserve fédérale de décembre. Cette semaine, les attentes du marché concernant une baisse des taux le mois prochain sont tombées à 41,8 %. Le compte rendu de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale montre des divergences d'opinion au sein du comité, qui doit chercher un équilibre entre un taux d'inflation obstiné de 3 % et le risque d'assouplir les taux trop tôt.

La liquidité limitée a toujours été un problème récurrent. Les analystes de CryptoQuant ont souligné que la même situation a également conduit à la chute du Bitcoin en novembre, car la diminution de la liquidité frappe souvent durement les actifs spéculatifs. Le marché boursier américain de jeudi a reflété cette tension. Soutenu par les résultats optimistes de Nvidia, le marché a fortement augmenté en début de journée, mais a ensuite reculé. L'indice Nasdaq a augmenté de près de 2,5 % en début de journée avant de se retourner à la baisse. L'indice S&P 500 a également légèrement diminué.

Ancien portefeuille liquidé, 1,3 milliard de dollars exposé à une crise de liquidité

(source : Arkham)

La nouvelle la plus frappante concernant Bitcoin aujourd'hui est la vente massive de vieux portefeuilles. La vente par les gros détenteurs a intensifié la pression sur les prix. De nombreux vieux portefeuilles de Bitcoin ont émis des signaux de vente. Début novembre, BitcoinOG (1011short) a déposé environ 13 000 Bitcoins, d'une valeur de 1,48 milliard de dollars, sur CEX depuis le 1er octobre ; tandis que l'adoptant précoce Owen Gunden a transféré 3 265 Bitcoins, d'une valeur de 364 500 000 dollars, sur CEX depuis le 21 octobre.

De plus, Gunden a transféré ses derniers 2 499 Bit (d'une valeur de 228 000 000 USD) vers une plateforme d'échange de cryptomonnaies jeudi. Selon Arkham, depuis le 21 octobre, le portefeuille de Gunden a vendu au total 11 000 Bit d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars, liquidant ainsi l'intégralité de ses avoirs en Bit.

Pourquoi la vente des vieux portefeuilles est-elle si importante ? Ces premiers adoptants détiennent généralement des Bitcoins depuis des années, voire plus de dix ans, et leurs ventes marquent souvent une réévaluation des perspectives à long terme du marché. Lorsque des détenteurs avec une base de coût extrêmement basse choisissent de liquider entièrement à ce niveau de prix, cela est souvent considéré comme l'un des signaux d'un sommet de marché.

Les analystes affirment qu'une violente vague de liquidations en octobre a effacé plus de 19 milliards de dollars de positions de cryptomonnaies à effet de levier, perturbant ainsi la structure du marché. La liquidité n'a jamais pu se rétablir complètement, ce qui rend les prix susceptibles de chuter même sous l'effet de ventes modérées. Dans un marché avec une liquidité adéquate, de grandes ventes seraient absorbées par de nouveaux achats, limitant ainsi l'impact sur les prix. Cependant, dans l'actuel environnement de manque de liquidité, les ventes de vieux portefeuilles traversent directement les niveaux de support, déclenchant des réactions en chaîne.

Alerte précoce de réaction en chaîne des actifs à risque

En 2024 et 2025, la faiblesse des cryptomonnaies a souvent précédé les reculs du marché plus large. Ce modèle est réapparu début novembre, lorsque Bitcoin a commencé à chuter, peu après quoi le marché boursier a montré des signes de pression. Les analystes restent prudemment réticents à l'appeler un signal d'alarme direct, mais ils ont indiqué que les conditions macroéconomiques communes, en particulier l'incertitude des taux d'intérêt, augmentent la probabilité que le marché subisse une pression simultanée.

Les réactions du marché mondial sont variées. Le prix de l'or reste autour de 4 084 dollars l'once. Les analystes notent que la robustesse des prix de l'or reflète les attentes du marché selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait éviter de réduire à nouveau les taux d'intérêt en décembre. Cette divergence entre le renforcement des actifs refuges et l'affaiblissement des actifs risqués est un signal typique de baisse de l'appétit pour le risque. Les investisseurs se tournent vers des outils de couverture traditionnels comme l'or, loin d'actifs à forte volatilité comme le Bitcoin.

La nouvelle d'aujourd'hui sur Bitcoin met en évidence la question centrale suivante : les cryptomonnaies redeviendront-elles le “canari dans la mine de charbon” des actifs à risque qui s'effondrent ? Historiquement, Bitcoin a souvent commencé à chuter plusieurs semaines avant de fortes baisses sur les marchés boursiers, car sa négociation 24/7 et sa haute liquidité lui permettent de refléter plus rapidement les changements d'humeur du marché. Si ce modèle se répète, la chute actuelle de Bitcoin pourrait présager que le marché boursier est sur le point de faire face à un ajustement à plus grande échelle.