เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เงินแท่งซื้อขายอยู่ที่ใกล้ $99 แล้วบังคับให้นักเทรดคิดใหม่ว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจจบลงที่ตรงไหน ตอนนี้ ราคาพุ่งทะลุ $100 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังคงสูงขึ้นไปถึง $103 ขยายความเคลื่อนไหวที่กำลังกลายเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลหะนี้
ความเร็วของการเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนการสนทนาจาก “เงินแท่งจะขึ้นไปสูงแค่ไหน” เป็น “นานแค่ไหนที่สิ่งนี้จะดำเนินต่อไป”
นักวิเคราะห์คนหนึ่งที่เตือนเรื่องนี้คือ The Great Martis ซึ่งแชร์แผนภูมิที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพทางเทคนิคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ช่วงพีกของเงินแท่งในปี 1980
- สิ่งที่ The Great Martis กำลังเตือน
- ทำไมการเคลื่อนไหวของเงินแท่งจึงก่อให้เกิดความกังวลในตลาดโดยรวม
- สถานการณ์วิกฤตนี้เป็นไปได้แค่ไหน?
สิ่งที่ The Great Martis กำลังเตือน
ในโพสต์ของเขา The Great Martis อธิบายว่าเงินแท่งอยู่ในช่วง parabola ซึ่งคำนี้มักถูกใช้บ่อยเกินไป แต่ในกรณีนี้ แผนภูมิสนับสนุนคำอธิบายนี้
ราคากำลังเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการหยุดพักน้อยมาก และโมเมนตัมกำลังเร่งตัวขึ้นแทนที่จะชะลอลง นั่นคือสัญญาณคลาสสิกของตลาดที่เข้าสู่ช่วงแนวตั้ง
สองตัวบ่งชี้เด่นชัดบนแผนภูมิของเขา
อันดับแรก เงินแท่งซื้อขายอยู่ประมาณ 35% เหนือแถบ Bollinger บนกรอบเวลารายเดือน ซึ่งเป็นค่าที่สุดขีด แถบ Bollinger ขยายตัวเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่ราคาที่อยู่สูงกว่าบนสุดของแถบมากขนาดนี้หมายความว่าตลาดถูกยืดออกไปไกลเกินกว่าช่วงความผันผวนปกติของมัน
แหล่งที่มา: X/@great_martis
อันดับสอง RSI บนแผนภูมิรายเดือนอยู่ใกล้ระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในช่วงพีกของเงินแท่งในปี 1980 ช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่จดจำได้จากความสูงของเงินแท่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกลับตัวอย่างรุนแรงหลังจากนั้นด้วย
นี่ไม่ใช่สัญญาณว่าการเคลื่อนไหวจะต้องจบลงทันที แต่เป็นสัญญาณชัดเจนว่าตลาดกำลังดำเนินอยู่ในโซนที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำไมการเคลื่อนไหวของเงินแท่งจึงก่อให้เกิดความกังวลในตลาดโดยรวม
The Great Martis ยังเชื่อมโยงการเคลื่อนไหว parabola ของเงินแท่งกับความเครียดในตลาดหุ้น
โดยปกติแล้ว เมื่อเงินแท่งเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเช่นนี้ มักสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินทุนที่ลึกซึ้งขึ้น เงินแท่งมักไม่เคลื่อนไหวในลักษณะนี้เว้นแต่นักลงทุนจะรีบหาอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแรงหรือคาดการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระดับ macro
ในวัฏจักรที่ผ่านมา การพุ่งขึ้นในลักษณะนี้มักสอดคล้องกับช็อกเงินเฟ้อ ความเครียดในสกุลเงิน หรือการล่มสลายของความเชื่อมั่นในตลาดแบบดั้งเดิม
นั่นไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะร่วงลงในวันพรุ่งนี้ แต่แสดงให้เห็นว่าเงินแท่งกำลังตอบสนองต่อสิ่งที่มากกว่าความต้องการอุตสาหกรรมหรือการ breakout ทางเทคนิค
มันทำตัวเป็นสัญญาณเตือน
อ่านเพิ่มเติม: ราคาทองคำขึ้นแล้ว – ตอนนี้ทองแดงก็ส่งสัญญาณซุปเปอร์ไซเคิล
สถานการณ์วิกฤตนี้เป็นไปได้แค่ไหน?
แม้ว่าทางเทคนิคจะดูสุดขีด แต่ก็สำคัญที่จะต้องตั้งสติ
ตลาด parabola อาจยังคงอยู่นานกว่าที่หลายคนคาดคิด ตลาดเงินแท่งอาจยังคงเคลื่อนไหวสูงขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการขาดแคลนทางกายภาพยังคงดำเนินต่อไป ความกดดันจากการส่งมอบฟิวเจอร์สยังคงมีอยู่ หรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น
ในเวลาเดียวกัน ประวัติศาสตร์ชัดเจนในประเด็นเดียว เมื่อเงินแท่งไปถึงระดับเทคนิคสุดขีดเช่นนี้ มันแทบจะไม่เคยพักตัวอย่างอ่อนโยน การเคลื่อนไหวจากระดับเหล่านี้มักจบลงด้วยการดึงกลับอย่างรุนแรงหรือการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างสมบูรณ์
ยิ่งเงินแท่งถูกยืดออกไปนานเท่าไร การปรับตัวในที่สุดก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินแท่งจะล่มสลายเพราะแตะ $103 แต่เป็นว่าขอบเขตของความผิดพลาดตอนนี้แคบมาก
อ่านเพิ่มเติม: การขึ้นของทองและเงินส่งสัญญาณใหม่ชี้ไปยังฤดูซุปเปอร์ไซเคิลของคริปโต
