MICA Daily｜CPI muito abaixo do esperado impulsiona o mercado principal, mas o mercado de criptomoedas volta a assistir a uma batalha entre touros e ursos

A peça principal da noite de ontem foi a divulgação pelo EUA do índice de preços ao consumidor (CPI) com uma taxa de variação anual de 2,7%, abaixo da expectativa do mercado de 3,1%. A inflação núcleo caiu para o nível mais baixo desde o início de 2021, surpreendendo ao mostrar sinais de arrefecimento na pressão de preços, o que deixou muitas pessoas, incluindo os membros do Federal Reserve, bastante surpresos. O mercado interpretou isso como um espaço maior para cortes de juros, com a probabilidade de corte em janeiro também ligeiramente aumentada. Após a divulgação dos dados, as ações e o mercado de criptomoedas foram fortemente impulsionados, com o BTC atingindo momentaneamente o nível de 89 mil dólares.

No entanto, os investidores em criptomoedas não ficaram felizes por duas horas, pois o Bitcoin, como na anteontem, subiu e depois caiu, não sustentando os 88 mil dólares por muito tempo, sendo devolvido para cerca de 86 mil dólares. Ao mesmo tempo, o mercado de ações dos EUA não apresentou queda significativa, e o ouro ultrapassou os 4.300 dólares, indicando que o mercado de criptomoedas está seguindo uma trajetória independente, ou seja, o que sempre discutimos como “mercado de liquidação”. A noite passada, essa abordagem levou a uma dupla liquidação, com um total de 210 milhões de dólares em posições sendo liquidada em apenas quatro horas de alta e queda rápidas, dando uma sensação bastante evidente de manipulação de mercado.

Hoje de manhã, o Banco do Japão anunciará a sua mais recente taxa de juros. Como o Banco do Japão já sinalizou uma postura hawkish há algum tempo, a decisão de aumento de juros está praticamente certa. No entanto, o mercado está atento para saber se o Banco do Japão indicará o “início de um ciclo de aumento de juros”. Se este aumento for o começo de um ciclo, será um sinal extremamente negativo, pois indicaria o fim da era das negociações de diferencial de juros, e a liquidez global ficará bastante restrita. Por outro lado, se o Banco do Japão indicar que este aumento de juros pode ser uma medida pontual, amanhã será o momento em que a notícia negativa se transformará em positiva, especialmente com a desaceleração da inflação nos EUA, podendo iniciar uma “movimentação de Natal” antes do final do ano. Portanto, tudo depende do discurso do Banco do Japão.

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