全球股指与恐慌贪婪指数

根据达拉斯联邦储备的数据，最终产品价格指数在 5 月从上月的 27.6 下滑至 18.9，表明大幅下跌约 31.5%。

达拉斯联邦储备银行的制造业装船指数在 5 月降至 7.4，低于 4 月的 15，环比出现大幅下滑。

达拉斯联储的制造业就业指数在 5 月为 0.2，较 4 月的 -0.9 上升，表明前一个月的读数出现了显著改善。

达拉斯联邦储备银行的制造业产出指数在 5 月降至 9.4，低于上月的 19，下降了 9.6 个点。该指数衡量达拉斯联储辖区内的制造业产出趋势。

根据最新数据发布，美联储达拉斯分行的商业活动指数在 5 月升至 0.4，而 4 月为 -2.3。

The Conference Board 的消费者信心指数在 5 月降至 121.2，未达到 123 的预期，并从 4 月的 123.8 下滑。该指数衡量消费者对当前经济状况和就业的态度。

美国会议委员会消费者预期指数在 5 月达到 74.4，高于 71 的预期，并从上月的 72.2 上升。

The Conference Board 的消费者信心指数在 5 月升至 93.1，超过预期的 91.5 以及上月的读数 92.8。

据 Jin10 称，罗素 2000 指数今日（5 月 26 日）盘中触及高点，上涨 0.9%。

根据 Gate 市场数据，道琼斯指数周二 5 月 26 日开盘上涨 163.06 点，或 0.32%，至 50,742.76。标普 500 指数上涨 44.46 点（0.59%）至 7,517.93，而纳斯达克综合指数上涨 241.79 点（0.92%）至 26,585.77。

据 Jin10 称，投机情绪指数于 2026 年 5 月 26 日发布。

标普/Case-Shiller 20 城房价指数在 3 月同比录得 0.83%，低于预期的 1%，并从上月的 0.9%回落。

在季节性调整口径下，标普/凯斯-席勒 20 城房价指数在 3 月按月下跌 0.16%，低于经济学家预测的 0.1% 增长，并且相较于 2 月下降 0.05% 出现了轻微恶化。

据 GlobeNewswire，Solana 财库公司 Forward Industries（Nasdaq：FWDI）将被纳入罗素 2000 小型股指数以及罗素 3000 宽基指数，自 6 月 29 日（美股）开盘后生效。该指数重构基于截至 4 月 30 日按市值排名前 3,000 家美国公司的顺序。

美国 3 月 FHFA 房价指数环比以及标普/凯斯-席勒 20 城房价指数同比预计将在约 10 分钟后发布。

英国工业联合会（CBI）发布了其 5 月零售销售预期指数，值为 -36，较此前 -60 的读数有所改善。该指数衡量企业对未来零售销售表现的商业信心。

道琼斯工业平均指数在其最新交易时段收于 50,579.70，较前一交易日上涨 294 点或 0.58%，此前在 5 月 22 日创下新的盘中历史高点 50,830.24。该指数还在当日与美国股市共同进一步上行、迈向新领域之际，录得创纪录的收盘高点。由于阵亡将士纪念日假期，美国市场在 5 月 25 日仍休市，常规交易计划于 5 月 26 日在纽约证券交易所与纳斯达克恢复。道指的强劲表现与标普 500 和纳斯达克相一致，这两者近期都多次刷新历史高点。市场参与者正在评估这种动能是否能够持续，或者在延续的上涨之后是否可能出现短期回调。 Market Drivers Behind The Rally The broader U.S. stock market responds to a mix of macroeconomic and geopolitical factors. Investors track developments in the Middle East closely, particularly ongoing U.S.-Iran negotiations and their

根据欧洲中央银行于 5 月 26 日发布的《金融稳定报告》，私人信贷市场的动荡尚未对欧元区构成系统性风险，尽管央行警告称，金融体系的部分环节存在风险敞口。欧洲央行表示，欧元区金融机构对私人信贷的直接风险敞口似乎有限，而私人信贷本身不太可能成为系统性金融不稳定的来源。 然而，欧洲央行指出，如果不利情景出现，保险公司和养老金基金可能因更广泛的溢出效应而面临显著的二阶损失。保险公司对私人信贷的估计敞口为 2110 亿欧元，而养老金基金的敞口约为 520 亿欧元。央行强调，尽管欧元区整体敞口相对较小，但其集中在少数几家大型机构之中。

5月26日，中国国债期货全线收涨。30年期合约上涨0.19%，报113.470元；10年期合约上涨0.03%，报108.990元；5年期合约上涨0.01%，报106.465元；2年期合约小幅上涨0.02%，报102.616元。

据 BlockBeats 称，交易员 Serenity 在 5 月 26 日的 iShares MSCI Korea ETF（EWY）看涨期权上实现了超过 300% 的回报和 4 倍收益，成功执行了 2 月 13 日提出的交易逻辑。该策略利用了显著的波动率定价错误：主要持仓三星电子和 SK Hynix 的隐含波动率为 65–80%，而指数期权的价格被低估约 32%，与大型科技股中的定价错误相当。 Serenity 将利润归因于双重驱动：标的价格上涨带来的收益与波动率重新定价相结合。该不匹配反映出做市商过度依赖历史低波动率数据，却忽视了由 AI 记忆超级周期推动、波动率走高的新常态。