ChainCatcherのニュースによると、Gate CBOのKevin Leeは最近の中東情勢についての最新記事《戦争、戦争は決して変わらない⋯⋯マクロ市場はどう動く？》を発表しました。記事では、地政学的衝突そのものは市場の基本的な動き方を変えないと指摘し、資産の中期的な方向性を決定するのは、衝突の継続後におけるインフレの動向と中央銀行の政策方針の変化だと述べています。
Kevinは、衝突発生後数時間から数日以内に、原油は通常最初に大きく変動し、市場は供給中断のリスクの尾部リスクを織り込むと述べています。次に金が動き出し、安全資産とインフレヘッジの両面を兼ね備えています。株式市場は短期的に圧迫され、VIXは急速に上昇し、セクター間の分化も顕著です。
数日から2週間の段階に入ると、エネルギー供給が継続的に損なわれなければ、原油価格とリスクプレミアムは通常戻し、株式や暗号資産もリスク情緒の回復に伴い反発します。しかし、原油価格が長期間高止まりすると、インフレ期待は体系的に高まり、資産価格の決定論は取引の側面からマクロ経済の側面へとシフトします。
さらに、記事は、トレンドを本当に変えるのは、衝突当日の市場反応ではなく、数週間後に徐々に現れるインフレデータと政策予想だと強調しています。より長期的には、市場はインフレの進展経路、金融政策の信頼性、経済成長の見通しを巡って再評価されることになります。歴史的な経験は繰り返し証明しており、不確実性の高い環境では感情的な意思決定はコストが高くつくため、伝導の順序を理解し、周期性を尊重することが波動を乗り越える鍵となります。
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