ผู้เขียน: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）
แปล: Deep潮 TechFlow
บทนำ: นี่คือภาพรวมการจัดสรรหุ้นภายในวงการคริปโต—ผู้เขียนส่งข้อความส่วนตัวไปยัง KOL จำนวน 120 คน, 55 คนให้รายละเอียดการถือครอง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายจากคริปโตไปยังหุ้นกำลังเร่งตัวขึ้น AI, โลหะ, พลังงานเป็นแนวความคิดที่ได้รับความเห็นชอบสูง คนหุ่นยนต์กำลังเปลี่ยนจาก “รายชื่อที่สนใจ” เป็นตำแหน่งจริง
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้สำรวจแบบส่วนตัวกับทุก KOL ที่รู้จัก ครอบคลุมกลุ่มแชททั้งหมดของผม
ติดต่อประมาณ 120 คน, 55 คนให้คำตอบอย่างละเอียด
ช่วงเวลาสำรวจคือกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์—บางตำแหน่งอาจล้าสมัย ควรใช้วิจารณญาณในการอ้างอิง
ต่อไปนี้คือผลการสำรวจ:
สินทรัพย์หลักที่ถือครองเป็นกลุ่ม
- หุ่นยนต์คนเป็นโอกาสใหญ่ที่สุดในสิบปีข้างหน้า—เทียบเท่ากับการซื้อ Bitcoin ในช่วงแรก
- ขาดแคลนหน่วยความจำ + วัฏจักร AI ระดับซูเปอร์ + สงครามการเมืองและซัพพลายเชน → หลากหลายธีมในกลุ่มนี้
- การเดิมพันแบบขาดแคลนหน่วยความจำอย่างบริสุทธิ์, เชื่อมั่น 2 ปี (จากกองทุนป้องกันความเสี่ยงหุ้น)
- INTC + AMZN, เข้าถึงมุมมองรัฐบาล/นโยบายของสหรัฐ
- เทคโนโลยีใหญ่ → การเคลื่อนตัวของโลหะในมุมมอง macro
- Sandisk เป็นหุ้นระยะยาวในพอร์ต
มุมมองภาพรวม
ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 55 คนที่มีส่วนร่วมและสนใจตลาดหุ้น:
- 50 คนกำลังเทรดหุ้นอยู่
- 5 คนเป็นมือใหม่ (เพิ่งเริ่มต้น)
- คนอื่นๆ บอกว่า “รออยู่” หรือยังอยู่ในช่วงรอดู
ธีมและแนวโน้มยอดนิยม (ตามจำนวนพอร์ตของ KOL)
- AI — 11 คน
- โลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ — 8 คน
- พลังงานและไฟฟ้า — 8 คน
- หน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ — 7 คน
- หุ่นยนต์และหุ่นคน — 6 คน
- อวกาศและกลาโหม — 6 คน
- ยูเรเนียมและพลังงานนิวเคลียร์ — 4 คน
- กลาโหมและโดรน — 3 คน
- แร่อื่นๆ — 3 คน
- หุ้นจีน — 3 คน
หุ้นที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
- INTC — 4 ครั้ง
- GOOG — 4 ครั้ง
- RKLB — 4 ครั้ง
- ASTS — 4 ครั้ง
- AMZN — 4 ครั้ง
- TSLA — 2 ครั้ง
- XPEV — 2 ครั้ง
- URA — 2 ครั้ง
- MP — 2 ครั้ง
- RDW — 2 ครั้ง
ตำแหน่งที่มั่นใจสูง (พร้อมวิเคราะห์ละเอียด)
ผู้ตอบคนหนึ่ง (พื้นฐานกองทุนป้องกันความเสี่ยงหุ้น): เชื่อแนวโน้มขาขึ้นของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยหน่วยความจำ คาดว่าความต้องการจะเติบโตต่อเนื่องใน 2 ปีข้างหน้า ถือครอง SNDK, LRCX, ICHR/UCTT และหุ้นด้านไฟฟ้า
อีกคนหนึ่ง: ลงทุนลึกในหน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ (RAM ขาดแคลน + ความต้องการ AI), อวกาศ/กลาโหม (เก็งกำไรจาก IPO ของ SpaceX), กลาโหม/โดรน/เลเซอร์ (“แนวคิดป้องกัน” ขีปนาวุธ), แร่ธาตุสำคัญ/แร่อื่นๆ (ซัพพลายเชนสหรัฐฯ ลดพึ่งพาจีน), ยูเรเนียม/พลังงานนิวเคลียร์ (นโยบาย + ความต้องการไฟฟ้า AI) ถือครอง: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA รวมถึงการเปิดรับตลาดละตินอเมริกา/ตลาดเกิดใหม่
อีกคนหนึ่ง: พอร์ตแบบครบวงจร ถือ GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL กำลังศึกษา: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN
อีกคนหนึ่งแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4—หุ่นยนต์คนเป็นโอกาสระดับแสนล้านดอลลาร์ ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 85 ล้านคนก่อนปี 2030
อีกคนหนึ่ง: หุ้นกลาโหมของอิสราเอล, หุ้นกลาโหมยุโรป, เซมิคอนดักเตอร์, หุ่นยนต์และอัตโนมัติ, โครงข่ายไฟฟ้า, การไฟฟ้า, โครงสร้างพื้นฐาน AI, การขนส่ง, เหล็กกล้า
อีกคนหนึ่ง: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC
อีกคนหนึ่งยังไม่ได้สร้างพอร์ตแต่รออยู่: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP
อีกคนหนึ่ง: RBLX, SpaceX (ยังไม่เข้าตลาด), Anduril (ยังไม่เข้าตลาด), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD
คำพูดและแนวคิดที่น่าสนใจ
“คริปโตจบแล้ว” → ถือครองเต็มพอร์ตหุ่นยนต์/หุ่นคน
“คริปโตไม่ดึงดูดอีกต่อไป” → หันไปหุ้น
“เทคโนโลยียักษ์ → การเคลื่อนตัวของโลหะ” → ถือทองคำและเงินแท่งดัชนี
“Sandisk ขึ้น 10 เท่าตั้งแต่ตุลาคม ตลาดช้า แต่ขึ้นทุก 100 ปี”
“สามารถถือครองและเทรดแนวโน้มได้พร้อมกัน ซื้อระยะยาวในดัชนี/ETF แล้วใช้บางส่วนเทรดระยะสั้น”
“การเคลื่อนตัวระหว่างธีมแรงมาก” → ถือ INTC, SNDK, อวกาศ, สินค้าโภคภัณฑ์
“ใช้ Claude ศึกษาหุ้นตามที่กลุ่มพูดถึง” → ยูเรเนียม
“AMZN — นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ Anthropic INTC — ถือหุ้นโดยรัฐบาลสหรัฐ + ผลักดันโดยทรัมป์ให้เป็น TSMC ของอเมริกา”
แพลตฟอร์มที่ชื่นชอบเป็นอันดับแรก
IBKR (อินเทรด) ครองอันดับหนึ่ง: ในกลุ่ม 55 คน มี 24 คนใช้
- Robinhood (Hood): 8 คน
- Schwab: 2 คน
- Hyperliquid (HYPE): 2 คน
- อื่นๆ: IG, Morgan Stanley, Private Bank, CMC, Webull
สินทรัพย์อื่นนอกจากหุ้นที่เทรดควบคู่กัน
- โลหะ (ทองคำ, เงิน, แร่อื่นๆ): สินทรัพย์ทางเลือกยอดนิยม
- สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน, พลังงาน)
- ออปชันและฟิวเจอร์ส
- ฟอเร็กซ์และพันธบัตร
- ยูเรเนียม
KOL หุ้นที่ได้รับความสนใจสูงสุดในกลุ่ม 👀
⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini
⭐⭐⭐CryptoCondom
⭐⭐⭐ High Stakes Capita
⭐⭐ Jukan
⭐⭐ Zephyr
รายชื่อบัญชีที่ถูกพูดถึง/สนใจเพิ่มเติม:
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- Michael Howell
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
สรุปใจความสำคัญ
- การไหลของเงินจากคริปโตไปยังหุ้นเป็นเรื่องจริง และกำลังเร่งตัวขึ้น
- AI, โลหะ, พลังงาน/ไฟฟ้า เป็นแนวโน้มที่ได้รับความเห็นชอบสูง
- หน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ เป็นธีมหลักที่มั่นใจสูง (หลายคนมีเหตุผลสนับสนุนละเอียด)
- หุ่นยนต์/หุ่นคน กลายเป็นแนวเรื่องหลัก—หลาย KOL ได้สร้างตำแหน่งแล้ว
- อวกาศและกลาโหม กำลังได้รับการจัดสรรจริงจัง ไม่ใช่แค่รายชื่อรอดู
- IBKR เป็นโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของนักเทรดคริปโตที่เข้าสู่ตลาดหุ้น
- @Citrini7 เป็น KOL หุ้นที่ได้รับความสนใจสูงสุดในกลุ่มนักเทรดคริปโต
- แร่อื่นๆและยูเรเนียม เป็นแนวโน้มการลงทุนย้อนแนว/มุมมอง macro
- หุ้นกลาโหมยุโรปและอิสราเอล กำลังเป็นแนวโน้มใหม่ที่น่าจับตามอง
การสำรวจนี้ไม่ใช่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด—เป็นเพียงภาพรวมการส่งข้อความส่วนตัวกับคนรู้จักเท่านั้น แต่ผมเชื่อว่าสามารถสะท้อนแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของนักเทรด/นักลงทุนฉลาดในปัจจุบันได้
